недельный торговый план

Недельный торговый план с 23.01 по 27.01.2017года

                                               Анализ рынка

Завершилась очередная торговая неделя.Наговорили много и разного… И венцом – инагурация 45 президента США, которую ждали с таким нетерпением и тревогой… Что в сухом остатке?

Индекс ДОУ.Н4.По факту рынок остался в среднесрочном флетовом диапазоне 19650-19975 не свалившись в серьезную коррекцию.Это прежде всего.Фондовый рынок остался в рамках восх.квартального канала(его нижней части).Таким образом фондовый рынок подтвердил, что в рамках месяца(как минимум) он намерен торговаться в рамках краткоср.торгового диапазона 19650-19830. А это значит неопределенность фондового рынка с дальнейшим напрвлением для себя.Во всяком случае пока, т.е. на 1 квартал. Конечно если не случиться чего-нибудь экстраординарного...

Недельный торговый план с 16.01 по 20.01.2017года

                                                           Анализ рынка

Итак мы прошли уже две недели нового годового торгового цикла.Что главное? Рынок с тревожным вниманием следит за формированием новой администрации США.И первую реакцию рынка прежде всего на американском фондовом рынке.

Индекс ДОУ.Н4.По факту достижения уровня 20000 фондовый рынок ушел в нисходящую коррекцию пробив поддержку краткосрочного треугольника на 19891. К тому же констатирую что пробита поддержка восх.месячный канал в области того же уровня.Таким образом мы имеем нисходящую тенденцию рынка с наиболее возможной целью в области уровня 50% нисх.коррекции на 19530.(красная стрелка).

Нефть Брент.Дневка. В рамках краткосрочного восх.диапазона 54.00-57.55 нефть уходит также в нисх.коррекцию к уровню поддержки на 54.00.К тому же факт выхода за рамки восх.месячного канала на уровне 57.00 подтверждает факт нисх.коррекции на нефти.

Недельный торговый план с 09.01 по 13.012017года

                                               Анализ рынка.

Ну что сказать по итогам нонфармов?.. Похоже что рынок разочарован данными и нам грозит серьезная нисх.коррекция на фондовом рынке прежде всего.

Индекс ДОУ.Дневка.На 19800 фондовый рынок скорей всего выскочит за рамки восх. месячного канала. Но главный тест будет для рынков если ДОУ выйдет ниже действующего флетового торгового диапазона на 19650(поддержка диапазона) и тогда будем иметь две цели снижения.Первая к уровню 23% нисх.коррекции на 19500 и конечная в область кластера из уровня коррекции 38% и уровня поддержки квартального канала на 19185. Что это нам дает?.. Надо помнить что на сегодняшнем неправильном рынке доллар у нас в двух лицах одновременно(прежде всего на евродолларе) И как рисковая валюта и как защитная… И при данном раскладе доллар будет выступать как защитная валюта.Т.е. инвесторы будут уходить в фиксированные долговые инструменты, выраженные в долларах(трежелис).

Торговые перспективы на 2017год.

Закончился очень непростой 2016 торговый год. Время прикинуть, как рынки настроены на работу в 2017году и собственные торговые перспективы.Прежде всего надо отметить, что для меня стало некоторым открытием что маркетмейкеры сместили стратегическую поддержку на евродолларе в область паритета. До последнего момента мне как то не верилось в такую вероятность. Мировую экономику и на текущих уровнях душит укрепляющийся доллар поскольку что банки что компании под завязку закредитованы в долларе и долговая долларовая нагрузка на них уже непомерная. Но настроения игроков рынка настолько выражены всторону усиления доллара ввиду и планов ФРС продолжать курс на повышение ставки в 2017году и планы нового президента США Трампа...

Недельный график евродоллар.Нижняя коричневая трендовая как раз поддержка стратегического канала, построенного от закрытия 2001года(момент ввода евро в оборот) до закрытия 2016года. И сюда же приходит поддержка нисходящего квартального канала(синяя трендовая) – уровень 1.00100(120). Таким образом в этой области создан кластер, который является очень сильным уровнем.(красная стрелка).

Недельный торговый план с 12.12 по 16.12.2016г.

                                               Анализ рынка.

Итак время «Ч» приближается… И видим по графикам, что рынки приготовились и замерли в ожидании.

Индекс ДОУ.Н4. Фондовый рынок создал в рамках месячного восх.канала краткосрочный диапазон 19200-19700.Диапазон довольно широкий и конечно по факту повышения ставки ФРС фондовый рынок прорвет уровень сопротивления на 19700 с целью роста в область 20165(как ширина краткоср.диапазона.).Если ставку не поднимут, то разочарование рынка конечно будет сильное и он уйдет к поддержке 19200 и ниже на ширину пробитого диапазона.А может и ниже...

Нефть Брент.Н4.Нефть создала краткосрочный треугольник 53.20-54.75. По факту повышения ставки конечно нефть уйдет на ширину треугольника к 56.70.Выше на величину восх.флага – не знаю.На мой вгляд вероятность мала.

Недельный торговый план с 05.ё2 по 09.12.2016года

                                               Анализ рынка

Прежде всего поздравляю всех с началом зимы! Рынки живут в ожидании решения по ставке ФРС(14 декабря) и результатами референдума в Италии в эти выходные. Даже реакция на ноябрьские нонфармы в пятницу была слабая.

Индекс Доу.Н4.В рамках восходящего месячного канала за ноябрь ДОУ вырос до уровня средней канала на 19165.5 и к выходным создал широкий торговый диапазон 18835 -19165.5 в ожидании итогов референдума.Поскольку наиболее вероятны отрицательные итоги, то скорей всего индекс уйдет в нисх.коррекции или к 18972(61%коррекции) или к 18905(78%коррекции).Если итоги референдума положительны то индекс пробивает среднюю и растет с целью в сопротивление восх.канала на 19545.

Недельный торговый план с 28.11 по 02.12.2016года.

                                                           Анализ рынка

По факту закрытия торгов пятницы мы закрыли фактически торги ноября.Это дало возможность построить месячные каналы торгов за ноябрь месяц на инстументах. (красные трендовые).

Индекс ДОУ.Н1 Фондовый американский рынок продолжает расти войдя в область исторических максимумов и приближаясь к психологически важному уровню 20000.Преодолев уровень 18915 ДОУ вырвался за рамки восх.флага(обведен красным) и теперь реализовывает его цель.Цель в области сопротивления ноябрьского месячного канала на уровне 19245.Скорее всего по факту достижения цели флага фондовый рынок сформирует краткосрочный диапазон в ожидании итогов декабрьского решения по ставке ФРС(14 декабря).И поскольку настроения игроков рынка по поводу повышения близки к 100% это и заставляет инвесторов рынка покупать рисковые активы.

                        Недельный торговый план с 21.11 по 25.11.2016г.

                                               Анализ рынка

Рост доллара на прошедшей неделе превзошел все ожидания.Ажиотажный спрос на доллар был подстегнут в том числе последним выступлением Дж.Йеллен, в котором она намекнула о скором повышении ставок ФРС, что рынки расценили как срок повышения – декабрь.Но теперь евро вошло в очень вязкую область ниже уровня 1.06450(поддержка стратегического канала).В этой области крупные объемы отложенного спроса на покупку евро.По данным Дойчебанка самый сильный(5%) на уровне 1.05500.

Евродоллар.Дневка.Евро с пятницы 11.11 прошила полностью нисх.месячный канал за октябрь(красные трендовые).Но теперь ниже уровня 1.06000 область очень вязкая и по торговли за четверг-пятницу это уже чувствовалось по резкому торможению роста доллара.

Недельный торговый план с 14.11 по 18.11.2016г

                                               Анализ рынка.

Выборы прошли в США, возвращаемся в реальность.А реальность совсем другой оказалось, чем предсказывала масса горе-аналитиков.Апокалипсиса рынков по факту избрания Трампа не случилось, наоборот – рынки быстро разобравшись пошел в рост, наращивая уверенность в том, что в декабре ставки ФРС будут повышены(ставки на федеральные фонды уже выше чем до результатов выборов).

Индекс ДОУ.Н4.То что сказано выше, подтверждается и графиком фондового рынка.ДОУ пробил сопротивление среднесрочного расширяющегося торгового диапазона на 18400 и теперь цель роста 18920(18950) в область сопротивления 3 год.инвестиционного канала. Так что думаю, что на следующей неделе цель роста добьет.А дальше видно будет.