SIBN

И снова о «стоимостном инвестировании».

Вчера посетил PROFIT CONF и был приятно обманут в своих ожиданиях: действительно недурный конкурент Смартлабу для несколько иной аудитории получается.
«Несколько иной» — поскольку в немалой степени посетителями являются новички. И очень часто я от этих новичков что на конференции, что на афтерпати слышал офигительные идеи о том, чтобы купить Газпром.

А почему купить Газпром? А потому что по этим вашим телеграмам несётся «инвест-мысль», суть которой заключается в том, что внутри одной акции ГП стоимость долей Газпромнефти, Новатэка и других прикольных вещей уже больше текущей котировки, а сам основной бизнес достаётся бесплатно. И типа так быть не должно, и типа это обязательно исправится.

Да с чего вдруг?

Инвестору в Газпром какой толк от того, сколько стоят его дочки? Каким образом вы собираетесь высвобождать выгоду? Скупите весь Газпром, продадите из него доли в Газпромнефти, Новатэке и т.д., высвободите акционерную стоимость? Вы точно сможете провернуть метод «сигарных окурков» Баффета в отношении целого, блин, чёртового Газпрома? Или, может быть, Газпром сам продаст все свои дочки и дивидендами вам сумму продажи выплатит?

Всем понедельник 13е, который как-то страшней чем пятница 13е! “] Выпуск 327

Для российского фондового рынка прошлая неделя закончилась хоть и вялым, но плюсом. Честно говоря, в дальнейшем росте лично я не сильно уверен, потому что запал тянущий котировки вверх явно затухает, поэтому индексы от текущих уровней могут немного откатить, тем более нефть немного отскочив, снова пытается направиться вниз.

C SPBE пока никаких особых изменений. По-прежнему очень слабо видится свет в конце тунеля, а именно что торги на бирже продолжатся и можно будет бумаги продать по рынку. Но опять же надежда умирает последней, до нее умирают все деньги. При положительном сценарии если новое руководство сможет договориться, до конца ближайшего января возможно торги возобновляться с целью позакрывать все позы по каким-то вменяемым ценам, при негативном сценарии уже после января нужно будет решать вопрос в порядке индивидуальных запросов на разблокировку, на это могут уйти годы и единственный плюс что за эти годы рынок с большой вероятностью вырастит. Сама же SPBE все четче нарисовывает поддержку в районе 100р за акцию и пока похоже ниже не собирается, но отмечу что эта бумага теперь для реально отчаянных и с ней надо быть предельно осторожными.

💰 Ключевым событием текущей недели стала рекомендация советом директоров Газпромнефти #SIBN дивидендов в размере82,94 руб. К текущей цене акций див. доходность составляет 9,7%, а к цене моей покупки более 30% годовых, что не может не радовать.

📈 Более 95% выплаты Газпром нефти достанется Газпрому #GAZP. Несложно посчитать, что если голубой гигант решит тоже распределить часть средств акционерам, то только полученные дивиденды от ГП нефти трансформируются в 15,8 рублей дивидендов Газпрома.

📈 Вышел отчет Сбера по РПБУ за 10 месяцев. Чистая прибыль в октябре составила 132,9 млрд руб. Вероятность реализации нашего прогноза по дивидендам, который я публиковал в рамках анализа от6 октября , увеличилась. Выплата может составить около 35 рублей на акцию, если не появится «черных лебедей». А акции Сбера на этой неделе среди лидеров роста, префы выросли на 4%, обычка на4,3%.

❌ СПБ биржа пока не обнадеживает инвесторов. Все говорит о том, что компания была не готова к подобному исходу событий.

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА ROSN, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 581.35

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 12.1

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 12.1

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА TRNFP, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 148200

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 2100

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 2100

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА SIBN, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 787.75

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 19.3

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 19.3

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА TRMK, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 234.4

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 7.9

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 7.9

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 442/248

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 23.08.23 вышел отчёт за первое полугодие 2023 г. компании «Газпром нефть» (SIBN). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Для данной статьи доступна видео версия на Youtube.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

«Газпром нефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности: разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.

После Роснефти и Лукойла, входит в ТОП-3 российских нефтяных компаний по объёмам добычи и переработки нефти. Доказанные запасы превышают 2 млрд тонн нефтяного эквивалента. Ещё почти столько же вероятных запасов. Этих запасов хватит более чем на 20 лет. Годовая добыча углеводородов порядка 100 млн тонн в нефтяном эквиваленте. Из них более 40 млн тонн составляет объем переработки. Компания производит бензин, авиа керосин, битум, моторные масла и прочее.

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА SBER, РОБОТ CANDLEMAX

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 262.3

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 2.7

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 2.7

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА SBERP, РОБОТ CANDLEMAX

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 260.91

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 2.3

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 2.3

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА SIBN, РОБОТ CANDLEMAX

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 572.7

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 10.4

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 10.4

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА TCSG, РОБОТ CANDLEMAX

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 3543

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 81

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 81

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 615/408

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

В Пекине стартовал китайско-российский международный летний лагерь, организованный Китайским нефтяным университетом и компанией «Газпром нефть». На открытии присутствовали представители российской корпорации, а также преподаватели и студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Уфимского университета науки и технологий. 

В рамках программы участники будут принимать участие в профессиональных дискуссиях, экскурсиях по достопримечательностям Пекина, семинарах на тему искусственного интеллекта и зеленой энергии, а также знакомиться с китайской культурой. Организаторы подчеркивают, что лагерь поможет укрепить взаимодействие стран в сфере образования и углубить энергетическое сотрудничество. 
https://chinaglobal.ru/2023/06/27/kitajskij-neftyanoj-universitet-i-gazprom-neft-zapustili-letnij-lager/

НОВЫЕ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЛЕ

Сегодня в первой половине дня, на освобожденные денежные средства от закрытых позиций, были добавлены новые эмитенты в портфель. Всего 6 шт. Портфель по деньгам под завязку.

Графики с уровнями, от которых открыты позиции, размещу в комментариях на канале.

Из нетривиальных эксцессов могу отметить только открытие позиции по Магниту. Меня смутил тот факт, что после пробоя реально сильного уровня (поддержки), по сути он продолжает стоять на месте. Вообщем решил рискнуть.

Из абсолютно новых компаний, торгующихся на Российском рынке, добавил компанию Светофор.

В двух компаниях, Светофор и Ростелеком, на мой взгляд начинает выстраиваться долгосрочная восходящая тенденция.

Данные новые позиции, как и закрытые, будут добавлены в файл «Актуальный состав портфеля» и опубликованы, как обычно в понедельник.

t.me/Maxim_Mikhaylevskiy 
www.youtube.com/@maximmikhaylevskiy
smart-lab.ru/profile/MaximMikhaylevskiy/