стратегический анализ

Ситуация в газе:
Гэп даун в понедельник начал выворачивать кишки всем кого предыдущие пару недель заводили в лонги. Покупать январский контракт уже больше никто не будет. Смена контракта на многих графиках уже произошла. Завтра после обеда старый контрак закончится, а значит сегодня можно начать шалить и шалить по крупному.
Развитие ситуации в газе:
Январский контрак (NGF5) намного сильнее просядет, а может и просто оторваться от февральского. Кишки и кровь начнутся после прохода 3.72.
Варианты целей снизу(NGF5):
3.35
3.22
2.98
Позиция:
Продолжаю держать позицию продавца газа.
Действия:
Добавил часть позиции и зашортил по 3.77
Буду разгружать часть позиции на 3.35 и 3.22.
Если дадут 2.98 разгружу всю позицию.

Ситуация в газе:
Вчера красиво отскочили от «тугой» зоны 3.55 — 3.75, ожидать что сходу её пройдём аш с самих 4.25 было бы наивно, время что бы развернуться нужно всем. И постепенно разворот формируется и показывается на часовых графиках. Пока запил в ожедаемом диапазоне 3.8 ± 0.2 продолжается.
Развитие ситуации в газе:
Если выйдем выше 4.05 то могут утянуть и на 4.2 — это край. Но это маловероятный вариант. Конечно закрыть неделю на 4.2 было бы очень красиво и очень кроваво, посмотрим...
Позиция:
Продолжаю держать позицию продавца газа. Часть позиции застряла на 3.83, скидывать её по текущим не вижу смысла. Конечно тоскливо наблюдать как тянут за уши не в мою сторону, но это лучше чем метаться из стороны в сторону.
Действия:
Доберу часть позиции в шорт на 4.05 с коротким стопом на эту часть.

Ситуация в нефти:
Запилили 79, медведи явно выдохлись, но дело свое они сделали и тренд развернули.
Развитие ситуации в нефти:
Пора раздать долги, 80 — 80.3 ждёт.
Позиция:
шорт вчера закрыл, сегодня выжидаю возможность встать в позицию продавца нефти.

Импульс:
Трамп в своей первой речи поддержал медведей по нефти и газу, сказал многое в поддержку своего энергосектора «Нам не нужно покупать их нефть. У нас и так достаточно нефти для себя» и т.д. Как не вспомнить что в его первый срок мы видели отрицательные цены на нефть. Так они (американцы) помогаю своим, устраивают большую панику на которой лишние-слабые игроки разоряются и продают за гроши свои активы более сильным.
Глобальная ситуация по газу(NG):
На прошлой неделе газ на отметке 4.25 зашёл за берег и получил сильный импульс на продажи. Эту неделю открыли гэпдаун на 3.80. Многие покупатели уже остались выброшеной рыбкой на берегу. Даун тренд запустили!
Развитие ситуации:
В зоне 3.55 — 3.75 многое намешено и её трудно будет пройти, после прохода будет попроще валиться вниз. Основная задача дойти до 2.50 — 2.60 скорее всего в этом квартале. Там будет решаться дальнейшее развитие тренда. По графику газ очень просится на 7.00 — 8.00, посмотрим откуда он начнёт своё движение вверх.
Действия:

Импульс:
Вот так был задан импульс на 2025 год.
Трамп в своей первой речи погладил по холке медведей по энергоносителям, сказал что это хорошие ребята и будет с ними дружить. Сразу вспомнил как в первый срок он заявил что «мы наполним нефтью любые склянки»! А в результате весь мир впервые увидел отрицательные цены на фьючи по нефти.
Глобальная ситуация в нефте(BR):
Нефть в начале 2022 года пробила все берега и в районе 115 — 139 получила колосальный импульс на продажи что должно было хватить до до другого берега в районе 7(семи!), но последние два года удерживалась на квартальном(!) уровне в районе 70. По нефти на прошлой неделе в районе 81-82 был получен хороший импульс для продаж. Получается нефть как бы ждала сильного игрока, который поможет ей пройти квартальный уровень, сейчас он на 73.5.
Развитие ситуации:
два таких мощных импульса приведут к пробою 73.5 уже в этом квартале, пробой приведёт к ускорению даунтренда и в этом году есть шансы увидеть 16.
Действия: встал в позицию продавца нефти.

Всех причастных с прошедшим Днем Военно-Морского Флота! Я тоже к нему когда-то имел отношение. Многие фотки в посте — из моего архива.

Накануне Дня ВМФ президент России утвердил новую морскую доктрину государства. Это важнейший документ, который определит развитие всего, что связано с флотами, судостроение и морской торговлей в будущем.

Я прочитал весь 56-страничный документ и сделал выжимку самого важного. Здесь много интересного для нас, долгосрочных инвесторов, а не только военная составляющая.

Планы грандиозные: от строительства авианосцев и зарубежных военных баз до добычи природных ресурсов за пределами российской морской зоны и развития яхтенного туризма.

• определить вероятность каждого исхода
• определить степень воздействия каждого исхода на краткосрочную, средне и долгосрочную рыночную ситуацию
• определить инструменты с помощью которых мы сможем заработать на том или ином сценарии