опционы

1.5 года = 0 или осталось 8 месяцев (12 день торговли)31 марта 2016 14:46

Всем привет, сделки за 30.03.2016, пока подвожу такой итог по NYSE, плохая работа с РМ и ММ, нужно более качественно работать с позициями, тем более задача на демке сейчас стоит не заработать а входить в качественные входы и учиться высиживать, делая бай лоу, селл хай. 
Моя группа в ВК https://vk.com/diarytrader Так же присоединяйтесь к группе в ВК https://vk.com/tradingmybusiness, это тех поддержка графической платформы АТ_ОМ (https://at-om.ru/) и там ребята так же делятся своими результатами и виденьем на сделки, можете тоже скидывать свои сделки, делится мнением.

День был на мой взгляд не плохой, на Америке все почти все входы были адекватны, НО не стоит брать сразу большой сайз и конечно проблема с РМ и ММ. На + трейдах заработок минимальный, в NKЕ обязан был заработать минимум 120, вместо этого минус.
Ну все по честному, минус, есть минус, раз собрался делится всем, делюсь своими косяками

( Читать дальше )

Периоды низкой волатильности на рынке,  являются худшим временем для  продавцов опционов. Когда рынки спокойны, опционные премии маленькие — это означает, что  продать опционы далеко от текущей цены практически невозможно.

Так что же делать опционному трейдеру!? Конечно же, оставаться активным, соблюдать размер позиции, это важные моменты, но все же, как торговать в такие периоды?

Давайте рассмотрим три опционные стратегии, которые вы можете использовать в периоды «затишья» на рынке:

1) PUT/CALL дебетовые спреды

Покупайте спреды, рассчитывая на направленное движение цены актива, например, на перекупленность или перепроданность. Используя дебетовые спреды, ориентируйтесь на стоимость  около 50% от разницы цен между страйками.

Не берите много риска в одной позиции,  пробуйте несколько вариантов, с обеих сторон от текущей цены.

( Читать дальше )

Существует два базовых соотношения между ставками РЕПО, размерами дивидендов и премиями опционов. (Ставка РЕПО — это положительная или отрицательная величина, выраженная в процентах, используемая для расчета по сделкам РЕПО).


( Читать дальше )

Всем привет, вчера выдался ударный день, было две сделки, смотрим
Netflix

Google


( Читать дальше )

Сегодня последний день жизни апрельских опционов, и цена вряд ли пройдет более 7% до уровней продажи в любую из сторон, поэтому мы забираем весь профит, и имеем за месяц, чисто по этой стратегии +6,71%

    Так же на прошлой неделе решил поиграться чуть акциями и слил -136$. Поэтому в итоге имеем только +5,35% к счету(депо изначальное 10к$)
Больше подобными «играми» заниматься не планируется )

    Сразу же решил открывать новую позицию по майскому контракту
Продан кол со страйком 2,200 и пут со страйком 1,650
Это все дело выглядит так:


    Почему именно эти страйки? объясняю: на 2,100 находится какой-никакой но уровень. И если его пробьют — то лететь вверх нам долго и счастливо. А т.к. я позицию, в основном, только хэджирую, то мне болтание туда-сюда на страйке ни к чему. Нужно четкое и прямолинейное движение, если уж дошли к страйку. Можно было продать 2,115 и получить больше премию — но ложные пробои уровня 2,100 могут его зацепить.

( Читать дальше )

В начале марта я шел по улице за пелеменями. 
     Иду себе и из рядом припарковавшейся «Лады» ко мне вываливается паренек, с предложением купить монеты… так мол и так, строители мы… клад в стене нашли… сами не разбираемся… купи.
     Но надо заметить, что монеты тема совершенно не моя. Да я коллекционирую банкноты и то только очень узкой направленности… и знаю что щас продают искуссно изготовленные копии бумажных червонцев 22 года. Так как оригиналы стоят по цене что «Теана» Тимофея Мартынова
   Выглядят они по типу английского фунта тех лет
Вот эта пумага может стоит 1-1,6 млн в хрустящем состоянии

         И я совершенно равнодушно пришел мимо… ибо монеты мне не надо даже и за рупь.
И только сейчас, прочитав топик на лабике про удачного инвестора, я понял что это были именно те монеты!

( Читать дальше )