Рост фондовых индексов США скоро прекратится… и начнётся заново!
Фондовые индексы S&P500 и NASDAQ100 вчера обновили максимумы. Оптимизм продолжается и есть все предпосылки для дальнейшего роста.
Но весь этот рост вызван слухами о хорошем будущем:
1) Распространение вакцины быстрее чем ожидалось и уже к апрелю-маю месяцу мир может вернуться к привычной докоронавирусной жизни.
2) Новый пакет стимулов в размере 908 млрд.дол может быть принят к концу этого года.
3) Количественное смягчение со стороны центробанков крупных стран: США, Европа, Япония и так далее.
Ключевая фраза — «может быть». До тех пор пока инвесторы будут жить этими ожиданиями, этими оптимистическими ожиданиями — рынки будут расти.
Все таки сейчас, в эру информационного бума, кроме реальной ситуации в экономике на фондовый рынок значительно влияет и новостной фон.
Очень важно, что будет после принятия пакета стимулов? Что будет после того, как начнут распространять вакцину? Событие уже состоялось и надо создать другие ожидания. Обычно, после череды положительных новостей — идёт негатив.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Рост рабочих мест в США в ноябре не оправдал ожиданий в пятницу, указав на то, что экономика США растеряла импульс, но это не помешало американским фондовым индексам переписать недавние рекорды. SPX приблизился к 3700 пунктам, DOW вновь превысил отметку 30000.
В понедельник рынки перешли в пока еще мягкую коррекцию, доллар отыграл часть позиций. Главный вопрос — продолжится ли коррекция? Фундаментальный фон и новостная повестка подсказывают, что 3700 по крайней мере неделю побудет локальным пиком, и я склоняюсь к тому, что коррекция по крайней мере до 3650 пунктов (100-часовая SMA) состоится. В перспективе тест трендовой линии на 3620:
И каковы же аргументы?
Отчет NFP на самом деле оказался гораздо хуже, чем показали популярные цифры. Рост рабочих мест, рассчитанный на основе зарплатных ведомостей фирм, составил 245К (в два раза меньше прогноза 460К). Этот же показатель, рассчитанный на основе опросов домохозяйств (более чувствительный в переломные моменты) составил -78К. Есть предыстория, которая указывала на такой сюрприз в данных — динамика первичных заявок на пособия по безработице (о чем писал здесь). Безработица хоть и снизилась на 0.1%, но остается необъективным показателем — уровень занятости все еще значительно ниже, чем был в феврале:
Вы не забыли что на третью пятницу фонды будут делать рекордную распродажу на ребалансировке ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ?
«В отчете S&P Dow Jones Indexes отмечается, что включение Tesla в S&P 500 заставит индексные фонды купить бумаг на $73 млрд. Компания Илона Маска уже сейчас является шестой по капитализации компанией США. Она станет самым дорогим добавлением в истории S&P 500 — ее вес будет превышать 1% от всего индекса.»
Подробнее на РБК:
quote.rbc.ru/news/article/5fc5f3c19a79477f4b99f4aa
Авто-репост. Читать в блоге >>>
10-Q, Ага, капа 538 ярдов при выручке 25 ярдов у Теслы. Знатный пузырь надулся!
Вы не забыли что на третью пятницу фонды будут делать рекордную распродажу на ребалансировке ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ?
«В отчете S&P Dow Jones Indexes отмечается, что включение Tesla в S&P 500 заставит индексные фонды купить бумаг на $73 млрд. Компания Илона Маска уже сейчас является шестой по капитализации компанией США. Она станет самым дорогим добавлением в истории S&P 500 — ее вес будет превышать 1% от всего индекса.»
Подробнее на РБК:
quote.rbc.ru/news/article/5fc5f3c19a79477f4b99f4aa
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Всех приветствую.
Вопрос собственно простой имеется.
Как по вашему мнению, есть вероятность падения сп500 к 800п ближайший год, 1,5? Или рост будет бесконечен и крупного обвала на наш век не придется?
Стартовал последний месяц в этом году, а значит пора начинать публикации с прогнозами на будущий год.
Начнём с S&P500, и прежде чем говорить будущем, вспомним прошлое. Год назад 2020-ый виделся таким :
На графике показаны несколько вариантов, все они предполагают начало коррекции и последний рост.
- Черным (основной). Продолжение бегущей плоской коррекции в волне (4)
- Красным (треугольник). Более затяжное движение, но тем не менее предполагающее последнюю волну (5).
- Синим (теоретический). Первая волна в КДТ в волне (5).
В целом, оценивая волновую структуру можно отметить: зигзагом исторические максимумы не ставятся (последние), а это значит идёт какая-то коррекция.
🕘 Время чтения ~3 мин.
Денежные вложения «Мастеров Рынка» в деривативы на фондовый индекс S&P500 составили $1 трлн 172 млрд 50 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 1%.
Чистый перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 461%. Общий чистый перевес продавцов US500 в денежном эквиваленте составил $17 млрд 657 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о коррекционном нисходящем движении на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Значительное уменьшение залокированных позиций инвесторов на 17% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в US500 следующее: 49% покупателей и 51% продавцов.
#SP500 (#SPX) index
Таймфрейм: 1H
Минимально необходимый запас хода из прогноза от ноября индекс исполнил: https://t.me/waves89/2204; https://vk.com/wall-124328009_19991. Как по целям, так и по структуре. Я вчера закрыл лонги по индексу и теперь просто наблюдаю. При этом, удерживаю позицию по некоторым американским акциям, которые входят (и не входят) в этот индекс.
Короче, потенциал роста ещё есть, но пока без меня… :o) Шортить тем более не планирую.
Как сообщает New York Times, Джо Байден заявил, что не будет немедленно принимать меры для отмены торгового соглашения Фазы 1 с Китаем.
В интервью корреспонденту New York Times Байден сказал, что Соединенным Штатам необходимо иметь рычаги воздействия, чтобы использовать их в переговорах с Китаем.
Байден отметил, что не собирается делать поспешных шагов, включая вопрос о тарифах. «На мой взгляд, у нас пока нет рычагов», — добавил он.
Байден отметил, что считает важным увеличить государственные инвестиции в исследования и разработки, инфраструктуру и образование, чтобы усилить конкурентные позиции.
В соответствии Фазой 1 торгового соглашения, Китай согласился увеличить закупки американских продуктов и услуг как минимум на 200 миллиардов долларов в течение 2020 и 2021 годов.
Сделка также оставляет в силе 25% -ные пошлины на импорт китайских промышленных товаров на 250 миллиардов долларов, и ответные пошлины Китая на товары США на сумму более 100 миллиардов долларов.