JPMORGAN

📈 Индекс Мосбиржи повалился как мешок с говном: за неделю потерял больше 5% — это самое большое падение за 4 месяца. Трамп не звонит, а Русагро начали раскулачивать (-33%). Ещё 2 жертвы падения — Вуш и Позитив, которые потеряли по 15% за неделю. Озон -11%. Выросли только золото с серебром, поэтому Хулежебока и ЗЛО выстояли неплохо, а Золото Партии в плюсе. Очень жаль Бухло (-10%) и Пенсию (-6%), где были большие позиции в Русагро, в Бухле-то вообще ⅙ от всего портфеля. Куда смотрит ЦБ и почему допускает такое — мне неведомо. Эльвира Сахипзадовна! Куда вы смотрите? Обидно, досадно, докупаем.

🇺🇸 S&P500 упал на 1.5% (за первый квартал он принёс… эээ… минус 5%). Инфляция в США подросла, а Трамп хочет избавиться от Пауэлла, потому что тот не снижает ставку (хотя обещал). Мемный GameStop дико вырос (аж на 16%), а потом обвалился (на 5%) после заявления о том, что он будет покупать биток в свои закрома. По объёму торгов компания опять ворвалась в десятку самых торгуемых компаний мира. Ну а чо, вот такой бизнес. А бигтехи - NVidia, Tesla, Alphabet, Amazon, Цукер — всё упало.

( Читать дальше )

◾ ВТБ вновь подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга иск к структурам американской финансовой организации JPMorgan — в размере €108,63 млн. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

◾ ВТБ требует наложить арест на денежные средства в любой валюте в кредитных организациях на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах, за исключением ареста денежных средств на счетах типа «С», открытых на имя JPMorgan Chase Bank, JPMorgan Chase & Co, J.P. Morgan Capital Holdings Limited, J.P. Morgan Limited, JPMorgan Chase Bank London Branch, J.P. Morgan International Finance Limited, J.P. Morgan Securities, JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities PLC.

◾ Вместе с тем ВТБ потребовал наложить арест на любое имущество, включая любые ценные бумаги, за исключением ареста ценных бумаг на счетах депо типа «С», принадлежащих JPMorgan Chase Bank.

◾ Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял решение удовлетворить заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер по иску.

( Читать дальше )

Российским акциям, вероятно, понадобится больше времени, чтобы снова войти в широко отслеживаемые мировые фондовые индексы MSCI, что является самым оптимистичным сценарием за два года с июня, пишут аналитики JPMorgan в клиентской записке.

В опубликованной во вторник заметке JPMorgan заявил, что, хотя инвесторы, надеющиеся на скорое окончание конфликта, могут ожидать, что двухлетний процесс возвращения акций в индекс начнется в июне, было бы «слишком оптимистично» полагать, что эти сроки будут соблюдены.

MSCI, которая заявила, что следующая отправная точка двухлетнего процесса будет в июне, может по своему усмотрению изменить процесс.

www.reuters.com/markets/jpmorgan-says-russia-unlikely-rejoin-msci-global-indexes-until-after-2027-2025-03-19/

В JP Morgan ожидают, что в 2026 году мировой дефицит рафинированной меди увеличится до 160 тысяч тонн. Банк прогнозирует, что в следующем году средняя стоимость меди составит около 11 тысяч долларов за тонну.

После того как президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести расследование в сфере национальной безопасности, касающееся возможных новых тарифов на импорт меди, банк предположил, что к концу третьего квартала может быть введён тариф не менее 10% на импорт рафинированной меди и медной продукции. Однако существует вероятность того, что тарифная ставка может быть повышена до 25%.

«Вероятный избыток запасов меди в США перед введением тарифа может привести к дефициту меди в других странах, что создаст условия для прогнозируемого роста цен на медь во второй половине 2025 года до 10 400 долларов за тонну», — отмечают в JP Morgan.

Банк также прогнозирует замедление роста спроса на медь в Китае с 4% в прошлом году до 2,5% в этом году. Это, по мнению банка, представляет собой наибольший риск снижения прогнозируемого ужесточения ситуации на рынках меди.

( Читать дальше )

По мнению Илана Бенхаму, сотрудника JPMorgan Chase & Co., в начале марта на фондовом рынке США могут возникнуть трудности из-за слабых экономических показателей. Однако далее весной ситуация может улучшиться, и акции снова начнут расти.

В этом году индекс S&P 500 отставал от международных рынков из-за неопределённости, связанной с политикой президента США Дональда Трампа. Речь идёт о тарифах, иммиграции и сокращении рабочих мест в федеральном правительстве в рамках программы DOGE Илона Маска.

«В ближайшее время ситуация будет слишком запутанной, чтобы акции могли вырасти, и я думаю, что рынок застрял», — написал Бенхаму, менеджер по продажам деривативов на акции, в своей записке для клиентов на этой неделе.

Недавние увольнения, о которых стало известно на конференциях по отчётности, и меры, принятые командой DOGE, усилят давление на макроэкономическую картину. Ожидается, что опросы потребителей снизятся, а вопросы относительно инфляции останутся актуальными.

( Читать дальше )

Через несколько месяцев после вторжения в Украину Россия направила Турции несколько крупных платежей. В короткие сроки она перевела более 5 миллиардов долларов с обещанием, что это не предел.

Для внешнего мира эти деньги предназначались для строительства первой в Турции атомной электростанции. Она создавалась десятилетиями и поддерживалась российским лидером Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а финансировалась российским государственным атомным концерном.

www.wsj.com/politics/policy/moscow-has-2-billion-stuck-at-jpmorgan-the-u-s-isnt-sure-what-to-do-with-it-b0669584?mod=hp_lead_pos8

По информации американских властей, Россия и Турция договорились о том, что неподверженный санкциям Газпромбанк, который попал под ограничения только в ноябре 2024 года, предоставит кредит на сумму около $9 млрд для строительства АЭС.

Издание утверждает, что деньги должны были поступать на счета российских компаний, имеющих счета в банке Ziraat.

( Читать дальше )

Сcылка на видео:

Давайте рассмотрим самую популярную акцию на российском фондовом рынке — бумаги Сбера. Акции этого банка представляют собой доходный финансовый инструмент, особенно когда они продаются по недооцененной цене.

Концепция, которой мы следуем, основана на опыте мировых инвесторов, описанном в книгах Джона Нефа “Про инвестиции” и Грэхема и Додда «Анализ ценных бумаг». Если вы хотите глубже понять, как работают инвестиционные стратегии, эти книги помогут вам углубиться в тему.

Рассмотрим динамику дивидендов Сбербанка за последние шесть лет. 

( Читать дальше )

В апреле и мае 2012 года инвестиционный банк JP Morgan Chase (далее – $JPM понес большие убытки из-за неудачных операций с деривативами, потеряв $6 млрд. Акции $JPM упали с $47 до $30 после таких новостей. 

В этой истории интересен не факт, что один трейдер может повлиять на капитализацию банка США, и не реакция рынка на негативное событие. Главное в ней, что в момент падения акций Уоррен Баффетт купил их на личные средства в количестве одного миллиона штук.

Очевидно, что Баффет воспользовался моментом и приобрел подешевевшие акции. Но почему он решил, что именно по $30 за акцию можно открывать долгосрочную позицию на $30 млн долларов? Ответ находится в ежегодных письмах акционерам генерального директора $JPM Джейми Даймона. Обратите внимание на график ниже, особенно на 2012 год.

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Как дела с отцами в США?
— На чём зарабатывает наш с вами ФНБ?
— Немного из мира лухури — самые дорогие улицы в мире.
— Из чего образовался JP Morgan?



Доброе утро, всем привет!



( Читать дальше )

Кто помнит сбой с чеками JP Morgan в начале сентября?

• TikTokkers are trying to exploit a Chase Bank ‘glitch’ — and discovering it comes at a huge cost

Теперь банк инициировал юридические действия против клиентов, которые воспользовались сбоем банкоматов, позволявшим снимать средства с помощью сфальсифицированных чеков. Стоит отметить, что некоторые клиенты банка сняли крупные суммы до того, как банк успел проверить чеки.

На данный момент JPMorgan подал иски в федеральные суды, сфокусировавшись на случаях с крупными суммами, включая один, когда клиент (ну теперь уже точно бывший) снял почти 291 тысячу долларов после внесения поддельного чека на сумму 335 тысяч долларов.

Банк также расследует тысячи других случаев с более мелкими суммами и сотрудничает с правоохранительными органами для выявления мошенников.

Еще в сентябре позиция банка была довольно категоричной и таковой остается. Представитель JPMorgan отметил:

Мошенничество — это преступление, которое затрагивает всех и подрывает доверие к банковской системе. Мы преследуем эти случаи и активно сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы убедиться, что те, кто совершает мошенничество против Chase и его клиентов, понесли наказание

( Читать дальше )