S&P500 фьючерс | SPX

Многие товарищи, включая аналитиков из JP Morgan, Сбера, БКС и прочие гиганты мыслей фондового рынка Смарт-лаба, пытались угадать в чем же причина, вот и я подумал что ничем не хуже.

Версия нумер 1.
Не помню кто, но читал что типа рост процентных ставок — это минус товарным рынкам, плюс — фондовым активам. То есть сий гений утверждает что есть корреляция между стоимостью займов и стоимостью акций. Ставки растут и фонда растет. Идея его не подтверждается так как в 15-18 году и 20-21 на низких ставках все росло как на дрожжах.

Версия нумер 2. 

По каким то там циклам Элиота, смены зимы на лето, короче говоря низы мы поставили в сентябре 2022 года. К этому выводу они, естессно, пришли не до того как низы поставили, а спустя год подобрали нужную разволновку под график в лучших традициях книжек по тех анализу, где черным по белому говорится, что история повторяется и предположение о будущем, а точнее прошлом, можно сделать исходя из линий, каналов, фибоначей и разметок на волны на графике годовалой, лучше пятигодовалой давности.

Поскольку S&P 500 вырос на 25% за девять месяцев и находится на лучшем уровне с апреля 2022 года, люди хотят знать: будет ли следующий исторический максимум? Так считает Джон Флуд, партнер Goldman Sachs Group Inc.

«Впервые в 2023 году несколько клиентов в настоящее время спрашивают нас, думаем ли мы, что S&P 500 сейчас на пути к измерению ATH до конца года», — написал Флад в записке для клиентов в среду после мягкого чтения индекса потребительских цен. поднял контрольный показатель акций на 1,1%. «Я согласен на это».

Для достижения этого потребуется продолжение ралли, которое уже больше всего потрясло Уолл-стрит на фоне более высоких, чем ожидалось, экономического роста и корпоративных доходов. В январе 2022 года индекс достиг рекордных 4796,56, что примерно на 7% выше последнего закрытия.

Оптимизм Флада расходится с мнением большинства стратегов с Уолл-Стрит, которые придерживаются своего медвежьего мнения о том, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы приведет к экономическому спаду, если не к прямой рецессии. Их средняя цель на конец года, составленная Bloomberg в середине июня, показывает, что S&P 500 упадет примерно на 8% к декабрю — худший прогноз на второе полугодие по крайней мере с 1999 года.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, жесткую ДКП ведущих центральных банков и угрозу рецессии, американский фондовый рынок продемонстрировал рост – NASDAQ Composite вырос более чем на 30%, S&P 500 на 16% по итогам первого полугодия, сильную динамику показали бумаги крупных технологических компаний.

При этом доступ российских инвесторов на западные рынки остается крайне ограниченным – нельзя вывести замороженные активы, а для вложения средств осталось крайне мало путей. Судя по последним комментариям ЦБ РФ, все сделки россиян с лицами из США, Европы в любых юрисдикциях должны получать одобрение государства. И делается это для того, чтобы пресечь бесконтрольную скупку иностранных активов с большим дисконтом с целью последующих спекуляций на российском рынке. При этом эксперты не исключают, что инвесторам стоит ждать новых изменений, которые формально разрешат им торговать зарубежными акциями и облигациями, не получая разрешения у государства.

В этих условиях «Финам» открыл для квалифицированных инвесторов возможность торговать на американских биржах NYSE, NASDAQ, CBOE из России с помощью счета «Сегрегированный global».

Внимание трейдеров сосредоточено на статистике из США, которая влияет на ожидания по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно официальным данным, годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее. Прогноз предполагал замедление до 3,1%.

Федрезерв с прошлого года повышал ставки на фоне высокой инфляции, а в июне регулятор сохранил ставку на уровне 5-5,25% годовых. По данным CME Group, 91,1% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле, при этом на декабрь 58,8% аналитиков допускают ставку на уровне 5,25-5,5%.

Также в среду будет опубликована «Бежевая книга» (Beige Book) — ежемесячные комментарии ФРС об экономическом положении в стране. Документ может содержать сигналы о состоянии экономики.

А позднее на неделе стартует очередной сезон финансовой отчетности, который традиционно начинается с крупных американских банков. Комментарии компаний и финпрогнозы могут дать рынкам больше информации о состоянии экономики в минувшем квартале.

Добрый день!

Индекс S&P500 отскочил от пробитого восходящего канала и уровня сопротивления 4448, направляясь в сторону поддержки 4328. Стоит отметить, что при пробое указанной поддержки цена сформирует двойную вершину, и дальнейшая фокусировка цены будет на уровень 4195:

Нефть марки Brent пробила верхнюю сторону симметричного треугольника и сфокусировалась на уровне 87. Базовый сценарий – откат к пробитой стороне и продолжение восходящего движения:

Последние данные по продажам жилья и производству автомобилей оказались лучше ожиданий. Но в Bank of America советуют не обольщаться.

Но, «несмотря на то, что эти чувствительные к изменению учетных ставок сектора в относительно хорошей форме, чем ожидалось, экономика в целом растет примерно в соответствии с трендом. В связи с этим мы все еще считаем, что поводов для беспокойства достаточно, чтобы считать базовым вариантом умеренную рецессию, которая начнется в первом полугодии 2024 года», — добавили в банке.

1. Кредитный кризис

Неудачи региональных кредиторов в начале этого года на фоне агрессивного ужесточения ФРС привели к тому, что банки стали менее охотно выдавать кредиты, что предвещает будущие проблемы для кредитных рынков.

Bank of America сослался на апрельский обзор мнений старших кредитных специалистов, который показал, что рост потребительских и деловых кредитов замедлился по большинству категорий. Эксперты предупреждают, что условия кредитования, вероятно, будут ужесточаться в течение года.

Таймфрейм W — тренд ВВЕРХ (уровень слома тренда — 4369.50)

Пока тренд не сломлен, есть шанс в ближайшей перспективе дойти до верхней границы канала (4550-4570). Главное, чтоб не было черных лебедей. Многие пугают рецессией, и другими страшилками, так, что конечно же нужно быть осторожными с лонгами, везде должны быть стопы (если вы трейдер).

В видео на ЮТУБ подробно объяснил свою позицию по S&P500.

S&P 500 и Dow Jones теряют 0,2%, Nasdaq снижается на 0,1%. 

📈 Рынок труда США продолжает оставатьсясильным. В июне работодатели создали 209 000 рабочих мест, что ниже ожиданий, но все же свидетельствует о здоровом темпе роста занятости. Уровень безработицы снизился до 3,6%.

💰Зарплаты в июне выросли на 4,4% по сравнению с прошлым годом, что больше, чем ожидалось экономистами. ФРС получает все больше аргументов для повышения ставки на ближайшем заседании. 

🚚Morgan Stanley значительно понизил прогноз по отчетности за второй квартал для автотранспортных компаний. Компания рассматривает второй квартал 2023 года как точку «максимальной сложности» для перевозчиков и, вероятно, дно цикла. Индустрия продолжает бороться с растущими затратами на топливо и труд, а также с недостатком полупроводников.

🚗Tesla #TSLA -0,2% запустила реферальную программу «Refer and Earn». Вознаграждение эквивалентно примерно $500 в виде cashback для покупателей в США, которые приобретают Model 3 и Model Y и включает в себя три месяца использования функции полного самостоятельного вождения.

В этом лонгриде акцент на грядущий третий квартал 2023 года и потенциальную коррекцию широкого рынка.

Начну с того, что весомая часть нашего подхода основана на циклах, сезонности и ряду кросс-предпосылок, которые формируют нашу среднесрочную стратегию. Зайду чуток издалека и пробежимся по первому полугодию. Там наблюдалось с самого начала сильное бычье движение, которое мы также предвидели ввиду ряда факторов в декабре-январе:

Полный пост по ссылке — t.me/lineoffrus/548

Вкратце:
«Сейчас наблюдается редкое сочетание трёх бычьих индикаторов, что предполагает рост в 2023 году. 

Эффект возникает, когда акции растут в течение трёх периодов:
 • Период Санта-Клаус-Ралли (последние 5 торговых дней календарного года и первые 2 торговых дня нового года);
 • Первые пять торговых дней января;
 • Весь январь

Внимание: исторически за последние 73 года акции росли в 90% (!!!) случаев в таком году, где был триппл-килл из этих факторов. »