s&p500

• Для анализа текущей ситуации, и торговых рекомендаций используется: Торгово — Аналитическая платформа
• Материал для самоподготовки: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
• Материал про Опционы: ЗДЕСЬ

Для анализа американского рынка акций были использованы данные по индексу S&P-500 и отраслевые индексы, имеющие наибольший вес и составленные из компаний, входящих в индекс S&P-500:

Индекс S&P в этом году торгуется недалеко от своих исторических максимумов:

Капитализация компаний и в целом индекса S&P значительно опережает темпы роста прибыли, в результате значение P/E компаний, входящих в индекс S&P в конце апреля вошло в 6-ку самых высоких значений с января 2005 года (использовались данные на конец каждого месяца), оставшись позади лишь значений 2009 года:

Итак, в 15:30 по мск у нас сегодня пэйроллсы.

Предыдущие значение 215К, прогноз 202К.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе измеряет изменения числа занятых в течение последнего месяца в несельскохозяйственном секторе. Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD.

Судя по статистике, наблюдаются 5-10 летние циклы. Набирает силу волна на снижение NFP (тормозится снижение безработицы).

Безработица в США на минимумах (5%). По времени предыдущий экстремум минимум был 9 лет назад. Очень похоже, что в ближайший год безработица опять начнет расти. Вместе с обвалом фонды, ростом цены на нефть и вероятно ослаблением доллара (с баксом не все так однозначно).

Вероятно, что движуха начнется после выборов в США 8 ноября.

S&P500

Ситуация за прошедший торговый день практически не изменилась, и по-прежнему продолжаю рассматривать вариант, согласно которому развивается среднесрочная коррекционная модель. На текущий момент пока сложно сказать, какой вид примет она, но рост индекса, с пробоем верхней границы трендового канала может стать локальным экстремумом, после чего локальный тренд вниз будет продолжен.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария при росте цены рекомендуется продолжать поиск точек для продажи индекса с целями в районе 2025,00-2000,00.

DJ

Ситуация по индексу DJ на локальных уровнях абсолютно идентичная ситуации  по индексу S&P 500. То есть так же предположительно идет развитие локальной горизонтальной коррекционной модели, которая может принять вид треугольника.  В любом случае пока нет ни одного признака для уверенного возобновления роста индекса.

S&P500

Цена по индексу S&P500 продолжает движение, формируя локальный среднесрочный диапазон. Вполне вероятно, что  движение индекса в рамках сформировавшегося диапазона будет продолжено, и после завершения коррекции можно будет ожидать продолжение локального тренда вниз.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария при росте цены рекомендуется продолжать поиск точек для продажи индекса с целями в районе 2030,00-2000,00.

DJ

Ситуация по индексу DJ на локальных уровнях абсолютно идентичная ситуации  по индексу S&P 500. То есть так же предположительно идет развитие локальной горизонтальной коррекционной модели, которая может принять вид треугольника.  Если данное предположение будет верно то, после непродолжительного бокового движения индекс может уверенно продолжить движение вниз.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария при росте цены рекомендуется продолжать продажу индекса с целями в районе 17500 и ниже.