руБль

Ребят, сегодня опять чертил и вот что получилось:



Нефть не дает рублю проштурмовать 75, с каждым импульсом рынку всё сложнее укрепить рубль (все сложнее даются движения), вероятно, ниже 77 в ближайшие дни не пойдем, а вот выше 80 вполне можем (советую дотаривать у 77).

Жду ваших комментов :)

Всем привет. Давно не писал на смартлаб ничего — но мы это исправим )

Нефть снижается. Опять. Сильно как всегда. Что делать? ) Для трейдера это не вопрос вообще — он всегда должен действовать. Например покупать доллар против рубля или продавать индекс РТС.

Взглянем на среднесрочную картинку по рублю:


(Volfix.net)

Цена вышла из клина нисходящего — вышла быстро, мощно — как полагается при импульсе в общем. Если вы не успели вскочить в этот поезд — ставьте лимит на покупку в точке пробоя — есть надежда на тест. Так часто бывает в таких случаях.

В общем, для новичков повторю — покупать на «зелёном кружочке» ;)

Перпективы

К сожалению рубль не может повлиять на свою судьбу сам. Он зависим от нефти, а значит его цена формируется по сути в городе-герое Нью-Йорк на небезызвестной нам бирже NYMEX. Я тут нехитрые рассчеты сделал. Оказалось, что наше правительство примерно хочет с каждого барреля видеть 2500-2700 рублей. По этой причине несложно рассчитать будущий курс. При цене на нефть в 20$ курс рубля составит от 135 — до 125 рублей за один доллар. При 10$ за баррель — от 270 до 250 рублей за доллар. Логику понимаете? Хотите знать перспективу рубля — попробуйте спрогнозировать динамику на рынке нефти. Всё просто ))

Покупая доллары США следует быть повнимательнее. Ведь всё это — просто развод.

Не забываем, что на 29 января общая сумма госдолга крупнейшей экономики мира составила 19,012 трлн долларов. За день она увеличилась на 15 млрд долларов, за неделю — на 51 млрд долларов, за месяц — на 188 млрд долларов. За три месяца, прошедших с того момента, как конгресс приостановил действие запрета на новые заимствования, — на 860 млрд долларов.

Так что весь этот рост доллара по всему миру за прошлый год — это выход из него, раздача баранам. Конечно, кто-то и заработал. И может ещё заработает от лонга, ведь доллар ещё может подрасти, но глобально — всё это выход «умных денег» из необеспеченной ничем резаной бумаги.

И то что делает наш ЦБ — то есть засаживание граждан России в эту пирамиду — вообще-то пахнет очень плохо. Это вредительство, причём осознанное против народа России в попытке сбалансировать бюджет.

( Читать дальше )

Цены энергоносителей за прошедший день сильно снизились. Снижение проходило широким фронтом, но особенно можно отметить падение цен американской нефти марки WTI. По этому сорту откат от максимальных отметок уже превысил 10%. Кто-то спешит связать происходившее падение с торможением роста Китая. Вышедшие вчера данные по индексу деловой активности производственного сектора Китая в январе показали снижение до самого низкого значения с августа 2012 года, а именно до 49,4 пункта с 49,7 пункта в декабре. Снижение производственной активности Китая будет угнетать спрос на нефть (так же как и спрос на другие сырьевые товары).

 

Кто-то обращает внимание, на то, что рост цен по времени происходил в момент обсуждения планов по возможному совместному (ОПЕК и России) обсуждению ограничений добычи нефти. Однако это ценовое ралли стало выдыхаться по мере того как стало проясняться, что пока до подобных договоренностей еще очень далеко и Саудовская Аравия имеет совершенно другие виды на дальнейшее развитие событий. (Намеченные на 2 февраля переговоры министра нефти Венесуэлы и главы Роснефти скорей всего тоже будут затрагивать эти вопросы, но решающую роль в ОПЕК играет мнение СА). В этой связи Goldman Sachs, например, считает, что ценам нефти еще уготован новый путь на юг и им только предстоит нащупать минимумы. С учетом плотности недавнего негатива можно согласиться с подобным мнением.  Вслед за нефтью под гору покатилась и российская валюта. 

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 02.02.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

  С конца прошлой недели стали появляться топики про конец доллара и прочие прелести загнивающей западной буржуазии, в связи с чем две ремарки:

1. Ещё раз акцентируя серию топиков про Большую игру в нефти:  smart-lab.ru/blog/307660.php, 2016 год начался с глобальных спекулятивных стратегий, затронувших нефть, валюты, золото и умы трейдеров и политиков). Спекулятивная встряска имеет, если говорить языком физики, флуктуационный характер, т.е. несмотря на включение экономических, фундаментальных и прочих факторов, спекулятивный фактор на биржах может затухать до 6 месяцев, в зависимости  от внешней среды. Поэтому так однозначно утверждать, что тренд в нефти или рубле сменился за 3 — 5 торговых сессий — наивно и непрофессионально, если конечно вы не игрок казино. Как обозначено в сегодняшнем топике игра усложняется, тем  кто проспал тренд в текущей обстановке лучше сконцентрироваться на рынке, чем на гаданиях будущего нефти и доллара.
Потому, я следую  усовершенствованной стратегии, обозначенной с 5 января, в том числе по работе с акциями и валютами, что позволило взять  доллар 29 января и хорошо отработать на прошлой нефтяные бумаги в портфеле, сохранив хорошие позиции и в ненефтяных экспортёрах (особо отмечу небольшую позицию в НЛМК, преданный анафеме профессиональными брокерами ещё с декабря 2015 года))).

2. Доллар США, если забить на его функции в финансовой системе — мировой инструмент спекуляций, и пока на его замену ничего не придумали: байки про его конец беспочвенны.

   Ещё вчера появились сообщения о игре хедж-фондов на повышение нефти, странно, что ничего в своё время не было сказано об игре на понижение нефти, хотя спекулятивная составляющая была видна с начала года, топики смарт-лаба не претендуют на научный материал, однако по ним можно проследить Спекулятивную игру и её Основы, работающие не только на рынке нефти:

«Большая спекулятивная игра ....», в продолжение темы от 5 января :  smart-lab.ru/blog/305302.php
( кратко:  Спекулятивная составляющая на рынке нефти, наконец-то набирает обороты, моя картинка по рынку нефти не изменилась с 05 января…  тем более сегодняшний сильный рост нефти, как и предыдущее сильное падение, подтверждают расчёт, указанный в топиках, о том, что вокруг уровня 30 по нефти потенциалы игры на понижение и повышение близки к равновесной точке.  А фундаментальные и рыночные факторы пока в игру не включились. )

Тема была поддержана 28 января «Торгуя нефть — слабакам здесь не место» : 

( Читать дальше )

Коррекционный рост на всех площадках близок к завершению.

 
     Январь оказался не очень благоприятным месяцем для большинства инвесторов, а вот взлетевшая волатильность была на Ура воспринята спекулянтами. После панических настроений в первой половине января, во второй половине большинство международных фондовых индексов показали довольно внушительный коррекционный рост, хотя фундамент для дальнейшего снижения по-прежнему очень силён.  

     Российские индексы за последние две недели были в лидерах роста, виной всему технический и весьма внушительный отскок по нефтяным фьючерсам, который был спровоцирован закрытием коротких позиций на фоне разных неподтверждённых слухов.  Кроме геополитических рисков, каких либо фундаментальных факторов для роста цен на нефть пока нет. Первая цель коррекционного роста по нефти марки Brent находилась в диапазоне 36-37$, её отработали, а вторая лежит на отметке 40$ за баррель, к ней тоже придём, но позже. 

( Читать дальше )

Прошедшая неделя держала участников рынка в напряжении. Однако крутых поворотов не случилось, и на рынках продолжились тенденции предыдущей недели. Это было связано с ожидавшимися (и не разочаровшими этих ожиданий)  решениями заседания ФРС. На Комитете было принято решение сохранить ставку на прежнем уровне. Правда (тоже ожидаемо) произошло сильное смещение сопроводительного документа в голубиную фазу. ФРС делает акценты на некоторых негативных моментах, включая замедление экономики. В таких условиях ожидать дальнейших шагов по повышению ставки пока не приходится. После заседания ФРС произошла переоценка рынком перспектив следующих повышений ставки в текущем году. Резко стала подрастать вероятность сохранения ставки на текущих уровнях до конца 2016 года. Если еще в конце декабря рынок оценивал такую вероятность лишь в 17,7%, то на конец января оценка вероятности сместилась к паритету и составила 47,2 процента. Из оставшейся половины большая часть (37,9%) соответствует вероятности ставки в 0,75% и лишь 12,5% — вероятности поднятия ставки до 1 процента. Это довольно сильное изменение, с учетом того, что после декабрьского заседания ФРС вероятность поднятия ставки до 1% к концу 2016 года рынок оценивал в солидные 30%.

( Читать дальше )