s&p500 фьючерс

Привет, Друзья! Обсудим очередную интересную неделю на рынке и подготовимся к открытию в понедельник. Прежде чем переходить к конкретным торговым идеям, рассмотрим общие тенденции, влияющие на рынок. Я держу на минимумах объемы спекулятивных позиций и торговую активность в целом, а вот долгосрочные портфели мы хоть и сократили, пересчитав по волатильности, но продолжаем удерживать с сохранением перспективы докупки акций по более низким ценам. 

Статистически последние несколько недель года – это отличное время для быков на фондовом рынке. И хотя все еще возможно, что мы увидим сезонное ралли в конце года, но техническая картина в настоящее время выглядит очень слабо. 



Распродажи на рынке продолжились, SPY пробил  уровень поддержки текущей консолидации и наконец-то установил новый минимум закрытия. Конечно возможно, это ложный пробой, перед тем как цена вернется к вершине диапазона, 280 по SPY, но фактически S&P500 перешел в зону коррекции, которая определяется как снижение от -10% до -20% в течение достаточно короткого периода времени (от нескольких недель до нескольких месяцев). Как я писал на прошлой неделе, мало что принципиально изменилось за последние две недели в отношении ожиданий по процентным ставкам, ожиданий в отношении прибылей компаний и потенциальной продолжительности торговой войны с Китаем – однако рынок реагирует так, как будто все три этих фактора резко поменялись за одну ночь. Я расскажу о наиболее часто упоминаемых проблемах фондового рынка и разберу каждую из них.

( Читать дальше )

Всем привет! 

В видео мы «пройдемся» с Вами по экономическим реалиям США. 
Проанализируем денежный рынок в штатах. 
Проанализируем ожидания участников рынка. 



( Читать дальше )

Всю текущую неделю российский рынок практически не демонстрировал никакой значительной динамики, медленно и волнообразно сползая вниз. При этом характер движения был такой, что работать с ним было достаточно сложно, разве что на очень коротких таймфреймах ловить внутричасовые колебания.

В этом свете давайте обратим внимание на американские площадки, где локальная ситуация примерно такая же, но в глобальном смысле намного более интересная. Начнём с того, что текущий декабрь, насколько я понимаю, является на данный момент самым худшим декабрём за несколько десятков лет, если не за всю историю американского рынка. Сейчас индекс S&P торгуется на минимумах 2018 года, при этом формация графика выглядит очень удручающе. Слабое обновление максимумов в сентябре, затем провал, попытки отскоков и всё равно возврат к минимумам говорят о перспективе сходить туда, где американский рынок не был уже более 1,5 лет, в район 2300 по S&P. Разумеется, многое будет зависеть от развития так называемой «торговой войны» с Китаем, но чисто технически картина выглядит очень удручающе. Вряд ли серьезное нисходящее движение можно ожидать до Нового года, если не будет резких поводов, то мы увидим развитие консолидации или небольшой отскок, а вот январь-февраль могут стать провальными для американского рынка акций. Разумеется, весь мировой фондовый рынок в этом случае полетит туда же.

( Читать дальше )

Financial District. New York. 1960s. 

Коротко. Pre Market. Рынок США. 

1) $DowJones Transports
2) Russell2000 — leading to downside.
and more importantly -BANKS!!!
3) BKX  
4) SOX semiconductors. 

Где ждать разворота этих индексов, как первый возможный сигнал к развороту S&P500 ?



9:37 am ET. Не видно пока паники. Думаю только уход СиПи ниже 2600 заставит инвесторов нервничать…, Banks ++Green. after 88.11 held

9:54 am ET. Support 2621 held. S&P.  next target 2612!!! important one/ Below 2632 =Медведи

11:25am ET. S&P 2632 — плита. уходим ниже Low of the day. -34 S&P. RUT= 1421 (ext. Fibo 023 nice morning bounce) next target 038- 1413!!! Russell2000 outperforming после вчерашнего пролива- сегодня очередь СиПи

***(автор удалил часть поста с уровнями. Подписчики могут получить полный текст. Пишите в личку) 

Каждый год перед рождеством аналитики крупнейших мировых банков работают с утроенным усердием на благо инвесторов. Декабрь – это месяц огромных отчетов со всеобъемлющими прогнозами на будущий год. 2018 год выдался нервным для американского рынка. S&P 500 впервые за долгое время не растет, а вот волатильность увеличилась. При этом, мы с вами уже обсуждали, что признаков кризиса в американской экономике пока не наблюдается. Следует ли воспользоваться возможностью и откупить подешевевшие акции? Этот вопрос меня сильно беспокоит, так как в портфеле долларов много и хочется получать что-то большее, чем 4% по евробондам РФ. Ответы я искал в отчетах Goldman Sachs и JP Morgan. Делюсь с вами основными тезисами аналитиков.

В обоих отчетах преобладает бычье настроение. Но если Goldman Sachs умеренно позитивен, прогнозируя рост S&P 500 до 2’850 пунктов к концу 2019 года в базовом сценарии, то JP Morgan верит в гораздо более благоприятный исход (рост до 3’100 пунктов).

Причины быть умеренным быком в 2019

( Читать дальше )

сегодня, 16:50
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Standard&Poors снизило рейтинг O1 Properties до уровня ССС с негативным прогнозом, говорится в материалах агентства.

Также агентство снизило с ССС+ до ССС- рейтинг старших необеспеченных облигаций, эмитированных O1 Properties Finance plc и O1 Properties Finance JSC под гарантии O1 Properties Ltd. Прогноз по ним также негативный.

Standard&Poors считает структуру капитала O1 Properties нестабильной в настоящий момент и, по мнению аналитиков агентства, она продолжит таковой быть в 2019 году в отсутствие положительных сдвигов.

В июле 2018 года кипрская RT&I получила контроль над 70% акций класса A и 58% класса B O1 Properties Ltd. Передача активов осуществлена в рамках урегулирования задолженности O1 Group перед Московским кредитным банком, которая была переуступлена концерну «Россиум», а затем компании RT&I.

O1 Properties является одним из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. 
1prime.ru/business/20181214/829544669.html

И похоже пик обвала придется на февраль-март
Экономики замедляются, в европах хаос и уныние, ставки повышаются
впереди адок

S&P 500 пять дней закрывается ниже закрытия прошлого года. Новостной фон неважный. Новогоднее ралли похоже будет с отрицательным знаком.

Baltimore-Ohio Railroad. 1957. Watermarks остались еще от бывш. продавца, известного американского фотографа, любителя железнодорожной темы Мистера Коффа, ушедшего из жизни совсем недавно в 2011г. Слайд принадлежит мне. 



( Читать дальше )

Он приводит такую свою диаграмму:



Так что если старик не врет, то судя по доходности бондов и акций, мы рванем вверх, о чем я ранее уже писал, что на рынке акций будет рост.