USD

Настроения инвесторов улучшились на прошлой неделе после публикации впечатляющих данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые показали рост рабочих мест на 255 000 и усилили ожидания инвесторов в отношении повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США до конца этого года. Фондовые индексы подскочили до 12-месячных максимумов, так как возобновившееся желание инвесторов рисковать в свете ожиданий касаемо повышения ставок и оптимизм в отношении принятия мер центральными банками побудили инвесторов отдавать предпочтение рискованным активам. В Азии фондовые индексы открылись с повышением, и Nikkei Stock Average завершил торги ростом. Банк Японии недавно принял решение покупать торгуемые индексные фонды (ETF). Европейские фондовые индексы получили поддержку ввиду роста акций банков и они могут продолжить расти, переняв позитивный импульс из Азии. Уолл-стрит в пятницу показал рост и фондовые индексы США могут вырасти сегодня, так как восстановление цен на нефть, усиление надежд на повышение ставок в США и повышение доверия заставляют инвесторов предпочитать более рискованные активы.

К моменту написания статьи пара USD/JPY, ростет на 0,62% к уровню 102,40. Как мы и предполагали эна начинает ослабевать к основным валютам, на фоне отстуствия новостей на рост ены. На азийской сесии валюты отрабатовалы пятничный отчет по рынку труда и повышению вероятности подьема ставки в США. Также после данных по торговому балансу Китая на рынке появился интерес к риску, что способствовало повышению тяги к риску на рынке и падения инструментов которые считают валютохранилищами (ена, франк, золото). После достижения уровня 100,75 валюта набрага розгон и идет на север к ближайшей отметке 102,80-103,40. На сегодня и завтра данных по Японии и Америки нет, по этому движения пары будет зависеть от технических факторов и изменения тяги к риску, чему ночью будут способствовать данные по китайской инфляции. Если верить данным Чикагской бирже, количество чистых позиций на падения ени увеличился с (35000 до 417000), что показывает что операторы рынка ставят на ее падения.

С технической точки зрения пока сигналов на падения пары нет, отрабатывается дивергенция которою ми обозначали в предедущых обзорах,  уровень перепроданости пока еще не достигли и мы ожидаем первую цель 103,5.

Одним з основних торгових інструментів у нас є AUD/USD, і ми чекаємо «медвежого» імпульсу по даному інструменту і в нас для того є декілька причин для такого сценарія. Фундаментальний фон дає сигнали на продаж, сьогодні вийшла китайська статистика і тут ми бачимо падіння імпорт сировини в Піднебесну, а Австралія є основним поставщиком залізної руди і інших металів в країну, а це означає падіння сальдо торгового балансу в країні, також ми бачимо «бичі» сигнали по долару. Статистика яка вийшла в п'ятницю підняла закладену у ф'ючерси на федеральні фонди оцінку ймовірності підняття ставок в 2016 році виросла з 57% до 71,6% (хоча основним місяцем є грудень 2016 року). Крім того ще не відпрацьовані ринком дані по обліковій ставці, адже гравці ринку поки, що вважають австралійський долар високодохідним активом. Але австралійський ЦБ наряду з владою говорять про те, що ріст світової економіки сповільнюється, а подальше укріплення валютного курсу сповільнює і несе ризик для економіки країни. Ніяких важливих даних на цьому тижні не буде, але сильний вплив будуть мати китайська інфляція і промислове виробництво.

Через декілька годин відкриється ринок і знову розпочнеться робота на ринку, хотілось би декілька слів сказати, що ми чекаємо на цьому тижні і наші прогнози.

Цей тиждень покаже багато китайської статистики (сальдо торгового балансу, інфляція промислове виробництво) — ці показники допоможуть зрозуміти чи проблеми Піднебесної затягуються чи ситуація з просіданням економіки по трохи стабілізується — основним інструментом який зреагує буде нафта, адже Китай один із основних імпортерів і споживачів нафти, також ці новини якщо вийдуть погані і покажуть проблеми — валюти втратять тягу до ризику і будуть укріплятися валюти «тихої гавані».

Нафта на цьому тижні також може не обрати тренд а рухатися в коридорі — крім щотижневої статистики з США по запасам, в ціни почнуть закладувати вже офіційно задекларовану в Алжирі зустріч країн картеля (ОПЕК), поки є інформація що Росію не будуть запрошувати, підкосити нафту може статистика яка була в пятницю яка знову показала зростання кількості бурових.

Аргументы за высокие показатели по рынку труда:

1. Среднее число заявок на пособие по безработице за последние четыре недели уменьшилось.
2. Количество людей, получающих пособие по безработице, тоже упало.
3. Количество увольнений, по данным Challenger, резко сократилось.
4. По данным ADP, количество занятых немного выросло.

Аргументы за низкие показатели по рынку труда:

1. Составляющая индекса активности в сфере услуг от ISM, отвечающая за занятость, немного упала.
2. Составляющая индекса активности в производственном секторе от ISM, отвечающая за занятость, немного упала.
3. Индекс настроений потребителей немного упал.
4. Индекс настроений потребителей от Мичиганского университета резко просел.

Забавная история о самом лучшем дейтрейдере из Конгресса США.

В США часто ходят слухи, что некоторые члены Конгресса — сильные любители внутридневной торговли на бирже. Но публике никогда не доводилось видеть их торговлю в действии. До сих пор.

Конгрессмен США, демократ, Джуди Чу публично подала ежемесячный отчет о своих операциях на бирже. Что интересно, так это размер сделок — от $1000 и $15000 и инструменты типа фьючерсов на волатильность. То есть Джуди совсем не новичок в трейдинге.

Согласно представленным сделкам, конгрессмен за 6 лет заработала на бирже $3,5 млн. чистой прибыли. Это делает ее 103-м самым богатым членом Конгресса (в двух палатах заседает 535 человек).

Результаты Джуди просто фантастические. Выглядит достаточно странно, что бывший профессор психологии, начавший карьеру в Конгрессе США практически с нулевым банковским счетом, в течение следующих 5 лет создала собственный капитал в размере более $3 млн.


Инсайдерская торговля?

Наступает такое время когда Инвесторы и Трейдеры находятся в «легком» замешательстве.

1. Со всех и отовсюду — слышно причем утвердительно — скоро наступит то что окончательно погубит ВСЕХ!

2. Идет целенаправленная работа по поиску ЖЕРТВЫ!  Кто то или что то должно быть принесено на подносе как спасение ВСЕГО!

3. Напряжение в УМАХ страждущих нарастает как снежный ком из месяца в месяц! Вдруг кто то не выдержит и ЛОПНЕТ!

4. Время борьбы «Все против Всех»  фактически уже наступило!

НО! На текущий момент мы находимся в стадии формирования почвы в виде вербальным мыслей. И только после того как все будет готово, произойдет УДАР! Как правило такое событие происходит неожиданно и в самое неподходящее время!

Фондовым индексам, возможно, будет трудно удержать завоеванные позиции в случае снижения оптимизма рынка касаемо возможности принятия каких-то мер, направленных на стабилизацию финансовых условий. На прошлой неделе Банк Японии принял менее масштабные стимулирующие меры, чем ожидалось, что продолжило традицию осторожности среди центральных банков, которая оказывает сильное давление на желание инвесторов рисковать. Азиатские фондовые рынки в понедельник уже показали признаки слабости, так как сохраняющееся влияние решения Банка Японии вкупе со слабыми производственными данными Китая заставили инвесторов избегать рискованных активов. Хотя Европейские фондовы индексы получили столь желанную поддержку на прошлой неделе ввиду роста акций банковского сектора, на этой неделе возможно снижение, если низкие цены на нефть и неопределенность дадут медведям основание, чтобы толкать акции вниз. Хотя рост акций на Уолл-стрит был довольно впечатляющим, слабость азиатского и европейского рынков может подорвать рост американских фондовых индексов сегодня.