обзор рынка

Прошедшая неделя характеризовалась повышенной волатильностью. Индекс МосБиржи продемонстрировал существенный рост, достигнув локальных максимумов под влиянием геополитических факторов, однако завершил неделю коррекцией после заседания Центрального Банка. Общий прирост за неделю составил 7,4%.

На валютном рынке наблюдалось укрепление рубля. Давление на курс оказывали в том числе позитивные ожидания инвесторов, связанные с дипломатическими контактами между Россией и США.

Ключевым событием недели стало заседание ЦБ РФ, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. В то же время, регулятор повысил прогнозы по инфляции на конец года до 7-8% и увеличил ожидаемый диапазон средней ключевой ставки на год до 19-22% (с 17-20%). Данные изменения отражают более консервативный взгляд ЦБ РФ на инфляционные риски и указывают на возможность сохранения жесткой денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе. Что делать инвестору при таком «раскладе» обсудили с управляющим активами Василием Копосовым.

( Читать дальше )

Решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка — он сохранил ставку на уровне 21% и умеренно жёсткую риторику.

ЦБ ожидают, что до конца года средняя ставка будет 19–22%, а уровень инфляции — 7–8% вместо прежних 4,5–5%.

Эльвира Набиуллина заявила, что пока рано говорить о переломе тренда роста инфляции, но оперативные данные указывают на её некоторое замедление. По её словам, пик годовой инфляции будет в апреле-мае. Банк России не исключает, что повысит ставку в дальнейшем.

Инвесторы ждали решения ЦБ оставить ставку на уровне 21%, но не нашли в релизе регулятора намеков на скорое снижение ставки — это и спровоцировало волну продаж.

На закрытии пятницы Индекс МосБиржи просел на 0,7% — до 3185 пунктов, индекс РТС смог закрепиться на позитивной стороне, поднявшись на 0,1% — до 1111 пунктов. С начала года индекс МосБиржи вырос на 10,5%, с начала месяца на 8%.

Учитывая накопленный рост в прошлые сессии, рынок может перейти к коррекции или сформировать новый боковик. Канал внутри которого будут проходить торги достаточной большой 3000п-3300п, так что при приближении к его границам буду принимать соответствующие решения по покупке или продаже активов.

( Читать дальше )

⚡️ Где заработать на рынке на этой неделе? Расширенный брифинг на премаркет, экономические новости, геополитика, ситуация на рынке. В прямом эфире на Трейдер ТВ профессиональные трейдеры торгуют на Мосбирже и показывают свои сделки. Присоединяйтесь к эфиру!

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/5499

www.youtube.com/watch?v=_LzZ4sZRx-Q

00:00 — Новости по рынку, неопределенность рынка
04:02 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
06:05 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
10:10 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
13:45 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
14:22 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
16:20 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
17:43 — TMF, AAPL, TSLA. китайские акции
18:38 — Итоги по рынку акций

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена вернулась под свою сильную поддержку в виде трендовой, берущей свое начало с истхаев(хаи 2021г.) и в случае ухода цены ниже другой поддержки 324575(в идеале с тестом снизу) снижение продолжится до границы желтого канала. Возврат цены выше трендовой и горизонтали 328675 (с тестом сверху) можно пробовать покупать с первой целью в виде повтора хаев прошлой недели
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 328675, 324575, трендовой(327850) и границы желтого канала 319350
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного гориз.уровня 335125, а также трендовой(321750)

На часовом графике цена после утреннего обновления хаев предыдущего дня, чуть-чуть не дотянула до своего сильного сопротивления 336550 и ушла в откат, пробив и оттестировав снизу свою сильную поддержку 327425. Пока цена не вернулась выше этого уровня ожидаем продолжения снижения
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 336550, 327425, а также границы голубого канала(313500 на утро)

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Геополитика. Что творится вокруг этого вопроса  в мире снова иначе как лотереей и неопределенностью я назвать не могу! А ведь это на данный момент основной вопрос!

На неделе произошел «созвон» Путина и Трампа, и вроде как они поручили помощникам немедленно начать проработку встречи на высшем уровне. Генсек НАТО заявил, что альянс, как и США, хочет прочного мира на Украине. Украинские и западные чиновники считают, что Трамп и Путин попытаются добиться сделки к Пасхе или к 9 Мая.

Но не обходится и без ложки дегтя!

Глава евродипломатии Каллас заявила, что ЕС не устраивает «сделка» по Украине за спиной Европы, и что Европа поддержит Украину, если та не согласится на условия мирного соглашения, заключенного между США и Россией.

Украина должна послать Трампа, заявил источник The Times в Минобороны Британии. Некоторые эксперты считают, что после того, как США отстранятся от дела, Британия возглавит кураторство по конфликту.

( Читать дальше )

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🇷🇺 RAGR — Мосбиржа включит акции Группы «Русагро» в котировальный список Первого уровня. Старт торгов акциями Группы «Русагро».
▫️ Заседание Совета Безопасности ООН по Украине по запросу России
▫️ Глава Еврокомиссии примет в Брюсселе спецпосланника президента США по России и Украине

🥜Друзья, открываем очередную торговую неделю. А прошлая неделя была по настоящему огненной. В моменте индекс рос около 10%, что конечно очень мощно если брать во внимание, что мы уже далеко не в фазе отскока и от декабрьского лоя рынок растёт более 30%.
В начале недели, как только по индексу мы вышли вверх из боковика, я сразу написал, что это признак силы и жду фазу активного роста. Так и вышло, всю неделю бумаги расли, а некоторые ещё как расли!)
Надо понимать, что активная фаза роста не может и не будет длиться вечно. К тому же нужно помнить, что тот тренд, который мы с вами имеем пока формируется на ожиданиях, а те ростовые движения носят эмоциональный характер. Всё это говорит о том, что стойкости во всём этом нет, длительных безоткатных перспектив не имеет, а само ростовое движение в целом может рассыпаться, как карточный домик на одной неприятной новости.

( Читать дальше )

 (Фотографию ночного Бангкока предоставил Aristarh Sergeev).
 Доброе утро! Это по состоянию на утро понедельника тишь да благодать(о чём цифры ниже расскажут), в пятницу было всё не совсем так. 
 Ставка Банка России( без изменений 21%), посмотрим как отреагируют банки в плане изменений процентов по депозитам. Золото(-1,52%) в пятницу и закрытие($2'900). Некоторое снижение рубля(₽91,12).
 Индексы: РТС(+0,11%); ММВБ(-0,69%);  S&P(-0,01%).
 С миру по нитке:
 

( Читать дальше )

Результаты прошлого прогноза:

+ Российский фондовый индекс IMOEX торговался в соответствии с нашим прогнозом, находясь на уровне 3000, и, получив сопротивление на отметке 3060 пунктов, как и ожидалось, далее индекс пошел вверх на фоне новостей.

± Индекс S&P следовал по заданному курсу, с началом недели, выраженным снижением, за которым последовало восстановление. Однако цели по снижению не были достигнуты. Прогноз выполнен частично.

+ Котировки золота соответствовали нашему прогнозу, показав рост до уровня 2905 и немного выше, после чего последовала коррекция.

+ Нефть марки Brent достигла целевого уровня роста в $76,50 после закрепления выше $74,10.

+ Курс китайской валюты продемонстрировал ожидаемую коррекцию по второму сценарию, опустившись до уровня ₽13,00 и ниже, не получив закрепления в начале недели на уровне ₽13,35.

— Биткоин не показал существенных изменений от уровней начала недели, не предприняв попыток пробоя отметки $104,200, при этом общий прогноз остается в силе.

( Читать дальше )