недельный торговый план

Недельный торговый план с 23.02 по 27.02.
Анализ рынка

Греция, Греция, Греция!.. С 13.февряля лежали в узком диапазоне на фондовом амер.рынке График индекса ДОУ Н4.Флетовый диапазон 17920-18025.(обведен красным).В пятницу под заркрытие рынков вырвались выше сопротивления на 18025 на фоне объявления комиссии ЕС об успешности переговоров и достижении положительного результата.Я бы не стал так торопиться с выводами.Греция еще крови попьет.Тем более подсуживаемая Путиным.Тому все в плюс, что ведет к раздору в ЕС.Вот прямо с понедельника мы еще услышим от греков новые несуразицы о том, что или они не так поняли, или они не подписывали документы.Знакомая тактика.Во всяком случае индекс ДОУ имеет цель роста пока в области 18135(красная стрелка).



Индекс доллара Н4.На индексе доллара видим 1 подтверждение того, о чем было сказано выше.Индекс не вышел за рамки слегка восходящего среднесрочного диапазона 94.0765-95.385(обведен черным).Наоборот имеет некую тенденцию прижаться к уровню поддержки.Мне это говорит о том, что рынки сами не верят Греции и не поверили в этот выброс в пятницу фондового рынка выше 18025.

Недельный торговый план с 16.02 по 20.02.2015г.
Анализ рынка

Последнюю неделю рынок жил и пульсировал по компасу геополитики.Что ситуация конфликта Россия-Украина, что конфликта ЕС- Греция накалилась до предела и требовала немедленных решений.Россия -Украина некоторая подвижка или свет в конце тоннеля засветился в Минске после очень сложных переговоров, ЕС- Греция решается в Брюсселе но прогресса пока не видно.
Индекс ДОУ Дневной. Фондовый рынок проторговался до пятницы в широком торговом диапазоне 17110-17870.Причем как видим из графика сопротивление диапазона это уровень восх.коррекции 78% от нисх.движения с начала года. И как видим в пятницу на фоне новостей из Минска индекс вырвался за рамки диапазона и устремился к максимумам января на 18000.(красная стрелка).



Если спустимся на ТФ Н1 то видим, что сформировав восх.Вымпел(обведен красным) целью которого будет область сопротивления стратегического канала(коричневая трендовая).18485(18500) (красная стрелка) при условии прорыва сопротивления треугольника на 18035 и особенно факт прорыва средней квартального канала(красная точечная) на 18056.В случае разочарования игроков рынка итогами переговоров с Грецией и началом реализации минского мирного плана имеем цель снижения к уровню 17700(черная стрелка)по факту прорыва поддержки треугольника на 17930.

Недельный торговый план с 09.02 по 13.02
Анализ рынка

Блок амер.данных на прошедшей неделе показал дальнейший восходящий ход американской экономики в целом, финалом которых стал отчет по занятости в пятницу, что конечно настраивает на подтверждение сроков начала нормализации денежно-кредитной политики ФРС летом 2015года.Рынки во всяком случае восприняли данные именно так.
Индекс ДОУ.Дневка.Учитывая время квартальных отчетов имеем расширяющийся среднесрочный торговый диапазон 17000-17885(причем сопротивление уровень 78%восход.коррекции). Выход индекса ниже уровня корреции 50%(красная стрелка) на 17625 (кластер из уровней средней годового и инвест.каналов и поддержки квартального канала) откроет уровень 17000.



Пока я вижу тенденцию к дальнейшему снижению аппетита к рискам на фондовом рынке, учитывая график Н1, где индекс прорвал поддержку краткосрочного восходящего диапазона и цель снижения индекса на мой взгляд как раз область 50%коррекции и уровня 200дн.средней на Н1(красная стрелка) на 17620.

Недельный торговый план с 02.02 по 06.02
Анализ рынка.

Наступил сезон квартальных отчетов.Вместе с тем, поскольку январь характеризовался очень серьезными изменениями в монетарной политике некоторых ключевых ЦБ Б-10 нельзя сбрасывать со счетов что рынки еще не все обдумали и учли в цене.Это касается и последних решений ШНБ и запуск полноценного количественного решения ЕЦБ и ожидаемого решения по основной ставке ЦБ Австралии.Чего ожидать от рынков.Попытаемся оценить анализируя прежде всего график американского фондового рынка.
Индекс ДОУ дневной.Имеем среднесрочный нисходящий торговый диапазон 17150-17750(обведен красным), причем видим что индекс окончательно на прошлой неделе потерял поддержку восходящего квартального канала(синие трендовые) на 17300.На конец января видим сформированный месячный канал(красные трендовые), который явно нисходящий.Самая реальная цель для индекса внизу — кластер из уровня 50% нисх.коррекции и уровня 200дн.скользящей средней на 17080.

Недельный торговый план с 26.01 по 30.01.
Анализ рынка
Ну вот и разъяснилось «манной небесной» от Марио Драги.«Манна» будет и даже больше чем ожидал рынок.Теперь до марта(старта начала осыпания манной) рынок будет переваривать планируемые объемы и готовить закрома.
Что нас ожидает в ближайшее время, учитывая что у инвесторов пора годовой отчетности и подведения итогов за прошлый год.Прежде всего выборы в Греции, которые при определенных раскладах могут нести далеко идущие последствия для всей ЕС и всего мира.Ну и второе — итоги очередного заседания ФРС 28 января.
Что на нынешем этапе видим на графике ДОУ дневном? Видим сформированный среднесрочный нисхходящий диапазон 17730 — 17830.Т.е. намечается коррекция к восходящему движению фондового американского рынка с середины октября 2014года.Факт коррекции будет подтвержден проходом уровня 23%(верхняя красная стрелка вниз).Пока можно констатировать одно — Доу перешел торговаться в нижнюю часть восходящего квартального канала.Есть еще одно — сформированная фигура нисходящий Вымпел(обведен красным) своей целью(красная стрелка) указывает в области уровня коррекции 16520(78% коррекции к восходящему движению) уже не на коррекцию а на обвал фондового рынка, учитывая еще и выход за рамки квартального и годового каналов.

Недельный торговый план с 19.01 по 23.01.
Анализ рынка

Этот четверг рынки запомнят надолго.Можно констатировать, что у правления ШНБ не выдержали нервы.Рынки поняли отказ ШНБ продолжать защиту уровня 1.2 на еврофранке, как дополнительный сигнал к тому, что решение о запуске полномасштабного ОЕ на ближайшем заседании(22 января) ЕЦБ будет принято.Учитывая, что Европейский суд дал зеленый свет, учитывая последние данные по инфляции в ЕС говорят о том, что ЕЦБ дальше тянуть с запуском просто опасно.Рассмотрим как же все таки рынки отреагировали и восприняли и решения ШНБ и ожидания от ЕЦБ.
Индекс ДОУ дневной.Фондовый рынок за неделю сделал коррекцию в 38% от восх.движения с октября прошлого года.Имеем среднесрочный восх.торговый диапазон 17315-18050(обведен красным) потихоньку разворачиваясь от более островосходящей динамики канала4 квартала прошлого года(синие трендовые).

Недельный торговый план с 12.01. по 16.01.
Анализ рынка

Прошедшая неделя показала нам насколько хорошо себя чувствует экономика США.Данные по занятости в принципе должны убедить инвесторов что с экономикой США все в порядке, она на хорошем ходу.Плюс публикация минуток декабрьского ФРС повышает шансы сроков начала нормализации кредитно-денежной политики США в июне месяце 2015г. Интересно оценить как отражается это в графиках(а значит в настроениях инвесторов) фондового рынка США.
График ДОУ дневной.Первая полноценная неделя 2015года прошла под знаком обозначившейся коррекции на фондовом рынке.Во- первых если мы оценим сделанные на конец 2014года построения, то увидим, что и конец декабря ДОУ начал тормозить в восходящей своей динамике, не достигая сопротивления восходящего квартального канала(синие трендовые).Поскольку обозначенная коррекция наметилась по итогам первой недели отметим знаковые для рынка уровни.Первый — область кластера 23% нисходящей коррекции, средней годового канала(коричневая пунктирная) и поддержка среднесрочного торгового диапазона(верхняя красная стрелка) на 17575.
Прорыв этого кластера открывает второй кластер из уровня 38% нисх. коррекции и поддержки квартального канала на 17275(2 красная стрелка) и последний кластер из уровня 50% нисх.коррекции и поддержки годового канала(3 красная стрелка) в области 17000.

Недельный торговый план с 05.01.по 09.01 2015г.
Анализ рынка

Если мне кто-нибудь скажет, что рынок закрытием пятницы этой недели закрыл 2014год я соглашусь с ним, хотя сам все построения по закрытию года сделал на закрытие 26.12.2014года.В принципе не суть важно.Главное в другом — что дальше?..
Индекс Доу дневной.Очень похоже, что фондовый рынок сделав перед Новым годом разворотное блюдце на уровне 18000 пошел в коррекцию.Насколько она будет глубока увидим.Пока ориентирами уровень средней годового канала(коричневая пунктирная).Он же уровень 23% коррекции от восход.движения с середины октября.(верхняя красная стрелка уровень 17595.0).Второй уровень 38% коррекции(нижняя красная стрелка) в области поддержки квартального калала(уровень 17315.0).

Недельный торговый план с 22 по 31декабря
Анализ рынка

Закончилась последняя полная торговая неделя на рынках.Игроки рынка уходят постепенно на рождественские каникулы и ликвидность рынков со следующей недели будет падать. Прошедшая неделя получилась насыщенной по событиям и самое главное событие недели произошло в среду, задав среднесрочную перспективу валюам и инструментам рынков.
Индекс ДОУ недельный.Индекс торгуется в восходящем среднесрочном диапазоне от поддержки 17250 и стремиться в область кластера из сопротивления восходящего канала 2 месяцев 4 квартала(красные трендовые) и сопротивления стратегического канала(коричневая трендовая) который обозначает тенденцию торговли индекса от закрытия 2001года(момент ввода евро в наличный оборот).Как видим в эту же точку приходит сопротивление среднесрочного торгового диапазона.Точка в области уровня 18500(красная стрелка).Но это цель среднесрочная, которая определяет для меня цель среднесрочного восходящего движения фондового рынка.Чтобы более детально понять как индекс идет и будет идти к этой цели спустимся на младший ТФ.

Недельный торговый план с 15.12 по 19.12.
Анализ рынка

Поскольку следующая неделю последняя полноценно рабочая и к тому же нас ждет главное событие декабря(заседание ФРС) то многие аналитики ждут еще предрождественского ралли как на фондовом, так и на валютном рынках.
Первое — чего ждем. Заседание ФРС 17.12 и в принципе вполне возможно что в результате фраза " в течении долгого времени" может исчезнуть из заключительного коммюнике.В таком случае игроки рынка приобретут больше уверенности в своих ожиданиях начала ужесточения монетарной политики США в 1 половине 2015года, что даст стимул к покупке рисковых активов и естественно ухода на валютном в доллар.Но мы не должны забывать еще об одном событии, которое состоиться в воскресенье.Досрочные выборы в Японии.Их влияние на рынки рассмотрим подробнее дальше при анализе перспектив долларйены.Скажем одно, что вероятность победы Абэ велика, а это воодушевит рынки.
Индекс ДОУ.Дневка.Как видим индекс снизился в область уровня средней инвестиционного канала(нижняя красная стрелка) на уровне 17260. По факту объявления результатов выборов в Японии а также результатов заседания ФРС высока вероятность укрепление индекса в область коррекции 23%(верхняя красная стрелка)на уровне 17500(520).