NASDAQ

Нашел интересный график. Есть классический индекс Nasdaq Composite, а есть Nasdaq 100 с равным весом каждой компании (по 1%). Так вот, если из второго вычесть первый, получится, что рост высокотехнологического индекса (на который все смотрят) фактически осуществлен за счет усилий тяжеловесов. Получается, сектор в целом чувствует себя не очень хорошо 

@JLyonsFundMgmt

Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте! https://vk.com/DeHoMi

Ещё одна компания, которая показала, что значит правильно накопить потенциал и с успехом его реализовать. 
Кризис 2008 года застал фирму, когда они набирали производственные обороты, все успешнее внедряли новые технологии, сформировали хорошую команду управленцев.
Но основные критерии для инвестирования проявили себя только в 2010 годы. Для супер компаний — это нормальное явление — несколько лет подготовки и в итоге сильный прорыв так же на несколько лет.
Не смотря на то что к моменту покупок на долгий срок, акции уже стоили $18 (если пересчитать все сплиты), и цена находилась близко к максимумам за все время. Но здесь, как говориться " нет сигналов — сиди жди, появились — бери".
Ситуация сильно не менялась до конца  2014 года. Здесь стало абсолютна видна перегретость, о чем кроме всего прочего уже даже кричало соотношение цена/прибыль. В 2015 цена  росла стремительно, хотя это была уже волна эйфории, которую подхватила толпа частных инвесторов, но которую умело использовали институциональные инвесторы.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Nasdaq, Dow, S&P, Small Caps – худший день за последние три месяца (к низам месячной давности)
S&P Технологический сектор – худший день за последние два месяца
Акции финансовых компаний – худший день за последние три месяца
HYG (высокодоходные облигации) — худшее трехдневное движение за пять месяцев (к низам марта)
VIX – самый большой трехдневный подскок с августа 2015 года, т.е. с момента девальвации юаня
Золото – самое большое трехдневное ралли за последние 3 месяца
Юань – самая большая трехдневная прибавка за последние два месяца

Акции FANG потеряли более 2,5% худший день за два месяца растеряли всю прибавку  на публикации отчетности NFLX.


( Читать дальше )

Давно не писал ничего о трейдинге.

тикер — СVNA. Шортовый интерес более 50%, отчитывается через час.
4 негативные статьи на seeking alpha подряд, последняя от новорега и не очень-то убедительна.  Во всяком случае нигде в тексте этой статьи не доказывается, что именно ближайшая отчётность должна быть непременно плохой, а уж сколько там будет стоить компания через несколько лет в данном случае не так уж и важно. (Пусть даже значительно меньше, чем сейчас!)

Итак, лонг 20-ые августовские коллы за ~ 2$

Почему может быть гэп вверх?
для сравнения тикер AAOI,  шортовый интерес ~ 60%
6 бычьих статей подряд и крах на недавней отчётности.

Иначе говоря, здесь напрашивается contrarian play  и это high risk/high reward ситуация.

компания CVNA возможно предлагает революционный подход к автодилингу,
и пока сконцентрирована главным образом на захвате рынка а не на рентабельности.
Ax да, последнее разоблачение на $СVNA  опубликовано под псевдонимом ПЛУТО РЕСЁРЧ. Вы бы стали ему верить ?
 

На прошлой недели было открыто и реализовано несколько комбинированных сделок, найти которые как всегда помогла программа, а вычислить вероятность успеха —  модель.



Результат по таблице +$138.27 (на один контракт в каждой сделке), но следует учесть, что ещё не закрыты подстраховочные опционы AG и SHAK, но если они полностью сгорят (а пока они все ещё стоят денег), то от результата можно будет отнять только $53. 



( Читать дальше )

Вас уже вряд ли удивляет, что после объявления квартальных отчетов, цена акций на бирже может вести себя по-разному. Если у вас даже 90%-ая вероятность, что результаты окажутся лучше ожиданий, это совсем не означает, что цена будет расти. Можно выделить 4 основных сценария развития событий:
1. Компания превзошла ожидания рынка, но снизила свой прогноз по продажам / прибыли на ближайшие квартала, и вместо роста, акции падают и продолжают снижаться ещё не один день.
2. Компания не оправдала ожиданий по доходам, но руководство сообщило о более высоком, чем ожидалось, росте в предстоящий период — акции подпрыгивают и торгуются выше и выше.
3. Компания превзошла ожидания по прибыли в предыдущем отчете, но в этом квартале их результаты полностью совпали с ожидаемой прибылью. Цена может на открытии подпрыгнуть, но в итоге торговаться ниже и ниже. 
4. Компания терпит убытки как в предыдущем так и текущем кварталах. Компания все ещё демонстрирует отрицательный доход, но результаты считаются лучше, чем ожидалось. Рынок воспринимает эту информацию как движение бизнеса в правильном направлении, и акции торгуются выше.

( Читать дальше )

На текущей неделе снова много компаний для выбора и часть уже закрылись с прибылью.
Как всегда, не важно в какую сторону двигается цена, главное себестоимость контрактов, рассчитанная по нашей модели, в итоге оказывается ниже хода цены.
Так получилось с опционными контрактами по акциям Baxter International Inc. (BAX). Не смотря на то, что отчет за 2-й квартал оказался лучше ожиданий, акции компании пошли вниз, и нашу прибыль обеспечили пут опционы.




( Читать дальше )

По всем финансовым каналам вчера — отмечалось знаменательное событие DOW 22000. 



Но техническая картина говорит об обратном-сейчас наступает время умерить аппетит на рынке США -приближается время коррекции. На этой неделе мы подошли к значительным уровням сопротивления- по всем фронтам. 

1. DowJones 22,000 (220DIA) корреляция с 2009 Лоу 666 — Колесо Ганна. 

( Читать дальше )

 

● Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $345 с $314
● Аналитики JP Morgan повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $200 с $190
● Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $386 с $368

( Читать дальше )