mtss

Друзья, всем привет!

Пришло время обновить мои таблички, потому что я готовлюсь к встрече с Тимофеем Мартыновым)

В конце будет график стоимости портфеля за все время! Выглядит она для многих достаточно скромно, но в итоге процент за год набегает хороший. Среднегодовая доходность на текущий момент с учетом всех комиссий, налогов, дивидендов и простоя кэша у меня составляет 32,77%

Немного откатилась от доходности 35%, потому что ничего не было закрыто в октябре. И, более того, в октябре я много чего купила. Жду не дождусь, когда буду продавать.

Первая табличка. Она содержит информацию об акциях, которые в моем портфеле сейчас.

Есть строчка — Свободно — это свободный кэш в портфеле.

Вторая табличка содержит все-все-все мои сделки с акциями. Это закрытые позиции — их уже нет в моем портфеле.

В обзоре рассмотрим компании из таких отраслей, как фуд-ритейл, телекомы и IT и ответим на вопросы:

• Остается ли Яндекс перегретым по текущей цене?
• Кого из фуд-ритейлеров еще стоит покупать, а кто отыграл потенциал роста?
• Ростелеком или МТС — кто интереснее для покупки?

IT-cектор по-прежнему перегрет

Мы уже писали, что Яндекс (MCX:YNDX) сильно перегрет. Акции торгуются выше своего исторического значения EV/EBITDA и дороже конкурентов.

На графике видно, что с начала года, и в том числе после февральской коррекции, Яндекс вырос значительно сильнее своих конкурентов — Google (NASDAQ:GOOGL) и Mail.ru (MCX:MAILDR). При этом рост не был обоснован фундаментальными факторами:  компания никак не выигрывает от пандемии, и, кроме того, на неопределенный срок отложился такой драйвер раскрытия акционерной стоимости, как IPO Яндекс.Такси. Причина роста — ожидание включения в 

Крупнейший мобильный оператор в России МТС покупает 5G-ready оборудование Huawei чтобы модернизировать сети в Москве и Московской области. В рамках этого проекта в течение двух лет Huawei поставит и установит на сети МТС новое оборудование радиодоступа, состоящее из многополосных выносных радиомодулей и антенных систем Massive MIMO, а также программное обеспечение (ПО) для замены действующих аппаратно-программных комплексов 2G/3G/4G на всех площадках в Москве и области. В будущем на модернизированной сети можно будет оперативно развернуть покрытие в стандарте 5G за счет перенастройки ПО и динамического перераспределения частотного спектра между стандартами 4G и 5G.

МТС первой из «большой четверки» получила лицензию на запуск сетей 5G в 83 субъектах России на частотах 24,25–24,65 ГГц, но начала обновление сети в Москве только вслед за конкурентами.
У Tele2 в Московском регионе большинство базовых станций уже в стандарте 5G-ready.
Сотовый оператор «Билайн» к началу 2020 года полностью завершил модернизацию мобильной сети в Москве, подготовив ее к запуску 5G. «Это была самая масштабная реконструкция инфраструктуры сети за всю историю компании.
Операторы связи пока не могут запустить полноценные коммерческие сети 5G в России из-за дефицита частот. Наиболее подходящий диапазон 3,4–3,8 ГГц занят военными средствами связи и «Роскосмосом». Осложнить ситуацию может и то, что власти настаивают на применении отечественного оборудования и софта при развитии 5G.