Dollar Index

С публикации прошлого поста прошел месяц, а Доллар продолжает рост, пусть и замедлившись, но формируя начальную диагональ в волне [i]of3.

По-прежнему рассматриваю текущую ситуацию, как начало нового растущего цикла, хоть и со всех сторон трубят о слабости Доллара, как валюты, и его неизбежном крахе. С фундаментальной точки зрения, конечно, вроде бы хочется и согласиться с общим мнением, но лично мне здесь объективно не хватает квалификации, чтобы полностью полагаться на свои суждения в фунд.аналитике. Зато глядя на график, я вижу попытки укрепления, даже если интерпретировать текущее движение на дневке, как широкий боковик. Этому наблюдению я доверяю больше.

📉 В качестве наиболее вероятных целей для коррекции в волне {ii} могу выделить уровни вершин (ii) и (iv) волны {i} – это значения 91,5 и 92 соответственно. Но можем уйти и глубже, нужно будет оценивать структуру коррекции в дальнейшем.

#DXY
Таймфрейм: 4H

Месяц назад я прогнозировал её скорое завершение: https://vk.com/wall-124328009_22479, но завершилась она только в конце прошлой недели. И то не факт. Из-за глубины отката, ввёл в рассмотрение развитие волны [ii] на степень старше.

В любом случае, подтверждающие уровни от прошлого месяца не были пробиты, и значит сетапов на шорт индекса тоже не было. Сейчас надо ждать пробой вниз нижней границы зелёного канала для входа селл стоп ордером, или области красной 38% фибы для входа селл лимит ордерами сниженным объемом.

В последнем обзоре DXY два месяца назад писал о своих ожиданиях об окончании снижения и развороте наверх. Несмотря на небольшой пробой нижней границы рассматриваемого канала и некую консолидацию под ней, Индекс ниже не ушел, и Доллар в последние дни очень резко укрепляется вследствие проявления ястребиной политики ФРС. Рынок ожидает более высоких ставок в среднесрочном периоде.

Немного пересмотрел разметку, выделив теперь все восходящее движение на старте года в начальную диагональ в волне 1. На отметке 89,6, где завершилось коррекционное снижение, сошлись 3 потенциальные цели для вершины 2:

1️⃣ Уровень окончания волны [ii]of1.
2️⃣ Уровень 0,9 коррекции по Фибоначчи. Начальная диагональ имеет свойство корректироваться глубоко.
3️⃣ Волна [c]of2 достигла величины 0,618 от волны [a]of2.

#DXY
Таймфрейм: 1H

Инфляция в штатах уже больше 5% в годовом исчислении, и это официальная статистика. Почти побили рекорд 2008 года. Заметно ускорение этой самой инфляции, так квартальная уже приблизилась к 9%. Вероятно, этим летом произойдет ускорение тенденции, и доллары продолжат дешеветь к корзине валют.

ВА это подтверждает, завершается вторая или третья пара заходных волн: https://vk.com/wall-124328009_22220. И вскоре ожидается начало третьей в третьей — сердца нисходящего движения. ФРС тогда будет вынуждена поднять ставку, что приведет к одной из четвертых волн, к коррекции. Но не к перелому тренда.

Уровни подтверждения шорта на графике зелёным цветом.

#DXY
Таймфрейм: 2H

Которое было точно спрогнозировано ранее по Волновому принципу Эллиотта: https://vk.com/wall-124328009_21994. Месяц назад я призывал вас покупать всё против доллара, и это всё дало много иксов: и крипта, и фонда, и коммодитес, и валюты первого мира.

Причин для глобальной смены тенденции не вижу — баксов напечатали столько, что его обесценение уже неизбежно. Вполне может начаться самая мощная часть этого ослабления уже в грядущий месяц, так что рекомендации сохраняю.

Как уже известно, последний американский отчет по занятости вышел так себе. Настолько, что может потянуть на отдельную новость. Но на эту тему уже выходило много толковый статей, поэтому повторяться не буду. А вот что надо обязательно упомянуть, так это моральные последствия этой, казалось бы рутинной стат. отчетности. На мой взгляд, она подвела черту под эйфорией квартальной продолжительности, царившей на рынке в связи с принятием стимулирующего пакета на пару триллионов. 

Что творилось на рыках последний квартал — на мой дилетанский взгляд  тема для психиатрических журналов. Обещанные два триллиона долларов заставляли гальванизировать любой хоть что-либо стоящий мусорный актив Постоянно рвались исторический максимумы по разнообразнейшим показателям. Рынки каждый день били окна и форточки овертона. 

Но понятно, что до бесконечности такого продолжаться не может. Да и трезвый расчет показывал, что влияние стимулирующего пакета должно в целом иссякнуть уже через пару месяцев. Те. приблизительно в конце мая. А далее перейти в поддерживающий фактор на достигнутых  и крайне завышенных уровнях.  Ведь чтобы удерживать растянутую пружину далее требуется постоянное усилие. Поэтому надо было просто ждать формального события, которые и подведет черту под весенним ростом. Лично я думал, что что-то произойдет в конце мая — первой половине июня. Но события начали развиваться быстрее моих ожиданий. Надо будет подкорректировать свои планы.

#DXY
Таймфрейм: 1H

Почти всем, кроме рубля и прочего скама: https://vk.com/wall-124328009_21703. Движение вверх по индексам доллара идёт явными зигзагами, и значит скоро или уже нисходящий тренд продолжится. Ставить стопы за максимумы пока не советую, так как усложнений волны «2» возможно.

А вот покупать крипту, коммодитес и даже наверное некоторые акции можно. Похоже, бабло опять победило зло. И стало быть, бабло будет дешеветь — издержки великих побед.

#DXY
Таймфрейм: 2H

Вполне вероятно, я считаю, что волне [ii] хватило 24% фибы для своего завершения, и никакого похода к 38% рынку уже не видать: vk.com/wall-124328009_21375. Во всяком случае, минимальное правило — пересечение с волной (iv) рынок уже выполнил. И теперь… Девальвация, инфляция, евро на 1.6+! И мы все соберемся, и поздравим наконец Леонтьева со сбывшимся прогнозом:

#DXY
Таймфрейм: 2H

Как и было ранее предположено vk.com/wall-124328009_21124, сформировалась волна «iv» и началось дальнейшее снижение индекса в рамках волны «v». Иными словами, индекс продолжает идти на ослабление согласно прогнозу, и строго по синему пунктиру. Ожидаю увидеть уровни от 89 и ниже перед существенной коррекцией в рамках волны [ii] по основному сценарию.

Что касается маржинальной торговли, то у меня есть лонг евро против доллара. DXY трогать пока не планирую.