Alibaba

Последние несколько месяцев были кошмаром для многих инвесторов в китайские акции. Внезапная отмена IPO Ant Group и давление на Alibaba. Репрессии против DiDi Global и новая политика в области образования, которая вызвала крах акций образовательных компаний Китая. После — антимонопольное регулирование всех крупных технологических компаний и директивные требования властей, какие виды бизнеса нужно свернуть, а в каких — передать долю правительству. В дополнение — добровольно-обязательные инвестиции китайских бигтехов в социальную сферу, которые правильнее назвать «невозвратными пожертвованиями».

Судя по происходящему складывается впечатление, что китайские политики намеренно саботируют акции китайских компаний, котирующиеся на зарубежных биржах. Результат налицо. В то время как Nasdaq 100 с начала 2020 года прибавил 89%, его китайский аналог KWEB растерял весь свой предшествующий рост и торгуется на минимумах двухлетней давности. 

( Читать дальше )

В Гонконге выкупили почти всю просадку даже не падая на 2,5+% как на NYSE, а всего лишь на 1,5% от закрытия 23.11.2021. ⬇️


Индикаторы показывают, что покупка уже идёт и на малых объёмах котировки ростут, а для падения требовались куда большие объёмы, значит скоро шорт сквиз.

На СПб бирже выкуп пошёл сразу после закрытия основной сессии на NYSE, тоже не требуются объёмы для движения наверх, сопротивление до 160.60$ ничтожно! ⬇️
 

( Читать дальше )

Ниже 115.45$ — 122.42$ может достигнуто лишь при полном швахе на всех рынках.
Ожидаю ход из рабочего текущего диапазона 129.19$ — 134.84$
в диапазон: 160.60$ — 168.18$ за месяц, максимум за 1,5 месяца.
А это движение даёт удвоение с лишним с плечом 1:6.

Набрана Alibaba на 1/30 от максимальной доли по средней 133.83$.
1. На 136.96$ будет поглощение на H1.
2. На 138.10$ будет лишь первый сигнал на покупку.
3. На 141.00$ будет второй сигнал на покупку.
4. На 145.15$ будет третий сигнал на покупку.

Вопросы возможные.
1. Спросите где стоп?
2. Спросите где фиксация?

Ответы.
1a. Частично отдам в убыток ниже 133.25$ для того лишь, чтобы добрать дешевле.
1b. Скользящий стоп выставлю при достижении 138.08$ на 135.65$,
далее передвигаю выше каждые +0.50$ движения котировок.
2. Частями фиксация от позиции +10$, +30$, +50$, +80$, +110$, +130$.

Разбор графика сегодня ⬇️
Двойное дно, далее тест сверху вниз 134.40$, далее подтвержление и уход наверх котировок.

Первый вариант: поход к ±133.24, отскок к ±143.85, далее завершающий заход вниз в диапазон: 115.43 -  122.42.
Второй вариант: после первого варианта добой до ±146.86, далее завершающий заход вниз в диапазон: 84.40 — 85.90.
На отрезке от 6 месяцев до 4 лет достижение цели: ±228.92.
Что «говорит» больше за вариант 2… Ожидаю завал S&P 500 именно в районе конца февраля — середины марта 2022.
А за ним последуют в падежи все остальные...

В пятницу на нефтяном рынке цены снизились. Давление оказывают сигналы, что США и Китай готовятся приступить к продаже сырья из стратегических резервов.

🛢Brent — 78,66 (-3,18%)

🛢WTI — 75,68 (-3,48%)

💲 Доллар — 73,4₽(+0,54)

Рынок акций РФ завершил неделю откатом к уровням 2-месячной давности вслед за нефтью:

• Индекс МосБиржи: 4016,47 п. (-1,89%)
• Индекс РТС: 1723,74 п. (-2,17%)

📈Лидеры роста:

• Ренессанс страхование (+4,23%), ЛСР (+2,26%), HeadHunter (+1,25%), ВСМПО-АВИСМА (+1,23%), Акрон (+1,1%), «Яндекс» (+1,7%), «Сургутнефтегаз» (+0,9% и +0,3% «префы»).

( Читать дальше )

Вчера лидер китайского e-commerce Alibaba представила отчёт за 2 финансовый квартал 2022 года. Выручка компании выросла на 29,4% г/г до 200,7 млрд RMB., EBITDA снизилась на 26,7% до 34,8 млрд. RMB. Скорректированная чистая прибыль на ADS упала на 37,7% до 11,2 RMB.

Результаты оказались хуже консенсуса, который ожидал 204,3 млрд RMB выручки и 11,9 RMB EPS. Что важнее, прогноз на 2022 финансовый год также оказался достаточно слабым – менеджмент ожидает роста выручки на 20-23%, что существенно меньше прогноза аналитиков в 28%.

Кауфман Сергей
ФГ «Финам»

Основными причинами для слабых прогнозов и результатов немного ниже консенсуса стали конкуренция со стороны Pinduoduo и JD.com, а также замедление роста экономики Китая. В третьем квартале ВВП Поднебесной вырос лишь на 4,9% г/г против роста в 7,9% кварталом ранее, что неизбежно отрицательно сказывается на темпах роста онлайн розничной торговли. На показатели EBITDA и чистой прибыли продолжают негативно влиять инвестиции в ключевые направления развития, включая Taobao Deals, Local Consumer Services, Community Marketplaces и Lazada. При этом Alibaba отмечает, что без учёта данного фактора EBITA ключевого сегмента e-commerce осталась на уровне прошлого года. Отметим, что порадовать инвесторов может уверенное развитие облачного бизнеса – его выручка выросла на 33% г/г.

( Читать дальше )

Три уровня для подбора в лонг
smart-lab.ru/blog/tradesignals/736821.php

🌐 Краткая сводка новостей.

Нефть продолжила снижение.
🛢Brent — 81,95 (-1,11%)
🛢WTI — 80,69(-1,10%)
💲 Доллар — 72,8₽

Рынок акций РФ завершил неделю снижением вслед за нефтью

МосБиржа — 4121,66 пункта (-1,6%)
РТС — 1784,28 пункта (-3,8% — рекордное падение с конца марта).

📉 Подешевели расписки OZON (-4,2%), TCS Group (-3,3%), акции «Газпрома» (-3,4%), «Магнита» (-2,9%), «Яндекса» (-2,8%), «ЛУКОЙЛа» (-2,5%), «Роснефти» (-2,5%), АФК «Система» (-2,5%), «АЛРОСА» (-2,4%), Сбербанка (-2% и -2,1% «префы»), «Аэрофлота» (-1,8%), «НЛМК» (-1,8%), «Татнефти» (-1,7%), ВТБ (-1,4%), «РусГидро» (-1,2%), «Московской биржи» (-1%), «Интер РАО» (-0,7%), «НОВАТЭКа» (-0,5%), «Газпром нефти» (-0,3%), «МТС» (-0,3%), «ММК» (-0,3%).

📈 Подорожали акции «Северстали» (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), «Норникеля» (+0,5%), Polymetal (+0,5%), ПАО «Полюс» (+0,3%).

🔺 Чистая прибыль «Роснефти» за III квартал выросла на 35% кв./кв., до 314 млрд руб., что превысило прогнозы. Чистый финансовый долг и торговые предоплаты с начала года уменьшились на $8,4 млрд,

💵 Сбербанк продаст обратно Газпромбанку долю в АО «МФ Технологии», контролирующей 57,3% голосующих акций VK (Mail.Ru Group Limited).

( Читать дальше )