пРОГНОЗ

Видно, что евро накапливает объемы на минимумах. Если смотреть на профиль, можно увидеть, что зона накопления 1.3380-1.3400 немного больше 1.3600/20. К тому же концентрированные объемы на локальных низах начинают вызывать хоть какие-то реакции в плане отскоков. Все это намекает на то, что движение, вызванное накоплением ~1.3600, подходит к концу, и евро застрянет на текущих уровнях.

Очень хочется, конечно, увидеть движение как на картинке, так сказать, истинную провокацию. В этом случае тренду вниз точно конец.



Ну а пока… не исключаю движение к 1.3250, именно на этом уровне в далеком 2013 году были показаны солидные объемы, а значит остановка тренда вполне возможна именно на этом уровне.

В прошлую пятницу мы видели тест верхней границы нисходящего канала по паре доллар/рубль берущего своё начало от 03 марта 2014 года после чего по технике должен последовать отскок от уровня 36 руб. 85 коп. с дальнейшим походом к нижней границе канала в район 33 руб. 50 коп. Это будет заключительная пятая нисходящая волна по волновой теории Эллиота. Индикатор RSI показывает медвежью дивергенцию на дневном интервале, что даёт сигнал на открытие коротких позиций. В прошлую пятницу прошёл значительный объём сделок, скорее всего это была фиксация длинных позиций и начало набора коротких. Прошлая торговая сессия закрылась ниже 10 дневной скользящей средней, что так же говорит о сигнале на шорт. Фундаментальной основой для фиксации длинных позиций и набора коротких по паре доллар/рубль  является тот факт что накануне теста верхней границы нисходящего канала, в четверг премьер министром было подписано постановление правительства для исполнения указа президента на полный запрет поставок овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов, из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Королевства Норвегия.  Исходя из выше перечисленных аргументов и фактов, стоит  закрывать длинные позиции и формировать короткие. Тактику на ближайшее время стоит строить на работу от продаж.
 


( Читать дальше )

В очередной раз убедился в том, что когда все в один голос кричат «Все пропало!!!», значит пора покупать.
Фьючерс на индекс РТС опять утер нос медведям со свойственной ему элегантностью).
Прежде я уже публиковал свой взгляд на ближайшее будущее РТС и оказался очень близок к истине: http://smart-lab.ru/blog/185696.php
Техническая картина в деталях:
RIU4
D1

Нет технических сигналов лучше, чем на дневном графике. Пересечение пробитого нисходящего тренда с линией нового восходящего тренда дает нам покупателей «умноженных на 2» при уставших продавцах. На одних новостных пугалках санкциями медведи далеко не уедут. Вот мы и видим мощный разворот точно от точки пересечения двух трендов. Обратите внимание на красивую разворотную свечную формацию. Закрытие выше 120000 сигнализирует о силе покупателей. Точно как в учебних по ТА. Это действительно очень красиво!


( Читать дальше )

На неделе, мировая макростатистика выходила противоречивая. В США продолжается положительный тренд по рынку труда, однако ситуация может переломиться в ближайшем будущем.




 В ЕС данные вышли более негативные: сокращается объем промышленного производства в Германии, индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны упал ниже 50 (47,6).
            По американскому  рынку мы наблюдаем следующую картину:

( Читать дальше )

Закрыл шорты, пора подзаработать на лонгах. Смотрю на крупные предприятия животноводства. У них в ближайшей перспективе ожидаются сверхприбыли. Дорога расчищена. Пару лет назад «убили» мелкого и среднего производителя свинины через объявление «чумы»( и что удивительно, в Украинских селах, на границе никакой «чумы» не было, а в белгородской области уничтожили всё поголовье, а в крупных хозяйствах и не тронули). И так, мелочь под ногами не путается, не сбивает цену. И наконец-то, слава Путину, введены санкции на импорт мяса. Хорошо-то как, Цены на мясо пойдут вверх, Акции вслед за ними и у трейдера как говорится: «прикуп есть- можно поесть!»      

Хотела исполнить давнюю мечту, купив квартиру на море в Италии,  а тут как раз война, самолеты сбивают, пугают изъятием валютных сбережений или ограничением хождения валюты, свифт может тоже показаться ненужным или вредным для россиян в определенный момент, опять же в еврозоне все тоже не сладко.
Вопрос к умным мужчинам-аналитикам-трейдерам.
Процесс продажи квартиры в России и покупки в Италии будет идти около 3-х месяцев. 
1.Если я куплю евро на вырученные от продажи квартиры деньги, мне их нужно срочно отправлять на счет в Италию, опасаясь того что у населения валюту могут национализировать или не паниковать.
2. Можно ли опасаться серьезного снижения курса евро? И в этом плане лучше купить  еще и доллары или норвежскую крону, например или фунт с франком?
Всем заранее  огромное спасибо.

Итак дамы и господа, продолжаем имзмерять «быка» (индекм РТС) на вес. На данный момент нет возможности говорить о наличии или отсутствии прогностической ценности данного мероприятия. Пока счет 1:1. Результат прошлой недели выкладываю в скрине.


Так что уважаемые любители биржи и всего что с нею связанно приглашаю делать ставки о местонахождении индекса.
 

В очередной раз увидев опрос на смартлабе, почувствовал в душе улыбку)))
Время идёт, проходят года, недели… А люди до сих пор продолжают гадать))))
Ну угадаете Вы, уважаемый, направление, а поможет ли оно Вам стабильн уносить с рынка немногим более денег, чем Вы в него внесли? — вряд ли)
За возможность угадать направление недели или месяца нет ничего. Вообще.
Только рыночная активность, только интерпритация реальными деньгами крупных игроков их торговых мнений, идей играет решаюшую роль в торговле. 
Я хочу сделать признание — я не знаю куда пойдёт рынок) Совершенно) Но это не мешает мне совершать от 2х до 3х сделок в неделю по американскому рынку, и получать кайф от правильных действий на рынке, от кривой доходности, от профита, но самое главное — от чистого рассудка! Никаких сомнений, никаких лишних мыслей… абсолютный алгоритм, продуманный до деталей… слово выточенный из камня сотнями часов рассуждений. Именно теми, которые теперь работают на тебя.   Так же хочу отметить — успешные трейдера зарабатывают больше, чем в меру раскрученные гадалки и экстрасенсы) =) ! 
Так в качестве кого же стоит себя позиционировать… ?)))))))))))

В России Америка видится кому-то безжалостным монстром, либералам — землей обетованной, где царят свода и демократия, успешная экономика, благодаря торжеству свободного рынка, патриоты видят в ней АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО, большинству, по-моему, она представляется чем-то неопределенным ( постоянно на слуху, есть изначально негативное отношение к ней, но что она такое как-то четко не формулируется). Я думаю, что в современном  мире США — это действительно глобальное зло. Да,  простые американцы в своем большинстве  неплохие люди и на бытовом уровне Америка достаточно комфортная страна. Нет такой агрессии между людьми как у нас ( русскому прежде всего бросается в глаза уважительное отношение людей на дороге, а для американца вождение автомобиля в Москве, поверьте, это экстремальное ралли. Нам бы Нью-йоркские пробки!), на том же Манхеттене  заботятся о каждом дереве. Знакомые из Бостона два года назад выписали собаку из приюта в Техасе потому что в их городе в приютах ( по крайне мере тогда)  не было ни одной собаки. Пусть это в чем-то мода, но… Однако  для всего остального мира  ( в меньшей мере для их сателлитов-союзников, а в их ранжировании есть четкая система) США -сила навязывающая  свои правила игры, кровосос. Тот же фондовый рынок сейчас это всемирный лохотрон. На нем как хотят хозяйничают банды глобальных «инвесторов» в состав которых входят либо чисто американские, либо почти полностью контролируемые американцами финансовые группы.  Они решают когда и куда войти, где взять свой кусок " мяса", а потом аналитики объяснят движение рынков.  Ну почему бы рынкам не упасть, например,  в связи с уменьшением  числа занятых в экономике США больше чем пред сказывали те же аналитики  ну так тыщ на пять. И ведь работает! ( года три назад это было самое любимое объяснение движения рынков). В 2008,2009  годах просто до смешного было видно: выделяет ФРС деньги первичным дилерам  -JPMorgan  и т.д. и через день, два рост на рынке. Беня Бернанке одной из главных заслуг поставил себе рост фондового рынка США. Молодец-удалец. А все попытки некоторых  " наивных" ( политическую конкуренцию все же никто не отменял) конгрессменов не то что проконтролировать, а просто посмотреть реальный баланс ФРС: кому, когда и сколько выделялось  закончились тем, что  их послали на  … вместе  с решением  суда. И дядям объяснили как надо правильно себя вести. Они поняли.  А после всего этого нам продолжают петь про свободный рынок и т.п.   Понятно, что существующая сегодня мировая финансово -экономическая система обслуживает  интересы США, но можем ли мы им противостоять, есть ли у них слабые места.  Обычно говорят о гос долге, закредитованности большинства штатов, графств, муниципалитетов, домохозяйств  ( в меньшей мере сейчас корпоративного сектора). По данным ФРБ Нью-Йорка общий долг на июнь 2014 года составлял 57,4 триллиона $. Я же думаю, что основные проблемы у них лежат в структуре экономики и структуре доходов населения. Рядом с  эффективно работающими отраслями и предприятиями, существуют сферы, где деньги расходуются абсолютно бездарно. В социальных службах масса народа занята черте чем и получает за это неплохие деньги, а американская медицина это вообще отдельня песня. Расходы  бюджета на продовольственные талоны в этом году почти100 миллиардов$ ( пусть это косвенная поддержка их с х, но все же сумма нехилая). Прямые дотации в той или иной форме получают 107,4 миллиона американцев.  Если говорить о структуре рабочей силы -как вам такой пример: в ассоциацию собачьих психологов Нью-йорка на 2014 год входило 8642 человека. Нет, конечно красиво жить не запретишь, но кто же оплачивает все эти прелести. Правильно, частично мы и весь мир. А они к этому за долгие годы уже привыкли. Что такое плохо жить по-американски? В разговоре о России, о Второй мировой войне  с бабушкой моего приятеля  она сказала: " Ну нам тоже было тяжело, мы питались одной курятиной." Большинству американцев  я думаю действительно пофиг кто правит в Вашингтоне, но если будут затронуты их ЛИЧНЫЕ доходы и образ жизни, то мало не покажется. Обострятся скрытые и замазываемые деньгами противоречия. Расовые, этнические, социальные. Почва для расшатывния политической системы будет хоть куда. Все эти обамовские игрища с иммиграционным законодательством и политические противоречия в элите покажутся бенгальским огоньком по сравнению с надвигающимся залпом «Града». Большинство аналитиков считают американскую армию сейчас сильнейшей в мире. Но так ли это? Победа в Холодной войне, а они в ней победили чтобы у нас сейчас не пели  бывшие коммуно-комсомольские либералы вроде Горбачева  и К, благодаря которым это и произошло,  их расслабила. Отсутствие реального конкурента! В связи с возрастом или просто ушли в другие сферы сильные профессионалы остались эффективные менеджеры. И началось. В последнем докладе Агенства по перспективным  разработкам  и современным вооружения МО США так описывается современное состояние их вооруженных сил, что хочется плакать (хотя фактор давления на Конгресс с целью выбивания  дополнительных средств тоже нужно учитывать ). Из перлов. С целью безопасности полетов F35 не должен подлетать к источникам сильного электромагнитного излучения ( телевышкам, вышкам сотовой связи )  ближе 15 миль.  Новый начальник штаба сухопутных войск США на слушаниях в Конгрессе заявил, что в составе вверенных ему подразделений 40 процентов личного состава  занимают коммандно-штабные должности и служба обеспечения. И если не предпринять срочных мер, то через два- три года наступит полный развал. А бывшего командующего войсками в Афганистане Петреуса уволили в том числе и за то, что он озвучил факт, что в боевых частях там 40-60 процентов -наемники. Покойнику американское гражданство не очень- то и нужно, а посему эти ребята особенно и не рвутся в бой. Так что на несколько лет для нас все складывается не так уж плохо. Но все же самое слабое место у Америки  - финансовая система. При всех титанических усилиях  засад  там на всех уровнях осталось немерено.  Из последнего. В июне 87,5 процента объема выпусков новых трежерис выкупила ФРС,  а остальные практически полностью другие центробанки. А как же частные инвесторы? Самое важное, что это тенденция последних месяцев.  Пресловутого  "  бегства в качество" в прежних объемах не происходит. В случае же роста ставки вся эта выстроеная на фондовом рынке пирамида рискованых активов из «мусорных облигаций», акций смешных компаний, которые сейчас стоят приличных денег, может если не рухнуть, то уж наверняка посыплется. У нас есть шансы в противостоянии с ними и шансы  хорошие.

Глава ЕЦБ Марио Драги повторил, что у ЕЦБ остается возможность для монетарного стимулирования экономики по типу QE через долгосрочное финансирование банков под залог государственных облигаций. Ставка осталась на рекордно низких 0,15%.
Европейские индексы (DAX, CAC, FTSE, MIB) остаются под давлением слабой экономической статистики и геополитическими рисками (санкции Россия-ЕС, сокращение взаимной торговли). Негатива добавляет внутренняя история португальского Banco Espirito Santo. Индекс Португальской биржи за два месяца рухнул на 25%.
DAX опустился ниже 200-дневной средней, сломив восходящий канал, сформированный с 2011 года. Технические индикаторы указывают на краткосрочную перепроданность европейских фондовых индексов, так что есть возможность для краткосрочной коррекции вверх на 3-5% от сложившихся уровней. Среднесрочные сигналы указывают, что снижение продолжится., для немецкого DAX этот сценрий может привести в диапазон 8000-8500 пунктов. Нефинансовый сектор Европы демонстрирует бОльшую устойчивость, чем банки и автопроизводители, что видно по корпоративным отчетам. Текущее снижение открывает возможности для среднесрочной покупки таких бумаг, как Eni, Carrefour, Siemens, Repsol, BP.


( Читать дальше )