EXXON MOBIL

Exxon Mobil Corporation
Outstanding as of June 30, 2020 – 4,228,233,288
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/34088/000003408820000073/xom10q2q2020.htm
Капитализация на 29.10.2020г: $139,405 млрд

Общий долг на 31.12.2017г: $154,191 млрд
Общий долг на 31.12.2018г: $147,668 млрд
Общий долг на 31.12.2019г: $163,659 млрд
Общий долг на 30.06.2020г: $174,342 млрд

Выручка 2017г: $244,363 млрд
Выручка 9 мес 2018г: $218,317 млрд
Выручка 2018г: $290,212 млрд
Выручка 9 мес 2019г: $197,765 млрд
Выручка 2019г: $264,938 млрд
Выручка 1 кв 2020г: $56,158 млрд
Выручка 6 мес 2020г: $88,763 млрд
Выручка 9 мес 2020г: $134,962 млрд

Прибыль 9 мес 2018г: $15,215 млрд
Прибыль 2018г: $20,840 млрд
Прибыль 1 кв 2019г: $2,406 млрд
Прибыль 6 мес 2019г: $5,797 млрд
Прибыль 9 мес 2019г: $9,044 млрд
Прибыль 2019г: $14,340 млрд
Убыток 1 кв 2020г: $770 млн
Убыток 6 мес 2020г: $1,939 млрд
Убыток 9 мес 2020г: $2,648 млрд
corporate.exxonmobil.com/Investors/Investor-relations/Quarterly-earnings

Exxon Mobil Corporation – Dividends
Period * Rate ** Ex-dividend ** Record Date ** Payment Date
4Q 20 * $0.87 * Nov 10, 2020 * Nov 12, 2020 * Dec 10, 2020
3Q 20 * $0.87 * Aug 12, 2020 * Aug 13, 2020 * Sep 10, 2020
2Q 20 * $0.87 * May 12, 2020 * May 13, 2020 * Jun 10, 2020
1Q 20 * $0.87 * Feb. 10, 2020 * Feb 11, 2020 * Mar 10, 2020
corporate.exxonmobil.com/Investors/Investor-relations/Dividend-information

​​Нефтегазовый рынок — что покупать?

🤓 О привлекательности акций нефтегазового сектора говорят, наверно, все. Особенно, если вы инвестируете долгосрочно, то, пожалуй, подходит то время, когда можно их прикупить и забыть. А кого, собственно, то прикупить?

📊 На выходных я сидел за сравнительным анализом сектора. Для начала отобрал компании с капитализацией выше 10$ млрд. и начал с ними работать. Набралось больше 20 компаний. Скажу сразу, что российские в анализ не включал.

📈 Далее посчитал мультипликаторы и выбрал фаворитов. Компании сектора столкнулись с беспрецедентным падением спроса, что негативно отразилось на их финансовых результатах. Например, больше половины компаний показали убыток за последние 12 месяцев (trailing 12 months — TTM), поэтому сравнение по мультипликаторам P/E и рентабельности активов и капитала было нецелесообразным. Не буду томить расчетами, особенно, когда вы можете спокойно во всем самостоятельно убедиться сами (ссылка на документ - https://www.dropbox.com/s/d193idbbzfogm95/Energy_new.xlsx?dl=0 

В последнем видео говорил про такую идею, как инвестиции в нефтегазовый сектор, и в частности в Exxon Mobil. Безусловно, это не та идея, с которой можно «жить» годами, это идея на короткий срок, взять профит и переложиться во что-то другое. Плюс нужно выбрать момент входа, но подробнее об этом говорил в видео.

Какой потенциал у этой идеи? Есть очень интересная корреляция цен компании к индексу, и цены на нефть. Если мы ожидаем снижения цен на нефть, то перспективы у компании не радужные. Но как глубоко могут упасть цены с текущих значений, где у многих производителей находится уровень себестоимости? Конечно, мы можем увидеть и 25 и 20, но вряд ли эта цена будет устойчивой. Поэтому как минимум мы можем говорить о флете, а с учетом восстановления экономики, базовый прогноз на ближайшее время это небольшой ап тренд.

Так вот если взглянуть еще раз на эту корреляцию и на базовый прогноз на рынке нефти, невольно прослеживаются крайне интересные инвестиционные возможности (которые, к слову, очень рисковые и подходят далеко не всем!).

Больше полезного материала по инвестициям и фин рынкам у меня в Telegram канале.

Sept. 8, 2020 — IRVING, Texas – ExxonMobil совершила 18-е открытие на шельфе Гайаны на скважине Redtail-1, которая добавит к ранее объявленным оценочным извлекаемым ресурсам более 8 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента на блоке Stabroek.

• Открытие нефти — 18-е место на шельфе Гайаны; следует за открытием в Yellowtail-2
• Добавляет к предыдущей оценке более 8 миллиардов баррелей обнаруженных извлекаемых ресурсов.

«Наша программа разведки блока Stabroek продолжает выявлять высококачественные коллекторы в непосредственной близости от предыдущих открытий, создавая эффективные возможности для новых проектов в Гайане», — сказал Майк Казинс, старший вице-президент по разведке и новым предприятиям ExxonMobil. «Разработка этих проектов остается неотъемлемой частью долгосрочных планов роста ExxonMobil и наших совместных предприятий и представляет собой источник значительной ценности для Гайаны».

Продолжу начатое в заметке . Старт в конце августа торгов акциями Exxon Mobil на Московской бирже проходил в неблагоприятный период ее истории. В сочетании негативных для компании факторов можно выделить следующие моменты:

1. Важнейшим из них стало резкое снижение цен нефти, происходившее весной 2020 года в связи с введением в разных странах ограничительных карантинных мер. Оно напомнило об угрозах возможного длительного превышения уровня добычи над уровнями потребления. Такие опасения тем более актуальны, поскольку с приближением годовщины мировой пандемии пока динамика заражения не внушает оптимизма и можно ожидать новых волн заражений и связанных с этим ограничений и стагнации спроса на нефть. Но уже и происходившее снижение цен нефти вызвало опасения инвесторов в целесообразности  приобретения акций энергетических компаний. В результате, несмотря на продолжающийся рост широкого рынка и достижение им новых максимумов, индекс S&P 500 Energy в 2020 году упал на 40%. 
2. Важный вклад в эту слабость внесли слабые отчетные данные нефтегазового сектора первого полугодия, а особенно по итогам второго квартала. По итогам квартала в хорошем плюсе относительного прошлого года оказались высокие технологии и  здравоохранение, зато у нефтегазового сектора были зафиксированы рекордные убытки, составившие порядка $80 млрд. Компания Exxon Mobil во втором квартале получила снижение выручки и существенные убытки на одну акцию. 

На Московской бирже с прошедшей недели в листинге появились американские акции и с 24 августа 2020 года начались торги акциями 20 компаний, входящих в индекс S&P 500 и планируется, что список допущенных бумаг будет увеличиваться до 50 акций. Одной из уже включенных в листинг  и  торгуемых бумаг стали акции американской нефтяной компании Exxon Mobil. Приведем некоторые данные о текущем состоянии дел в компании.

Exxon Mobil – вертикально интегрированная нефтяная компания имеет широкий спектр производства от добычи, переработки и ритейла. Компания работает и имеет представительства во многих странах мира. В течение длительного времени Exxon Mobil остается одной из крупнейших нефтяных компаний в мире по принадлежащим ей разведанным запасам и по объемам добычи нефти и газа.  

Десяток лет назад Exxon Mobil была крупнейшей в мире компанией и по размеру рыночной капитализации. В начале 2014 года ее капитализация составляла около $400 млрд., и даже в начале текущего года рынок оценивал компанию в $300 млрд. Но в последнее время, а особенно в текущем году, дела у компании идут не очень хорошо. В то время как акции многих крупных компаний США показывают заметный рост цен, а американские фондовые индексы устанавливают новые высоты, акции Exxon Mobil пока не могут оправиться от произошедшего весной сильного падения цен. Более того, даже при сложившихся в последнее время стабильных ценах нефти за месяц после публикации последнего отчета о доходах цены акций компании потеряли еще около  3%,  в то время как индекс NASDAQ  ставит все новые рекорды, и даже индекс широкого рынка S&P 500 вышел на новые максимумы.