рубль

Возврат рубля к укреплению или даже его стабилизация должны вернуть спрос на ОФЗ. Длинные госбумаги предлагают доходность более 6% к погашению. И конкурируют по доходности уже не столько с региональными облигациями, но и первым эшелоном корпоративных.

По ФА…

На уходящей неделе:


Заседание ФРС

Сопроводительное заявление ФРС в отношении указаний по ставкам и программе QE осталось неизменным с июньского заседания, был отмечен рост экономики и занятости, который остается значительно ниже уровней до пандемии коронавируса.

Риторика Пауэлла была достаточно ястребиной по сравнению с ожиданиями рынка, Джей несколько раз повторил, что текущая политика ФРС соответствует нынешней ситуации, что привело к росту доллара.
Тем не менее, Пауэлл не отрицал, что новые монетарные стимулы вероятны, при необходимости ФРС может «адаптировать политику если и когда сочтет сие целесообразным».
Джей заявил, что гарантии по длительности сохранения ставок на текущих уровнях могут быть основаны как на календарном подходе, так и основании пороговых уровней инфляции/безработицы.
Пауэлл сообщил, что для определения влияния второй волны пандемии на восстановление экономики США необходимо отследить отчеты по рынку труда за июль и август, что косвенно говорит о возможном оглашении новых монетарных стимулов на сентябрьском заседании в случае провальных нонфармов.
В отношении запуска контроля кривой доходности ГКО США можно сделать косвенные выводы о том, что решение не будет принято до конца года и, вероятно, решение о возможном включении данного инструмента в арсенал ФРС будет принято в стратегическом обзоре о пересмотре политики, который ожидается к концу года.

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 74.42. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 2 700 с 10 900 до 8 200. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1234.44, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 611.09. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США упало с 181 до 180. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 16 300, с 548 900 до 532 600. Неделя закрылась WTI — 40.27, Brent — 43.52.

Многие мои читатели, видя текущее ослабление рубля (читаем статью Рубль 73,5? Без паники: доллары не покупать!, нервничают и спрашивают — когда же начнут сбываться мои прогнозы об укреплении российской валюты и ослаблении доллара. Отвечаю — час расплаты близок. И начнем мы с цен на нефть.

В начале мая 2020 года, когда нефть марки BRENT Торговалась по 30 долларов за баррель я опубликовал статью, в которой указал (цитата и скриншот из того поста):

…вот уже два месяца нефть торгуется в области 30 долларов за баррель, однако это не продлится долго. На графике уже явно вырисовывается тенденция к тому, чтобы цена вернулась к закрытию гэпа в области $43-45.

А это тот же Brent по состоянию на 02 августа 2020 года:

Почему так волнуются за курс рубля жители «Люберец», Тернополя, Хельсинки, Торонто и других исконно русских городов?

Рассмотрим ситуацию на простом примере:

Есть условный Шульц. Он коренной житель Люберец, все Любера его конечно знают, еще со времен, когда они гоняли панков и металлюг на «Чистых Прудах». У Шульца есть профессия, работа и работодатель. Зарплату он получает в валюте (работает в международной корпорации) в гривне и долларе. Чем дороже эта валюта, тем больше рублей он может купить на нее, тем больше сала и горилки можно купить на люберецком рынке. Чем дешевле рубль тем веселее отпуск в Турции, больше кебабов скутеров и анимации.

Есть условный Баллист. Он коренной житель Хельсинки. Баллист очень переживает за туристические маршруты в «Культурную столицу». Чем дешевле рубль, тем больше туристов из Финляндии в Санкт-Петербурге, больше культурных программ, больше трэша и угара в уютных кафешках Невского проспекта. 

А есть простые ребята, у которых есть только одна национальная валюта — рубль. Ну нет другой. Конечно мы переживаем за рубль, всячески желаем ему бодрости духа, и крепкого здоровья. 

Доброго времени суток, коллеги!

31 июля 2020 года в пятницу доллар достиг 74,5 рублей, а евро — 88. И меня спрашивают в комментариях: чего ждать дальше? Кого-то из Вас больше интересует ситуация с евро и фунтом, кто-то после продажи квартиры находится в рублях, кто-то наоборот хочет купить недвижимость, тоже располагая суммой в российской валюте и у всех одна общая головная боль, что делать с деньгами, в чем выгоднее их хранить, во что конвертировать.

Давайте разбираться.

Самая главная мысль, которую я буду повторять и которая поможет Вам сохранить свои сбережения и капиталы заключается в следующем: цена актива всегда ходит вокруг какой-то медианы, отклоняясь от нее к минимумам и максимумам.

Золото, акции российских компаний, цена на нефть, курс доллара или евро… Все это поднимается в цене, потом падает, снова растет и так бесконечное число раз. Большая ошибка непрофессиональных инвесторов заключается в том, что они пытаются отловить все движения, но ведут себя предсказуемо: покупают на пиках, а продают по самой низкой цене.

31 выпуск СОВЕТЫ ТРЕЙДЕРА
Расчет доходности рекомендаций.
Индикаторы рынка.

Новости.
Взгляд на рынок.
М2 ФРС
М2 от ЦБ РФ
Рэй Далио
Рубль Доллар Евро
Золото Серебро Платина Медь Нефть Газ

S&P500 RTS индекс Мосбиржи
ФОРТС: расчет по индексу РТС. https://www.youtube.com/watch?v=DPHSdVBd_H0

https://t.me/s/OlegTrading

Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую               

АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ  @OlegTrading                                                   

https://m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,
всем — бобра.
Олег.

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Рубль, РТС, Евро, Фунт, Йена, Новозеландский доллар, Золото, Нефть(WTI), Индекс S&P 500

 Тайминг: Евро: 02:54; Фунт: 05:34; Йена: 00:49; Золото: 08:48; Российский рынок: 10:21 Биткоин: 13:31; Нефть: 12:51; Новозеландский доллар: 01:27;