S&P500 фьючерс | SPX

Фондовый рынок США:




Фондовый рынок США по-прежнему оторван от экономики! Что это значит?

Длительная политика количественного смягчения привела к беспрецедентному разрыву между фондовым рынком и реальной экономикой.
Это хорошо видно на графике ниже: сиреневым цветом обозначена динамика роста ВВП, синим цветом рост корпоративных продаж, оранжевым цветов динамика S&P500.

Излишек денег продолжительное время шел не в реальный сектор, а на фондовый рынок, что и привело к пузырю на рынке ценных бумаг. Сейчас после смены политики ФРС в сторону количественного сжатия, фондовый рынок корректируется, но разрыв между экономикой и рынком остается существенным.

Это аномальная ситуация, так как цены на активы должны отражать экономический рост и рост доходов!
Вышеперечисленные показатели взаимосвязаны и это только вопрос времени, когда они снова сойдутся на адекватном уровне.
А вот каким образом это произойдет и когда – покажет только время.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Американский рынок. Период отчетности компаний. Не все так оптимистично. 25.01.2023

Американский рынок

Индекс S&P500 #SP500 закрыл вчера торги с небольшим снижением -0,07%, на отметке 4016,94. Цену удерживают от пробой верхней границы медвежьего канала.

Пробой границы может привести к восходящей динамике в сторону вершин 12 сентября, 1 и 13 декабря — к отметке 4110.

Откат возможен с перспективой снижения до 3957 и 3915.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Американский брокер TradeStation решил работать с обладателями российских паспортов при некоторых условиях
Американский брокер TradeStation решил работать с обладателями российских паспортов при условии, что они должны подтвердить свой отъезд за рубеж и взять обязательство не пользоваться его услугами с территории России

На фоне западных санкций против российских финансовых организаций у россиян осталось мало возможностей приобретать иностранные ценные бумаги за рубежом.

pro.rbc.ru/demo/63ce78a69a79477abbfecb58

Авто-репост. Читать в блоге >>>

US500 возможный шорт




Авто-репост. Читать в блоге >>>

SPX


📈 Привет! Хотелось бы поговорить о вчерашних торгах на S&P 500. Это была настоящая битва Быков и Медведей, во всей своей красе на больших обьемах, за этим было очень интересно наблюдать. Никаких макроэкономических предпосылок для этого не было. Кроме одного, возможно двигателем индекса, стали прилично отросшие акции полупроводников, рост начался с них, это *QCOM и *AMD. Старт вышеуказанных компаний был вызван, повышением инвестиционных рекомендаций, инвест банком Barclays. А возможно рынок просто так решил, потому, что мы предполагаем, а он располагает. Амплитуда внутри дня была 1,68%, тень свечи дошла до 4039,26! Тут я ожидал, что будет возможно немного выше 4000, шагнул он честно подальше, чем я предполагал, но не сильно. Самое неожиданное для меня, что мы закрылись не ниже 4010, на уровне 4019. Пока сопротивление в ~4035 не пробито действительно, я спокоен за свои шорты. От S&P 500 по прежнему жду снижения, мнения своего не менял. Но ситуация развиваться очень интересная.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лоуренс Саммерс считает возникновение рецессии в США вполне вероятным
Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил, что в этом году американской экономике по-прежнему угрожает рецессия, несмотря на обнадеживающие новости последних недель.

«Нужно осторожно воспринимать отдельные благоприятные показатели» — заявил Саммерс в ходе интервью в программе «Неделя Уолл-Стрит» с Дэвидом Вестином на Bloomberg Television. «Я по-прежнему придерживаюсь своего мнения, что возникновение рецессии в этом году скорее более вероятно, чем ее отсутствие»

Саммерс выступил после того, как последний отчет об индексе потребительских цен в США показал дальнейшее замедление инфляции до 6.5% в годовом исчислении, самого низкого уровня с октября 2021 года. Он отметил, что свидетельства «сдерживания заработной платы» в связи с замедлением роста доходов в декабре вошли в «число хороших новостей» в последнее время.

Саммерс, ныне профессор Гарвардского университета и внештатный сотрудник Bloomberg Television, в течение нескольких месяцев утверждает, что рецессия будет необходимым этапом, чтобы снизить инфляцию в США до целевого уровня Федеральной резервной системы в 2%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фондовые индексы США выросли за счет резкого подорожания акций технологического сектора. Nasdaq composite поднялся на 2,01%, до 11364 п.



Американские фондовые индексы в понедельник выросли за счет резкого подорожания акций технологического сектора в начале еще одной недели, богатой на корпоративные финансовые отчеты.

Финансовые рынки оценивают в 98,6% вероятность того, что ФРС по итогам двухдневного заседания в следующую среду повысит ставки на 25 базисных пунктов, согласно индикатору FedWatch.

Источник: https://1prime.ru/Index/20230124/839558402.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P500: сравнение 1973-1974 и 2022-2023

Десятилетие 1970-х отличается периодом долгого и устойчивого роста инфляции. Пики роста пришлись на начало, середину и конец 1970-х, и после каждого пика инфляции следовала рецессия.

S&P 500 в период 1973-1974, как и в случае 1969-1970, находился в медвежьем рынке, и в конце 1973 экономика США погрузилась в рецессию на 16 месяцев ( 01.12.1973 — 01.03.1975 ).

источник: headlines Q.
* данные за 2022-2023 взяты за период 01.01.22 — 20.01.23

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

LEVEL TRADING NASDAQ




Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P и NASDAQ: Готовимся к ралли

Как только мы перебиваем импульс в районе 4020 по S&P(указан на графике), нас, вероятнее всего, ждет неплохой вынос вверх, что может стать предвестником ралли, которое продлится минимум квартал. Цели до 4400*(не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).

Больше свежей и актуальной информации в нашем телеграмм канале https://t.me/take_pr Следите за новостями и нашими сигналами!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Взгляд на рынок США

Не понимаю сейчас, что думать по рынку США стратегически. Картина противоречивая.

Взять инфляцию: с одной стороны, инфляция снижается 6-й месяц подряд. С другой стороны, инфляцию так просто не победить. Передышка может быть временной. Такая победа над инфляцией была бы слишком простой.

Рецессия: с одной стороны, ФРС слишком быстро поднимает процентную ставку. Гиганты идут на сокращение штата. С другой стороны, данные NFP всё время выходят сильные, а последние данные по росту ВВП вышли хорошие: +3.2%.

ФРС: с одной стороны, процентная ставка ФРС уже совсем скоро выйдет на такой уровень, при котором у финансовой системы в 2000 и 2007 возникали проблемы. С другой стороны, ФРС скоро замедлит темп повышения ставки, что может быть позитивно воспринято этими извечными оптимистами.

Что тут думать..? Если взглянуть глобально, то, думаю, проблем им всё же не избежать: цугцванг приближается

Авто-репост. Читать в блоге >>>

$RUSSEL-2000 - индекс малой капитализации.

1900 пунктов — сильное сопротивление от которого цена снижалась в среднем на 10%.

Отлично держит уровни поддержки 1680-1650.

Вообщем по Америке находимся у сопротивлений(nasdaq, spy).

В ближайшие 10 дней думаю решится все! Когда начнут отчитываться гиганты.

Ваши ставки господа!

SPY идет на 5000 и выше — 👍

Будет падать до уровней 3300-3000 и от туда на перехай — 👎

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как шортить Америку?
Добрый день всем отзывчивым форумчанам. Подскажите-расскажите, пожалуйста, через какие инструменты лучше шортить американский рынок. Вкратце: тикер, что за зверь и почему лучше через этот инструмент. Заранее огромное спасибо, тем кто поучаствует в просветительском процессе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🇺🇸Число первичных заявок на пособие по безработице в Штатах сократилось до 190 тыс.

😔До этого значение составляло 205 тыс. Эксперты ожидали, что оно вырастет до 214 тыс.  

🚀По словам аналитиков Market Power, пока что все говорит о том, что компании снижают зарплаты, но не спешат увольнять людей. Безработица по итогам ноября находилась на минимальном уровне с апреля 2020 года. 

 🔸По всей видимости, даже масштабные сокращения в бигтехах по типу Microsoft или Amazon не сильно повлияли на показатель.

 

👉 MP предупреждал, что будет, если компании США не начнут массовые увольнения 

 

❓Что будет делать ФРС

📊Прогнозная траектория ставки в декабре была повышена. Теперь она выглядит так:

2023 год — 5,1% (4,6% ранее)

2024 год — 4,1% (3,9% ранее)

2025 год — 3,1% (2,9% ранее)

🔸Из-за этого, скорее всего, американскому регулятору придется держать ставку высокой дольше, чем предполагалось в предыдущих прогнозах. Если безработица продолжит оставаться низкой, то траектория может быть пересмотрена еще выше на 2024-2025 годы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

SP500 и планы на первое полугодие - анализ Ганна

📈 #STOCKS #SP500

 

Индексу пока так и не удалось пробить красный угол.

Техническая картина: После теста угла Ганна и там же ЕМА200 свою силу проявили продавцы. Сейчас на графике сформировали две «бабочки». И пока реализуется красная с целью снижения в область 3400 и затем через коррекцию на 3200.

Фундаментальная картина: Последнее время наблюдается много разговоров о потолке гос. долга США и потенциальном дефолте (взлетели 1-летние дефолтные свопы, что на мой взгляд просто манипулятивная штука).
Сразу скажу, я не верю в дефолт США (но допускаю развала штатов) и не вижу на то причин в ближайшие 5 лет… Да, доллар потеряет значимую долю рынков из-за набирающего обороты Китая, но никуда не денется как валюта накопленных капиталов англосаксов.
Тем не менее, есть явная инфографика, которая демонстрирует тот факт, что идёт отток инвестиций в начале года с рынка акций США. Деньги бегут в облигации, как самый защитный инструмент в существующей кредитной системе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Morgan Stanley изменил прогноз котировок акций ряда компаний США
Аналитики MorganStanley изменили прогнозные котировки для акций ряда американских компаний.

Оценка справедливой стоимости бумаг Netflix Inc. была повышена до $300 с $275 (рекомендация осталась «на уровне рынка»), Hess Corp. — до $130 со $123 («выше рынка»), Invesco Ltd. — до $17 с $14 («на уровне рынка»), T. Rowe Price Group - до $108 со $100 («на уровне рынка»), Franklin Resources - до $23 с $19 («ниже рынка»), J.B. Hunt Transport Services - до $180 со $178 («на уровне рынка»), McDonald's Corp. — до $305 с $285 («выше рынка»), Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) — до $130 со $100 («на уровне рынка»), Pinterest Inc. - до $19 с $18 («на уровне рынка»), Starbucks Corp.- до $100 с $96 («на уровне рынка»).

Между тем прогнозные котировки для акций Raytheon Technologies были понижены до $115 со $119 («выше рынка»), PNC Financial Services Group — до $163 со $178 («ниже рынка»), Expedia Group — до $115 со $120 («на уровне рынка»), Electronic Arts — до $140 со $145 («на уровне рынка»), eBay — до $32 с $34 («ниже рынка»).

Рекомендация для бумаг Roblox была ухудшена до «ниже рынка» с «на уровне рынка», прогнозная цена — до $24 с $27,5.

Кроме того, эксперты улучшили рейтинг акций Wayfair Inc. и Kroger Co. до «на уровне рынка» с «ниже рынка», Global Payments, Domino's Pizza Inc. и Church & Dwight Co. — до «выше рынка» с «на уровне рынка»,

При этом они ухудшили рекомендации для National Vision Holdings и Chipotle Mexican Grill до «на уровне рынка» с «выше рынка», Cognex Corp. — до «ниже рынка» с «на уровне рынка».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Fuck the System, сипе вниз только дорога. графики потом покажут и индикаторы.

Sergei, пока на перепутье, так скажем.

S&P 500 на 19.01.2023Американский индекс S&P 500 тестирует сверху поддержку на дневном графике на отметке 3890 пунктов, которая ранее выступ...

Fuck the System, сипе вниз только дорога. графики потом покажут и индикаторы.

S&P 500 на 19.01.2023
Американский индекс S&P 500 тестирует сверху поддержку на дневном графике на отметке 3890 пунктов, которая ранее выступала в качестве сопротивления. В случае отбоя от данного уровня, индекс вновь отправится наверх для штурма значений 4000, а далее и 4100. закрепление выше 4100 будет означать изменение среднесрочной тенденции на лонговую с движением к историческим хаям.






Авто-репост. Читать в блоге >>>

СИПЛЫЙ ПЛЮС 400 ТИКУЛЕК, ИЛИ 2,5%- КОМУ КАК УДОБНО




Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPMorgan посоветовал инвесторам избавиться от акций США

Группа аналитиков JPMorgan во главе с Марко Колановичем считает, что инвесторам следует продавать акции США и фиксировать прибыль уже сейчас, поскольку нынешнее рыночное ралли скоро сойдет на нет, пишет Business Insider.

Они заявили, что в этом году рынок акций столкнется с несколькими проблемами, вызванными политикой ФРС и слабыми доходами корпораций. Группа аналитиков заявила, что риски рецессии и чрезмерного ужесточения монетарной политики остаются высокими.

В аналитической записке они сообщили, что все положительные катализаторы, которые привели к росту рынка акций, остались незамеченными, в то время как предприятия сообщают о более слабых доходах, чем ожидают инвесторы.

«Мы по-прежнему осторожно настроены в отношении рискованных активов, поскольку риски рецессии и чрезмерного ужесточения остаются высокими, и считаем, что в цене акций и так заложено много хороших новостей с точки зрения замедления инфляции или потенциала „мягкой посадки“», — сказал Коланович.

И даже если инфляция продолжит снижаться, как это происходило в течение нескольких месяцев, продолжающаяся напряженность на рынке труда может нанести удар, который снизит корпоративную прибыль и заставит ФРС продолжать ужесточать денежно-кредитную политику.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

LEVEL TRADING NASDAQ




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Bloomberg: Ушибленные биржевые медведи используют графики, утверждая, что вершина уже наступила

Переведено Телеграм-каналом: World Highlights

 Пробой графика S&P 500 оказался неудачным. Признаки самоуспокоенности в внимательно наблюдаемом индикаторе опционов. Накапливаются слабые данные по экономике. Все это является для медведей свидетельством того, что ралли в акциях сходит на нет.

Акции снижались в среду второй день подряд — впервые в этом году — поскольку инвесторы снова начали беспокоиться об экономическом росте и о том, насколько сильно Федеральная резервная система может повысить процентные ставки. Все это послужило пищей для «медведей», которые предупреждали, что каким бы хорошим ни было ралли в этом году, которое привело к росту S&P 500 на 4%, оно вряд ли продлится долго. 

«Медвежьи рынки похожи на Зеркальный зал, созданный для того, чтобы запутать инвесторов и забрать их деньги», — пишут стратеги Morgan Stanley под руководством Майкла Уилсона. «Мы советуем сосредоточиться на фундаментальных показателях и игнорировать ложные отражения».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500: сравнение 1969-1970 и 2022-2023
В конце 1960-х и начале 1970-х, как и в 2022 году, происходил рост инфляции.

S&P 500 в период 1969-1970гг. находился в медвежьем рынке, и в 1970 экономика США вступила в рецессию, которая продлилась 11 месяцев (01.01.1970 — 01.11.1970).

Если верить прогнозам Morgan Stanley, то S&P 500 в 2023 может повторить сценарий 1970 года.
(* данные за 2022-2023 взяты за период 01.01.22 — 17.01.23)

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Американская статистика утром
Доброе утро.

Фьючерсы на американские акции были во флете в среду вечером, так как инвесторы ждали экономических данных и выступлений лидеров Федеральной резервной системы.

Фьючерсы, привязанные к промышленному индексу Доу-Джонса, упали на 9 пунктов, или 0,03%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,03% и 0,05% соответственно.

Движения происходят после того, как акции упали в ходе обычной торговли. Индекс S&P 500 упал на 1,56%, что стало худшим днем ​​с 15 декабря. Индекс Dow потерял более 613 пунктов, или 1,81%. Технологический индекс Nasdaq Composite упал на 1,24%, прервав семидневный рост подряд. Акции банков, таких как JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo, упали, что оказало давление на рынок в целом.

«Данные продолжают подтверждать резкое снижение инфляции», — сказал Джейми Кокс, управляющий партнер Harris Financial Group. «Вопрос сейчас в том, сможет ли экономика выдержать резкое повышение ставок для борьбы с инфляцией».

Сегодня инвесторы рассмотрят больше экономических данных, которые могут дать дополнительные сведения о том, насколько ФРС может повысить процентные ставки на своем предстоящем заседании. Утром будут опубликованы данные о первичных заявках на пособие по безработице, количестве новостроек и производственном обзоре Федеральной резервной системы Филадельфии.

Удачной торговли.

Авто-репост. Читать в блоге >>>