финансовый анализ

Описание компании:

SandRidge Mississippian Trust I (NYSE:SDT) является доверительной компанией, которая владеет роялти 37 горизонтальных скважин Sandridge  и 123 горизонтальных скважин, которые будут разработаны. Роялти дает SandRidge Mississippian Trust I до 90% доходов от развитых скважин и 50% доходов от скважин, которые будут разработаны. И развитые скважины, и регионы, которые будут разработаны расположены в Оклахоме, к югу от границы Канзас. Компания не несет ответственности за какие-либо из капитальных затрат на разработку скважин, но получит выручку после того, как операционные расходы вычитаются.

первичное публичное размещение акций компании на NYSE произошло 6 апреля 2011 года компания предложила 15М акции каждый за $ 21. Компания изначально планировала продать 12.5M акций. Предложение принесло компании в общей сложности 315M$. Ведущими андеррайтерами IPO были Raymond James Financial и Morgan Stanley.

( Читать дальше )

Описание компании:

Noble Corporation (NYSE: NE) является ведущей контрактной фирмой по бурению в нефтяной и газовой промышленности. Бизнес-модель Noble состоит из сочетания краткосрочных и долгосрочных контрактов с национальными нефтяными компаниями и независимыми производителями; крупные нефтяные компании составляют малый процент бизнеса. Это помогает защитить бизнес от волатильности потребительского рынка на нефть, что способствует его долговечности.

В качестве офшорной разведки и добычи нефти компании Noble Corporation почти 87% флота развернуты на международных рынках, в том числе на Ближнем Востоке, в Индии, Мексике, Северном море, Бразилии и Западной Африке, причем большинство доходов зависит от международных операций. Noble является вторым по величине оффшорной буровой компанией в мире. Повышенный спрос на разведку нефти глубоководной позволило NE извлечь выгоду из своих мировых возможностей флота-бурения, которые состоят из 13 полупогруженных скважин, 4 бурильных кораблей, 43 самоподъемных скважин и 2 погружные скважины.

( Читать дальше )

 

 

Описание компании:

Atwood Oceanics, Inc — является мировым оффшорным буровым подрядчиком по бурению и развитию нефтяных и газовых скважин.
Компания была основана в 1968 году, штаб-квартира находится в Хьюстоне, штат Техас.
В настоящее время компания владеет тринадцатью передвижными морскими буровыми установками, а так же проводит строительство трёх сверх-глубоководных буровых установок.

Финансовый анализ:

Коэффициент Цена / Балансовая стоимость = 0,18 — то есть, если компания обанкротится то мы получим 1$ активов компании за 0.18$. Рекомендуемый показатель: менее 1.

Коэффициент прибыли = 2.58 — это означает, что общий доход больше общих расходов в 2.58 раз. Рекомендуемый показатель: более 1.

Коэффициент Цена / Чистая прибыль = 1.4 — показывает, сколько инвесторы платят за 1$ прибыли и как скоро окупятся их вложения. Рекомендуемый показатель: менее 20.

( Читать дальше )

Добрый день!

На днях просматривал финансовые результаты компании МТС по итогам 2 квартала 2016 года и решил, что обзор ПАО МТС может быть интересным. 

Бумаги МТС пока нет в моем портфеле, но возможно по итогам этого обзора, я также решу ее добавить. 

Главная информация: 

1. Мультипликаторы: 

Как обычно, сначала посмотрим на рассчитанные мультипликаторы по итогам 2 квартала 2016 года. 

 

( Читать дальше )

Не так давно цена на нефть упала с 80$ — 90$ до 40$ — 45$ за баррель и акции большинства нефтяных компаний сильно упали в цене.
А значит, самое время искать объекты для долгосрочных инвестиций в данном секторе!

Так же, я прикрепляю исторический график цен на нефть, что бы каждый имел представление о средних ценах.


Сразу скажу, что я не буду основывать свой выбор на веерах ганна, линиях фибоначчи и фазах луны.
Я буду строить свои предположения исключительно на финансовом анализе компаний.

В большей степени я обращал внимание на несколько коэффициентов:

• Цена / Балансовая стоимость (P/B) - Балансовая стоимость активов — это чистые активы компании, то есть активы (Total Assets) минус обязательства (Total Liabilities). Акция с P/B < 1 считается недооцененной; акция с P/B > 5 — дорогой.
  
  
• Коэффициент прибыли (КП) — Соотношение общего дохода компании к общим расходам.

( Читать дальше )

Всем привет!

Мы – компания Cindicator, работаем над новым типом анализа (Predictive Analysis) финансовых рынков. Мы создали наш собственный рыночный индикатор – сигнал, полученный от коллективного децентрализованного разума (Crowd Indicator).

«Индикатор мнений толпы» использует принципы математического трюизма Мудрости Толпы (The Wisdom of Crowds). Термин «Коллективный разум» появился в середине 1980-х годов в социологии при изучении процесса коллективного принятия решений. Исследователи из Института технологий штата Нью-Джерси (NJIT) определили коллективный интеллект как способность группы находить решения задач более эффективные, чем лучшее индивидуальное решение в этой группе.

В 2004 году финансовый аналитик New York Times и Wall Street Journal Джеймс Шуровьески написал книгу «Мудрость толпы» (The Wisdom of Crowds), в которой он убедительно доказывает, что коллективный потенциал большой группы так называемых простых людей всегда выше, нежели у избранных индивидов, пусть даже входящих в интеллектуальную элиту.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Лидеры ключевых нефтяных держав, собравшись в Дохе на минувших выходных, не смогли договориться. Совсем. Даже о каких-нибудь полумерах. Этим они наглядно продемонстрировали всему миру свою разрозненность и не способность действовать в своих интересах. От этой встречи и так не ждали ничего экстраординарного, хотя некоторые источники из заинтересованных стран предсказывали заморозку уровней добычи. Но даже эти слабые надежды были беспощадно разрушены Саудовской Аравией, которая упрямо настаивала на том, что Иран должен участвовать во всех соглашениях — требование за гранью разума, учитывая то, что страна только что избавилась от санкций, долгое время сдерживавших ее нефтяную отрасль.

С точки зрения производителей оптимальным исходом встречи было бы соглашение, включающее Иран и способное изменить мнение инвесторов относительно объемов предложения нефти на рынке. Приемлемым результатом можно было бы считать договоренность о заморозке уровней добычи на текущих, близких к рекордным уровнях, с оговоркой, что Иран присоединится к нему, как только вернется к досанкционным объемам экспорта. Что в итоге мы получили? Новое подтверждение тому, что саудиты готовы терпеть страдания и лишения, лишь бы не давать своим региональным конкурентам — в первую очередь Ирану — преимущества, обусловленные ростом цен и увеличением экспорта.

( Читать дальше )