пРОГНОЗ

MSA Safety Inc. разрабатывает, производит и продает продукты и технологические решения для защиты людей и инфраструктуры объектов. К ним относятся системы обнаружения газа и пламени, каски пожарных, респираторы для очистки воздуха, средства защиты глаз и лица, баллистические шлемы, противогазы и другая защитная одежда. Компания была основана 110 лет назад и вышла на биржу в начале 1970-х годов. Акции компании опережают индекс S&P 500 как в последнее время, так и в долгосрочной перспективе. Они почти удвоились со своего дна в 2022 году и выросли более чем в 12 раз с минимума 2009 года. Однако покупка в неподходящее время все равно может обернуться болезненными потерями, как показали падения на 72%, 42% и 37% в 2008, 2020 и 2022 годах соответственно. Итак, вопрос в том, могут ли инвесторы рассчитывать на то, что акции MSA Safety продолжат расти по мере приближения цены к отметке $200? После просмотра приведенного ниже графика мы так не думаем.
На нем изображен пятиволновый импульсный паттерн, обозначенный I-II-III-IV-V, на формирование которого ушло более двух десятилетий.

( Читать дальше )

Paylocity Holding Corp. предоставляет облачные программные решения для управления человеческим капиталом и расчета заработной платы в США. Компания вышла на биржу в 2014 году по цене 31 доллар за акцию. К ноябрю 2021 года цена акций выросла более чем в десять раз и превысила 314 долларов за штуку. Однако последние два с половиной года были сплошным разочарованием после падения на 50% до 150 долларов и ниже. Однако это не произошло неожиданно, как показывает график ниже.
Иногда то, что вы считали законченным импульсным паттерном, оказывается последовательностью первых и вторых волн. В этом случае вместо того, чтобы приближаться к концу пятой волны, мы оказываемся в середине третьей. Такие ситуации могут расстраивать, но они также неизбежны время от времени, поскольку ни один метод не является безупречным. Каждый серьезный аналитик волн Эллиотта должен признавать и осознавать недостатки этого принципа. Однако, к счастью, в большинстве случаев пятиволновый импульс оказывается именно таким, и за ним следует трехволновая коррекция.

( Читать дальше )

Ваш прогноз по ставке ЦБ РФ в пятницу? И ваше мнение, вы бы какой сделали ставку?

ОПРОС ПО СТАВКЕ БАНКА РОССИИ: ПОЧТИ ЧТО ТРИ ЧЕТВЕРТИ РЕСПОНДЕНТОВ ЖДУТ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ

Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам экономической политики. На прошлой неделе традиционный опрос, посвященный ставке:

• КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ 26 ИЮЛЯ? (https://t.me/dohod/12375)
• А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ? (https://t.me/dohod/12374)

Самым популярным ответом по ожидаемой ставке стал «ПОВЫСИТЬ ДО 18% (+200 бп)» – за это проголосовали 44% респондентов. За все варианты повышения ставки (от 17 до 20%) высказались 74% проголосовавших (в июньском опросе таких было 65%). В то же время неизменности ставки ожидают лишь 26 % (в июне было 35%).

Что сделали бы наши читатели на месте ЦБ? За повышение – 66% (50% в июне), за неизменность – 22% (37%), за снижение – 12% (13%). На сколько повышать? – тут самый популярный ответ: до 18% (+200 бп) – за такой вариант высказались 28% респондентов.

В опросе приняли участие более 22 тыс читателей каналов:

( Читать дальше )

EastGroup Properties — инвестиционный траст промышленной недвижимости, ориентированный в основном на штаты Солнечного пояса — Флориду, Техас, Аризону, Калифорнию и Северную Каролину. По американским меркам, рыночная стоимость компании составляет 9 миллиардов долларов, что делает ее компанией среднего размера. В эпоху триллионных гигантов EastGroup часто остается незамеченной. Однако это не означает, что у ее инвесторов дела идут плохо. Акции EGP выросли почти в десять раз с момента падения в 2009 году, не считая дивидендов, которые всегда значительны для REIT. Однако 2022 год не был удачным для EastGroup. За первые десять месяцев этого года цена акций упала на 40% с исторического максимума в $230 до отметки менее $138. Уже почти два года акции пытаются восстановиться, но «быкам» пока не удается отвоевать отметку в $200. Смогут ли они это сделать и стоит ли рассматривать такой прорыв как сигнал к покупке?
Да, возможно, но нет, это не следует рассматривать как возможность для покупки.

( Читать дальше )

Есть такой морской термин: " Женщина на корабле- быть беде!", это к тому, что турбулентность в США нарастает и волатильность на рынке будет рвать Депо. Похоже Байдена «увели» супротив его воле, что с родни отстрелу. Заметим, что важность само отстранения объявляется лично в обращении к нации чего здесь нет и, если сейчас Байден уже в коме удивляться не надо. Все это к тому, что демократы так просто не уйдут из Белого дома и если уж списали Байдена, то причины были вескими- полная нетрудоспособность, что даже если выборы будут выиграны, он сойдет с дистанции сам, превратившись в овощ! Отсюда вывод- битва будет жаркой и штормить будет по всему миру. Кстати, один из авторитетных прогнозов гласил- приход на пост главы государства США женщины, фактически он близок к исполнению если Байдена до выборов отстранят от управления. С выборами тоже ничего не понятно, т.к. административный ресурс, голосование мигрантов, мертвые души по почте… это все за демократов, да и новые покушения на Трампа очень вероятны. Похоже эти выборы станут триггером развала США. Вывод такой, что сейчас робкий рост IMOEX без объемов будет слит на малейшем негативе для нашего рынка Оттуда.  

( Читать дальше )

19 июля я написал пост о том, как рыночные индикаторы позволяют предсказывать те или иные события. В нём я описал, что Байден снимет кандидатуру, а вместо него будет участвовать вице-президент. Так и произошло. Я не гений и не экстрасенс, за меня это всё предсказал рынок, а мне лишь нужно было взглянуть на индикатор.

Прогноз на 2024.

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 87.21. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1076.63. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 562.15. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили (заканчиваем) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 478 до 477. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 3 700, с 283 900 до 287 600. Неделя закрылась WTI — 80.25, Brent — 82.56.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.08798

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5552.75.

( Читать дальше )

Существует сайт позволяющий делать ставки на те или иные события. Одно из таких событий — Выборы президента США в ноябре 2024.

На кону огромные деньги и те, кто делает ставки не так просты. На том рынке в полной мере присутствует разнообразие трендов, оценки электральных предпочтений, инсайдов(Кстати ставки делают и сами конгрессмены). В данный момент, происходит попытка демократической партии уговорить Джозефа Байдена снять свою кандидатуру и уступить место альтернативному кандидату(так же неизвестно кому), в то время Джозеф не идёт на это. В последнее время Байден заявил, что снимется с выборов лишь по причине явного медицинского диагноза и тут же объявляется, что он заболел COVID-19, в лёгкой пока форме(впрочем, она так же легко может перейти буквально или номинально в тяжелую форму и даже осложнения).

Рынок ставок на кандидатов при этом успел полностью перебалансироваться, несмотря на то, что официально Байден это кандидат и он не снялся! Обратите внимание, 2 кадра, разница 2 дня.




( Читать дальше )