пРОГНОЗ

На неделе, мировая макростатистика выходила скорее нейтральная. В США вышли достаточно противоречивые данные. Несмотря на рост ВВП во втором квартале (+4%, ожидали 3,1%), июльские данные по рынку труда вышли хуже прогноза. В тоже время у аналитиков появились сомнения, что годовой рост ВВП США превысит 2%. Рынку же только и был нужен подобный повод (да еще с учетом сокращения КУЕ до 25млд.$) для хорошего снижения. На мой взгляд, мы наконец-то увидели разворот восходящего тренда. Из прогноза от 27 июня:
" Напомню, что прогнозы по годовому росту ВВП США были в районе 3%. После выхода данных
по 1-ому кварталу аналитики ряда банков сократили ожидания до 2%. Американский фондовый рынок практически не отреагировал на снижение прогноза по росту экономики. На мой взгляд, рост экономики США на 2% это излишне оптимистический прогноз. Рынок пока не осознал этой информации, ждем предварительных  данных за 1-ое полугодие." 

( Читать дальше )

Прошло почти 10 лет. Видео от 2004 года. Настоялось как хорошее вино. Но актуальность растет с каждым днем. И про экономику, и про нас любимых, и про… Фоменко умён.

 

Собственно вопрос простой. Кав вы считаете, уважаемые трейдеры, куда пойдет пара EUR/USD до конца года: к 1,40-1,41 или к 1,20-1,25?

Если есть аргументы — приводите их. Будем обсуждать.

В конце года узнаем, кто окажется прав: большинство или меньшинство.

Опишу свои мысли, чтобы зафиксировать текущий взгляд. Смотрю вниз ещё месяц-полтора как минимум (есть более менее стандартные сроки коррекций). А потом посмотрим не будет ли признаков, что коррекция была не коррекцией а началом спада. Но под 100000 по фьючерсу РТС, скорее всего, придётся нырнуть. И тому есть несколько причин.
Как это обычно и бывает, когда американцы выдают первый «черный лебедь», все россияне уже в лонгах. Я более, чем уверена, что официальной версией будет та, что западные рынки падают из-за ввода санкций и ожидания некоторого схлопывания рынков сбыта, и из-за возможного удорожания ресурсной базы (мы потом убедимся, что это не произойдет).
И это сразу после окончания сезона отчетности, и это прямо накануне любимого всеми медведями августа.
Против разворота по-прежнему говорит один хороший индикатор — всё ещё нет визга тех, кто рано начал ловить ножи.
Поэтому я удерживаю лонг доллара, который за два месяца более, чем удвоил мой счёт. И продолжаю придерживаться позиции по снижению российского рынка.


( Читать дальше )

Здравствуйте, читатели.
Буду краток. Всё, что слышно из новостных лент, так это то, что санкции ЕС всего лишь ограничения на кредитование и покупку акций Российских компаний иностранцами. При введении ограничений и начале импортозамещения Россия медленно, а может и быстро начнёт набирать обороты в экономике и следовательно станет интересной для инвесторов. Отказываться от вложения в перспективное направление это глупо. Иностранцы невзирая на санкции будут вкладывать деньги в Россию через Российский фондовый рынок. Не буду описывать механизмов. Кроме того, если в США начнётся фиксация прибыли, то это только на руку Российскому фондовому рынку. Я не предсказываю, а лишь делюсь мнением.
Интересен мне другой вопрос для чего Европе это нужно?
Спасибо.

Дамы и Господа, как и обещал пишу сей пост 1 августа. Ровно неделю назад мною был задан вопрос о местонахождении индекса РТС. Результат прилагаю на следующем скрине:


Что ж результат предсказания довольно хорош, но это не причина верить в предсказательную силу толпы. Чтобы собрать статистичекий материал нужно время, поэтому не стесняемся, подходим и выбираем интервал цен на 08 августа.




 

О чем ясно свидетельствует хороший график с зерохедж:

Динамика SP500 и стоимости высокорисковых кредитных обязательств

Как предупреждает аналитик Barclays: 
 

One of the things that sticks in my mind from 2007 (and I am NOT suggesting a 2007/2008 repeat here) is the fact that the credit markets moved before equity markets….and not just once, but three or four times through 2007 and 2008.
I recall looking at charts like the attached and thinking «why has this correlation broken down?»
Inevitably, the credit markets would be right, and the equity market would eventually catch up and re-establish the correlation.
The chart above shows (the inverse of) the junk-less-10 year spread vs the S&P. The tight correlation of the past 12 months (and actually, the last 3 years) has broken down this month.

 

Одна из вещей, серьезно врезавшихся в мою память в 2007 году, заключается в том, что движения кредитных рынков служат опережающим индикатором для фондовых площадок. Такое наблюдалось три или четыре раза в промежутке времени с 2007 по 2008 год. Я вспоминаю об этом, бросая взгляд на приведенный выше чарт, и не думаю, что с тех пор что-то могло поменяться.  В любом случае кредитный рынок окажется прав и фондовый рынок восстановит нарушенную корреляцию.

( Читать дальше )

По фунту.
Тейк 1.6865.
Там же бай (рискованный) со стопом 1.6830. Если пойдет — буду докупать, если сорвет — буду продавать. Но есть определенные резоны из этой зоны купить.
По канадцу ТП 1.0950.
По евро стоп в БУ (3440).