Нефть

Новостной фон:

Денежно-кредитная политика:

• Центральный банк РФ подчеркнул необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий на продолжительный срок для возвращения годовой инфляции к 4% в 2025 году. В июле-августе текущий рост цен оставался высоким, несмотря на замедление роста потребительского спроса и общей экономической активности. ЦБ отмечает, что годовая инфляция, вероятно, достигла пика, но процесс снижения будет долгим.
• В розничном кредитовании наметилось замедление, особенно после изменения формата льготной ипотеки и ужесточения регулирования потребительского кредитования. Однако корпоративное кредитование продолжает расти высокими темпами.

 Финансовая отчетность:

• Правительство РФ рекомендовало крупным компаниям с государственным участием публиковать промежуточную консолидированную финансовую отчетность за три, шесть и девять месяцев начиная с 2025 года. Ранее эти компании, такие как Газпром, АЛРОСА, Транснефть, Ростелеком, и другие, публиковали только годовую отчетность. Это нововведение направлено на повышение прозрачности финансовых результатов и более регулярное информирование инвесторов.

💴Вчера только писал, про то, что рубль будет девальвироваться, это просто логично и техника сама подошла под это.

🔼Итого за сегодня +2.8% движения.

Что будет дальше? Все зависит от нефти.

У наших финансовых министерств есть правило, в случае падения нефти — валюта начинает девальвироваться и наоборот, если нет экстренных ситуаций.

🛢За последние несколько дней цена на нефть упала на 5%, из-за слабых данных PMI в США и Китае, на самом деле, слабый PMI в США — ожидаемое событие, после слабых данных о рынке труда.

Ситуация нормализуется в случае снижения ставки ФРС, что приведет и к росту нефти, и к росту экономических данных.

Касаемо нашего рынка, пока идет борьба покупателей и продавцов, есть сильный продавец, но благодаря девальвации и перепроданности по индикаторам — люди пытаются выкупать просадку и не дают уйти ниже 🤝

Первая причина. Цены на нефть продолжили начавшееся накануне снижение после появления новости о скором восстановлении добычи в Ливии, запасы которой считаются крупнейшими в Африке. Сегодня ближе к полудню стоимость мирового бенчмарка Brent ушла ниже отметки в 73 доллара за баррель. Днем котировки немного пришли в себя, но потом снова ушли в “красную” зону.

Напомним, что вопрос добычи нефти в Ливии, которая была сокращена на 700 тысяч баррелей в день (60% добычи) из-за локальной блокады, носит политический характер.

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе продолжила нисходящее движение и опустилась к очередным локальным минимумам. Закрепившись под уровнем 79,54, где располагалось сопротивление, цена отскочила и развила устойчивый импульс, который направился к уровню 74,28, где смог пока остановиться. В то же время, это позволило дотянуться до целевой области, которая была отработана в соответствии с ожидаемым сценарием. Помимо этого, ценовой график продолжает оставаться в красной зоне супертренда, указывая на сохраняющееся давление со стороны продавцов.

В данный момент цена торгуется с заметным понижением на своих недельных минимумах. Основная зона сопротивления была протестирована и сохранила свою целостность, заставив начать снижение, что свидетельствует об актуальности нисходящего вектора. Для его продолжения котировкам теперь предстоит закрепиться ниже уровня 75,99, где теперь располагается граница основной зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 69,79-67,29.

                     Природу мы привыкли считать покорённой,
                      ничуть не интересуясь её мнением.

                    (Сергей Лукьяненко, «Чистовик»)



Всем привет и попутного ветра вам в зад паруса.

Прошлый мой пост про романтическую встречу нефти и газа вообще был не замечен) еще бы — это ж такая боль для рынка РФ.
smart-lab.ru/blog/1051522.php

Эта встреча все равно будет и первый шаг к ней уход нефти ниже 70-72.
Потом конечно будет тест снизу, м.б. да же мы увидим 74-78, но это все будет подтверждение ухода нефти в другой торговый диапазон, на уровни ниже 70 — НАСОВСЕМ!



Тут на просторах инета нашел вчера про карбоновый налог: Карбоновый налог — последний гвоздь в крышку гроба черного золота! Официальный конец нефтяной эры, которая длится без малого 50 лет +, что как раз совпадает с теорией нефтедоллара.

Эра электромобилей уже наступила, а эра нефти еще не закончилась для многих «не далеких».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил на ВЭФ-2024, что накопленный эффект от сделки в рамках ОПЕК+ для России существенно превышает заблокированные Западом российские резервы и составляет более €350 млрд.

Дмитриев отметил, что это пример взаимодействия России со странами глобального юга.

Это пример, когда мы взаимодействуем со странами глобального юга для стабилизации рынков, который показывает, что можно также взаимодействовать и по другим индустриям, по другим направлениям, делая рынки стабильными и предсказуемыми.
— заявил Кирилл Дмитриев

«Есть предложения отложить увеличение», — сказал один из источников. Другой сказал, что задержка выглядит «весьма возможной» на данном этапе.

#CL Long
Предложение иссякло. Спрос.
Long: 69.95
Цель: 70.95-71🛢📉
Источник t.me/plumalgo/354

📉 Нефть Brent пошла вчера быстро в верном направлении.

☝️Почему это позитив для рынка — писал выше и раньше.

Это сверхконтринтуитивно для большинства участников-паникеров, тем более на отвесном падении и при таком кошмаринге, но так оно и есть.
В этом и есть принцип «Когда все наоборот» внутри авторского метода Фундаментальный Психотрейдинг 🎓 Аромата.

Просадки больших нефтефишек с осенними дивидендами с текущих уровней уже не жду.
По #ROSN Роснефти мы достигли целевой и оптимальный уровень закупа 460 рублей, обозначенный мной при цне акций в 580+ и казавшийся всем намыслимым еще в июне.
А продавить вниз дальше сейчас Царя рынка, супер качественный #LKOH ЛУКойл и дивидендную корову-кормилицу для Нацдостояния #SIBN Газпромнефть с такими отчетами, низкой оценкой и будущими, вполне понятными и даже рекомендованными, дивидендами уже будет крайне сложно.

В случае роста дивидендных акций под осенние выплаты быстрее и больше на таком позитиве и при смене сентимента вырастут…
акции роста, гадкие утенки рынка и акции без дивидендов.

Только-только рынок начал слабо отскакивать и стало возможно подумывать об окончании падения, как удар под дых российскому инвестору нанесла нефть. Падение котировок черного золота за вчера составило почти 5%!!!

Важность стоимости нефти для страны объяснять не нужно. Почти половина доходов бюджета формируется напрямую от нефтяной ренты. При серьезном падении цен доходы упадут, вырастет дефицит, правительство будет вынуждено увеличивать займы (эмиссия денег) и проводить девальвацию. В свою очередь девальвация приведет к очередному каскадному пересмотру цен на все товары и услуги. ЦБ будет снова говорить про разгон инфляции и снова повысит ключевую ставку. Прям какое-то полное окружение((

Если посмотреть на график нефти за последние пару лет, то видно, что мы подошли к ключевому уровню поддержки в районе 70 долларов. Если нефть удержится выше этой психологической границы, то серьезных проблем быть не должно. А вот если пробьет, то открывается дорога и на 60 и даже на 50 долларов, что уже создаст значительные сложности для раздувшегося российского бюджета.

• Согласно опросу, в августе добыча снизилась на 70 000 баррелей в день
• Влияние Ливии ограничено, поскольку потери были сосредоточены в последние дни месяца

Добыча нефти в ОПЕК в прошлом месяце практически не изменилась, так как перебои в Ливии были компенсированы незначительным ростом в других странах-членах.

Согласно опросу Bloomberg, Организация стран-экспортеров нефти в августе добывала 27,06 млн баррелей в день, что примерно на 70 000 баррелей в день меньше, чем в предыдущем месяце. Ежедневная добыча в Ливии упала на 150 000 баррелей, в то время как в Нигерии и Кувейте она немного увеличилась.

Потери в североафриканской стране имели ограниченный эффект, потому что они были сосредоточены в последние дни месяца. Его добыча упала более чем на 500 000 баррелей в день — или примерно на 50% — в последнюю неделю августа на фоне вражды между двумя соперничающими правительствами за контроль над центральным банком.

Цены на нефть марки Brent во вторник упали до самого низкого уровня в этом году после того, как свергнутый глава Центрального банка Ливии <a class=«media-ui-Link_link-tVkXhPLPofs-» href=«www.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена попробовала отскочить, но у нее это не удалось и цена обновила свои лои, вернувшись в черный канал и окончив вечернюю сессию тестом его границы снизу. Первые сигналы на лонг — возврат цены выше границ черного и синего каналов с тестом сверху. Уход ниже 255825 с тестом снизу можно пробовать шортить
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 266700, 255825, 241100, а также границы черного канала 256850
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — границы синего канала 257525 и трендовой 241900

На часовом графике цена попробовала войти в свой синий канал и даже протестировала его границу сверху, но сил на продолжение роста не хватило и цена опять поехала вниз, обновив свои лои. Первые сигналы для лонга — выход выше гориз.уровня 257300 и границы синего канала с тестом сверху. Отбой от 257300 можно пробовать шортить
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 257300, 241100, границ оранжевого (264525 на утро) канала

По подсчетам Bloomberg, средний четырехнедельный объем морского экспорта российской нефти за неделю с 26 августа по 1 сентября снизился до 3,16 млн баррелей в сутки. Ежедневно объем экспорта сокращался на 90 тыс. баррелей.

За неделю до 1 сентября 29 танкеров экспортировали 21,7 млн баррелей. Ежедневные поставки сырой нефти из России по морю сократились на 250 тыс. баррелей — до 3,1 млн.

Поставки в Азию снизились до 2,96 млн баррелей в день (на 9% ниже среднего уровня апреля). В Китай в сутки поставлялось 1,19 млн баррелей, в Индию — 1,66 млн, в Турцию — 210 тыс.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6933679?from=doc_lk
Источник: www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-03/russia-s-oil-shipments-edge-down-to-the-lowest-in-a-month