JPMorgan

Ни твердая позиция ФРС в деле продолжения QE3, ни новые стимулирующие меры со стороны центральных банков Индии и Китая, ни рост физического спроса не смогли оказать поддержку котировкам фьючерсов на золото, которые уже вторую неделю продолжают находиться в узком диапазоне $1700-1720 за унцию. Увеличение объема количественного смягчения до 91 трлн иен ($1,14 трлн) со стороны Банка Японии и снижение нормативов резервирования Резервным банком Индии на 25 базисных пунктов — до уровня 4,25%, которое обеспечит возврат ресурсов в банковскую систему страны на сумму, эквивалентную 175 млрд рупий ($3,24 млрд.), с фундаментальной точки зрения следует рассматривать как позитивные факторы для рискованных активов, к числу которых относится и золото. Еще одним драйвером роста можно считать увеличение спроса со стороны Индии в связи с праздником Дивали, а также рост объема покупок металла в Поднебесной. Согласно прогнозам Китайской ассоциации золота, по итогам текущего года потребление металла внутри страны вырастет на 5% — до уровня 800 тонн. При этом за 1-е полугодие 2012 года спрос на золото в Китае увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 356,6 тонн. Если прибавить к этому рекордный рост объема закупок драгоценного металла Поднебесной в Австралии, требования отдельных стран о репатриации золотых запасов, повышенный спрос со стороны ювелиров Малайзии и других азиатских регионов, а также нежелание ETF-фондов сокращать запасы золота на своих складах, то может показаться, что котировкам фьючерсов и деваться-то некуда, кроме как возвращаться к продолжению «бычьего» тренда. Тем не менее расти металл не спешит, чего-то ожидая. Чего? Данных по рынку труда, способных вселить уверенность в продолжение QE3? Но ведь ФРС и так вполне недвусмысленно дала понять, что готова придерживаться принятой ранее политики. Более логичным выглядит воздействие так называемого «риска Ромни». Победа представителя республиканской партии на выборах 6 ноября способна перевернуть все с ног на голову на финансовых рынках. Зная твердые намерения кандидата в президенты по вопросу сокращения бюджетного дефицита посредством политики «сильного доллара», рынки предпочитают выжидать. Ведь ревальвация американской валюты — это красный свет для дальнейшего роста всех драгоценных металлов. С другой стороны, выбор американцев в пользу Обамы способен сыграть им на руку, так как в этом случае никто не будет ставить «палки в колеса» ФРС, которая может и дальше проводить программу денежно-кредитного стимулирования экономики. Если это произойдет, то рынок вспомнит и про другие факторы роста. В текущей ситуации инвесторам лучше все же дождаться результатов президентских выборов, которые либо дадут возможность для более дешевых покупок, либо позволят взлететь котировкам золота по меньшей мере к уровню $1770-1800 за унцию. Позиционным трейдерам, открывшим лонги при снижении в область $1680-1720, рекомендуется застраховать их посредством приобретения опционов put. Так же Гуру Сорос покупает золото SPDR

Многие наверное торговали JPM в пятницу. Акция давала несколько хороших входов, начиная с премаркета.

Примерно около 8:20 пробили предыдущий минимум премаркета и начали очень сильно удерживать оффер по 42.15, там проходили огромные объёмы, но оффер не отступал долгое время. Пару раз его прошивали до 42.24, но очень быстро возвращали на место. Риск в случае входа в шорт в этом месте был в районе 15 центов, максимум, и потенциал почти в доллар.
После открытия началась фиксация и цена выросла, сами знаете до какого уровня сопротивления, цент в цент.

Третья возможность была, когда цена пробила наш уровень после 10 часов, но через 10 минут вернулась обратно на него, немного отстоялась, и пошла вниз.
Вот такие вот волшебные уровни.



Ленар Фатихов, трейдер и партнер компании GT Capital Group.

Сезон корпоративной отчетности в США набирает обороты, и, крупнейший по активам банк в США, JPMorgan первым представил свои результаты за третий квартал 2012 г. среди финансовых организаций.
 
Опубликованные цифры указали на отсутствие видимых позитивных тенденций в крупнейшем банке крупнейшей экономики мира.
 
Квартальная динамика

Чистая прибыль банка в третьем квартале 2012 г. выросла на 15,1% до 5,7 млрд. долл. против 4,96 млрд. во втором квартале, и на 33,9% против 4,26 млрд. долл. годом ранее. Традиционный банковский бизнес в стагнации — процентные доходы сократились на 1,5% в месячном и на 7,1% в годовом пересчете.
 
Источники прибыли
 
Основные сегменты бизнеса JPMorgan, формирующие 70% чистой прибыли банка, в квартальном срезе показали значительное сокращение. Прибыль сегмента розничных финансовых сервисов за квартал сократилась на 37,9%, инвестбанковского бизнеса – на

( Читать дальше )

Вчера отчитался по прибыли JPM. Банк развитой, многократного роста бизнеса ждать не приходится, если конечно не придумают чудо инструменты в духе MBS-ов. Ну в два-три раза роста их бумаг (акций) в цене вряд ли ждать приходится. Тем не менее, несмотря на то что ИМХО отчет как отчет, и что все эти НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ (я бы сказал в большей степени НОМИНАЛЬНЫЕ) улучшения, и то что системные риски остаются на довольно высоком уровне по прежнему, среди буржуйских аналитиков очень неплохо, можно даже сказать тепло, отзываются об итогах деятельности за квартал.

ПС: по мне так отчет ни то ни сё, бумаги в портфеле нет и не предполагается, что она там будет в ближайшее время. 

что думал рынок — покупать перед отчетом..
в реале — основная тенденция — снижение, расчет выполнен на 10-12 октября по часу. Источник.

сценарий по JPMorgan Chase & Co на отчетности



несовпадение — вчера… открылся выше, но направление сохранил

Завтра утром серию отчетов крупнейших банков США открывают квартальные результаты JP Morgan (JPM). Есть некоторые причины для открытия длинной позиции с расчетом на рост котировок после отчета.


Причины:
 
1)      Весенняя история с потерями от торговых операций давно закончилась, но уровней, от которых началось тогда снижение акции еще не достигли, тогда как показатели банка за прошедший квартал имеют шансы оказаться лучше того, что было весной.
 
2)      Акции банка уже месяц торгуются в узком диапазоне $40-42 после сильного роста в начале сентября, что свидетельствует об отсутствии желания у инвесторов закрывать длинные позиции.
 
3)      Ожидания аналитиков по прибыли банка росли в течение квартала, поднявшись на 17 центов до $1,21. За последний месяц ожиданий выросли на 5 центов. В целом, из 25 аналитиков, покрывающих бумагу, 17 человек советуют ее покупать и лишь двое – продавать.
 
4)      Фактор завышенных ожиданий имеет небольшие шансы на реализацию, поскольку большинство аналитиков на Уолл-стрит сейчас ждут, что крупнейшие банки отчитаются намного сильнее ожиданий.
 


( Читать дальше )

Прокуратура Нью-Йорка подала в понедельник иск против подразделения крупнейшего банка страны JPMorgan Chase, обвиняя его в обмане инвесторов на 22,5 миллиарда долларов.
В иске утверждается, что американский инвестиционный банк Bear Stearns, оказавшийся весной 2008 года на грани банкротства и купленный впоследствии JPMorgan Chase, с 2005 по 2007 год вводил в заблуждение своих инвесторов, продавая им ценные бумаги на основе ипотечных кредитов, вероятность дефолта по которым была очень высокой. По данным прокуратуры, банк сообщал покупателям неверные данные о качестве займов в этих финансовых инструментах. В результате потери инвесторов по бумагам Bear Stearns составили около 22,5 миллиарда долларов. Прокуратура требует от JPMorgan Chase компенсировать убытки, «вызванные напрямую или опосредованно этими мошенническими и вводящими в заблуждение действиями».
Иск к JPMorgan Chase стал первым в рамках деятельности специальной следственной группы, созданной в январе этого года президентом Бараком Обамой для расследования злоупотреблений, допущенных крупнейшими финансовыми компаниями США при торговле ипотечными ценными бумагами в преддверии финансового кризиса. Как сообщили в нью-йоркской прокуратуре, похожие иски будут выдвинуты и против других банков, передает ИТАР-ТАСС.


( Читать дальше )

Вот как выглядит сегодня страничка ИХНЕГО прессцентра:


Новостей о выкупленных акциях, как видим, НЕТ !!!

За то назначили корпоративных БроХеров :)))
(Теперь мы знаем, кто будет КУКЛом по УрКе !!!)
http://www.uralkali.com/ru/press_center/company_news/item4091/

JPMorgan (JPM) reports Q2 earnings of $1.21 per share, down from $1.27 per share in the year ago quarter. Revenue was $22.89 billion, down from $27.41 billion in the year ago quarter. The analyst consensus was $0.77 per share in earnings on revenue of $21.4 billion, according to Capital IQ.
The company noted its results included $4.4 billion of losses on its CIO's synthetic credit portfolio, $1 billion in securities gains in CIO, and a separate $545 million gain.
Price: 33.47, Change: -0.57, Percent Change: -1.6

Сегодня утром в прессе появилось сообщение, что убыток банка JP Morgan (JPM) по операциям с кредитными деривативами может достичь $9 миллиардов, что гораздо больше упоминавшихся ранее в прессе суммм в районе 5 миллиардов.

Реакция котировок JPM на новость говорит сама за себя —  провал на премаркете до отметки$34,50 с уровня вчерашенго закрытия $36,80. На 16.10 МСК акции после откупа все еще теряют более 3,5%.



Джейми Даймон в мае сообщил, что убытки с официальных $2 миллиардов могут вырасти еще в два раза, однако ситуация, видимо, так сильно «прижала» банк, что трейдеры были  вынуждены ускорить закрытие позиций «Лондонского кита», направив тем самым рынок против себя, что, скорее всего и привело к увеличению потерь до $9 миллиардов.

История, однако, не так проста, как кажется, если знать, что еще

( Читать дальше )