фьюч ртс

Сегодня искал раз в пол часика поглядывая на рынок возможность зайти в шорт, надо было восстановить вчерашнюю откупленную половину позиции.

Решил не торопиться и входил 2мя частями… чтобы наверника))
Увидев рыночек ниже 140 прикрыл то что открывал, вот теперь опять как дурак жду, когда можно будет опять позу формировать…

Нельзя было откупать вновь открытый шорт… уж лучше безубыток бы сработал. а так я опять с половиной позиции..((

 
А чем ниже будем опукаться, тем больше шансов что не войду я второй половиной… непрофессиональненько как то.. 

Upd: Ну вот(( уже 139600((( 

Сегодня был странный день, вроде и падать особо не с чего и перед большинством маячило 145ртс)), но рыночный бог рассудил по своему и дав закупиться всем желающим, помахав у них перед носом крупными заявками, отправил наш паравоз под откос))

С утра вошел в шорт, но выбило из позиции по времени… и пришлось еще раз заходить в шорт, вот это оказалось хорошим заходом.

Ночью что то спалось не очень, поэтому после основного рывка вниз, полюбовавшись картинкой пошел спать… спал спал но потом открыл глаза и понял что хочу есть, а есть надо со спокойной совестью! поэтому откупил половину шорта и еду кушать! Приятного аппетита себе, чего и вам. желаю! 

Пока рынок не станет показывать чудеса роста… все отскоки надо продавать!
(Я правда продажу отскоков проспал сегодня)) )


 

Ну ладно, вчера экспирация была. 

А сегодня кто «геройствует»  и спокойно 5000к выставляет парой лимиток и держит это все (наш рынок держит) почти с открытия… ?

 

Опять же, если хочет закупиться/закрыть шорт, то не ТАК же..

12ч54м: теперь понятно зачем эти заявки были нужны…  

1) Мне не очень ясно, сколько контрактов «генерируют» физики? 

2) Если убрать ММ и конторы, то что бы было с нашим рынком?

3) Нет ли эффекта что набирая позицию против ММ ты автоматически оказываешься в проигрышной ситуации? 

т.е нет ли такого, что ты открыл 1000к против ММ, открыл еще 1000… еще и еще, деньги у тебя закончились и позиция допустим 300 000 контрактов в лонг, при этом вроде и нефть и америка с европой растут… но у тебя деньги то закончили, а у ММ нет… он берет (остальные участники в сумме к примеру нейтральны) и опускает рынок вниз… и опускает до того исхода что ОН останется без этой позиции… (классический лохотрон, как у метро в старые времена).

И кто же тогда может спокойно «держать» фьюч ртс  в канале 300-500п целый день если крупных игроков по мнению некоторых дофига разных?

Кто мне объяснит? Зачем они там?))

1) Если чел хочет купить, то проще было не светя это сделать.. 

2) Если хочет откупить шорт… то тоже проще не светить… и есть опасность, что не дадут закрыться.

3) Кто то хочет показать типа покупайте дешевле не будет ( накидав попутно до 139800 завки по 600-1000к) при этом вставляя свои заявки на покупку от 140010-140100… и удовлетворяя всех игроков на понижение, реально закупаясь для последующего выноса вверх.

4) Или наоборот кто то навтыкал заявок ниже 140000 и заметный маяк на 140000  типа ниже не пойдем)), а потом сам себя в основом исполнил и все это время пока разбиралась заявка шортил тех кто поверил в эту обманку..?

В любом случае вопрос: Зачем так топорно работать??)) 

Вчера была протестирована верхняя граница коррекционного даунтренда и теперь мы имеем шанс увидеть возрождение растущей тенеденции.

Приветствую тебя дорогой мой друг!
 
Ну наконец таки меня зерегистрировали в ЛЧИ2013, так что буду учавствовать, для этого отдельно малый счет открыл, но время мало будет, так что как будет время буду там какие-то сделки делать...
 
На сегодня мы имеем:
 

1. Добираю шорт Лука, завтра начну трясти.
2. Сдал Урку вчерашнюю и сегодняшнюю, забрал +1.5%.
3. Добираю лонг ВТБ.
4. Сдал вчерашний лонг Мечела +1.8%.
5. Закрыл полностью лонг вчерашний Ростелекома +1.2%.
6. Закрыл РИЗ3, которую брал в шорт неделю назад на стате и перетряхивал — забрал почти 1%, теперь остался лонг РИХ4 ;)
7. Добираю шорта фьюча Трансухи.
8. Дбираю шорта фьюча МТС.

 
 

Решила тоже выложить свой стейт за последние 3 торговые недели, так как за  5 лет торговли временной отрезок в три недели оказался  рекордным по прибыли (в %). Жаль, что только на одном из счетов, незначительном по сумме.  На других тоже прибыль, но меньше в %.
Там, где сумма более значительная для меня, я почему то побаиваюсь рисковать, меньше высиживаю. Хотя ликвидность позволяет делать те же самые сделки на объеме в разы больше...
 
В общем, получилось за 20 календарных дней почти  +200% прибыли.  Все сделки от шорта, плечо примерно 12-ое. 
Ни к каким рекордам я не стремилась, цели такой не было, так как опыт торговли уже есть, и я понимаю, что ценнее иметь стабильность на длительном промежутке, чем рекорды на коротком временном отрезке. 

( Читать дальше )