Кто торговал на амерорынке, какие етф пользовали как прокси СиП для небольших депо?
Даже миниСиП 1 пункт 50 долларов => 1 контракт 3700*50= USD185к и с ГО в 30% надо минимум 62к на контракт, что дофига.
Что ходит как сип, выглядит как сип, но не такой дорогой как сип?
Спасибо :)
Добрый день, друзья!
Американский фондовый рынок является крупнейшим по капитализации, вследствие чего оказывает огромное влияние на все мировые рынки. Поэтому прогноз динамики индекса S&P500 даёт инвесторам представление о том, куда будут двигаться мировые рынки акций в ближайшей перспективе.
Общеизвестно, что котировки акций весьма негативно реагируют на рост процентных ставок. В 2022 году в США произошло значительное повышение ставок ФРС (с 0,25 до 3,25%) и соответствующий рост доходности 10-летних гособлигаций.
Из-за этого мы наблюдаем столь же значительное падение рынка акций: индекс S&P500 с начала года потерял 22,5%.
С учётом того, что ФРС до конца года планирует и дальше поднимать ставку (до 4,25-4,50 %), очевидно, что в ближайшие месяцы нас ожидает дальнейший рост доходности гособлигаций (до 4,75-5,00 %) и дальнейшее падение индекса S&P500 (до 3400-3500).
#SP500
Американский индекс пятницу закрыл торги с откатом -1,72%, на отметке 3693,22.
В моменте были почти достигнуты минимумы текущего года.
Фьючерс на индекс также закрылся на минимальных значениях.
В текущем месяце полностью подтвердились мысли по снижению цен.
Сентябрь — худший месяц для американской фонды.
К тому же, все новости и статистические данные были за то, чтобы цены продолжили снижаться.
На прошлой неделе также Пауэлл своими ястребиными выступлениями не придал силу рынку, на что игроки ответили распродажами.
Индекс доллара DXY сейчас на отметке 113, до максимальных значений 2000х еще как минимум 7-8% роста.
Думаю, что к этим значениям и будет стремиться цена в фазе роста, не без коррекций конечно же.
А краткосрочная коррекция в баксе уже назрела. И на часовом, и на дневном графике наблюдается перекупленность.
Думаю, что увидим откат на предстоящей недели, что может вызвать положительную динамику на фондовом рынке.
Привет !
Господа для вашего удобства прилагаю график
Спасибо за участие !
Российский рынок сегодня, скорее всего, продолжит «переваривать» инфоповод в виде мобилизации, поэтому котировки могут оставаться под давлением ещё какое-то время.
Тем временем ФРС в очередной раз повысил ставку на 0.75%, до 3.0-3.25%. Реакция американских индексов примечательна: рынок заблаговременно заложил ожидание повышения на 0.75%, и обычно в таком случае по факту повышения мы видели небольшой, но рост. Но не в этот раз: S&P500 прилично упал на -1.71% и по фьючерсам видно дальнейшее падение на -0.39%.
Это то, о чём мы говорили ранее: сколько бы ожиданий ни закладывал рынок, осознание новой рыночной реальности требует времени и неизбежно приводит к дальнейшему снижению котировок.
Двухлетние гособлигации США все-таки перескочили порог 4%, а индекс доллара DXY в моменте пробивал уровень 111 пунктов. Долларовый кэш пока продолжает рулить — американским инвесторам не по душе ни акции, ни бонды. Но надолго ли?.. Краткосрочно допускаем скорый разворот в акциях. Чем ниже и стабильно падает рынок, чем более вероятным он становится.
🔥Доходность 2-летних казначейских облигаций США устремляется ещё выше сегодня приближаясь к новому рекорду в 4%. Таких ставок по облигациям в США не было с 2007 года. А проблема вот в чём, к доходности гособлигаций привязан весь финансовый рынок. Огромный объем выпущенных корпоративных и государсвтенных облигаций по всему миру сейчас стремительно падает в цене, ведь рост доходности бенчмарка требует повышения доходности привязанных к нему инструментов. А повышение доходности достигается только путем дисконта от номианла. Получается ситуация падения стоимости обеспчения при падении стоимости активов — повод для маржин-кола. Облигации часто являются обеспечением по другим активам и их стремительное снижение в цене требует сокращать позиции.
Есть ещё один плохой момент во всём этом для акций. Стоимость фондирования становится всё выше, а доходы бизнеса стагнирует или снижаются. И ещё на закуску, в моделях расчёта справедливой стоимости акций всегда используется безрисковая ставка, а она, как вы понимаете, растёт вместе со ставками на облигации ухудшая оценку.
Ведь они уже сделали свои ставки на рост акций развивающихся рынков. И сматывают удочки с фондового рынка США.
JPMORGAN: ОСНОВНОЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ — АКЦИЯМ И ГОСБОНДАМ С РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ
Американский инвестбанк представил результаты asset allocation по состоянию на сентябрь:
• Глобально портфельные предпочтения JPM не сильно изменились – уверенный оптимизм в акциях с Emerging Markets, в то же время – сдержанное отношение к бумагам с WallStreet и Европы
• Пессимизм по отношению к Treasuries, но рекомендация «покупать» японские госбонды. Хуже рынка – качественные европейские и ЕМ корпораты, интересны — американские высокодоходные облигации и суверенные бонды ЕМ.
• Cash – выходим в кэш!
• Commodities – продаем энергетику, но покупаем драгоценные металлы. Сельское хозяйство – уже не в фаворе, скоро сливать.
Россия — вперед!
Есть подозрение на формирование волны (2) в рамках старшей [C], о ней более подробно в обзоре.
Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy
