облигации

Приветствую

ОФЗ 26206
Погашаются через год

Доходность в квике показывает — 9,84%
Размер купона 36,90 руб.
Цена покупки 98,10 от номинала (по аску)

Покупаем к примеру один лот

Получаем:

36,90*2 = 73,80

+ еще 19 руб. от разницы покупки и выкупом эмитентом к погашению =  92,8 руб. или 9,28% 

В квике доходность указывается без реинвестирования? (не?!)

И к тому же с 19 руб. придется еще НДФЛ уплатить — поэтому доходность реальная будет меньше

Вопрос к знатокам — где на**ка?! (или цена покупки в квике берется из расчета бида?! — сейчас биржа не работает — но возможно бид = 97,5 — тогда 73,8 + 25 руб = 98,8 руб или 9,88% — что больше похоже на правду

*Есть ли смысл покупать такую ОФЗ — если задача стоит размещения ДС на год?! 

Потыкав веточкой в список облигаций, я задался вопросом: что означают коды Облигаций Федерального Займа?

Вот «ОФЗ 46017» — это что такое? А полный регистрационный номер — «SU46017RMFS8»?

Узнал.

Начну издалека: есть международный стандарт кодов для ценных бумаг — ISIN.
Правила просты:
1) 12 символов
2) Первые 2 — страна
3) Последний 1 — проверочный код

Проверочный код вычисляется по особому нумерологическому алгоритму, а правильность кода можно проверить здесь: http://www.isincodes.net/validate-isin.php Подставляем туда «SU46017RMFS8» — подтверждает, это ISIN. Точнее он формально ISIN — вон страна из двух букв, код посчитан верно, — но не ISIN это, потому что у этой облигации ISIN — «RU000A0DY8K8», а «SU46017RMFS8» — номер российской госрегистрации.

В сухом остатке, мы разгадали значение первых двух символов и последнего одного. «SU» — код страны, Soviet Union. Почему СССР — отдельный интересный вопрос. А последняя цифра «8» — техническая и рассчитывается по ISIN-алгоритму.