S&P500 фьючерс | SPX

Интересный сентимент сложился на рынке акций в США. Уровень страха находится на максимальных уровнях (см. картинку внизу). Перевожу на русский язык, что это значит. Инвесторы очень сильно обделались и теперь сидят в мокрых штанишках. Ведь еще в сентябре все верили, что рост на американском рынке продолжится. Со всех сторон можно было услышать мнение, что нет никаких оснований для такого сильного снижения. А рынок взял да и упал. Большинство акций потеряли в цене 20-40%. Всеми любимые акции apple снизились с 230$ до 150$. А сколько было разговоров про объем кэша у них на балансе, который фактически гарантирует, что акции не провалятся.

На самом деле ничего удивительного нет в таком поведении рынков. Ранее уже писал, что весь рост, который шел с 2009 года, обязан исключительно печатному станку от ведущих центральных банков (подробнее на эту тему в телеграм канале https://tele.click/MarketDumki/610). Что произошло в этом году? ФРС начала программу QT (ранее на эту тему

Что происходит последний месяц из важного? Не буду особо академичным языком расписывать, скажу простыми словами, всё как есть.







3 декабря были достигнуты договорённости Трампа и Си, откладывание введения пошлин, новые переговоры и т.д. Казалось бы шикарная новость, покупай на всё, но с этого момента началось безоткатное падение. Вы точно уверены что можете предсказывать рынки? Наверняка можете, это я так, к слову )))

Арест CFO Хуавея вообще было смешно смотреть. Это крутили по всем деловым каналам по миллион раз каждый день около недели. Причём тут это, не понятно. До этого США никогда не катили бочку на Хуавей? Не запрещали ей работать на территории США и не обвиняли в шпионаже в пользу Китая? Они постоянно наезжают на компании из других стран, такая у них “честная” конкуренция.

И вот вчера Пауэлл сказал то что было очевидно всем, поднял ставку до 2,5% и сообщил о поднятии ещё 2 раза в 2019 и может быть ещё разик в 2020. Вот если бы сказал что мы ещё 5 раз поднимем, это был бы номер. Думаете ФРС не знает консенсус на рынке, или не знает что ставочку хорошо бы поднять до 5-6%, но вряд ли это удастся. Думаете они не знают, что подъём ставки увеличивает стоимость обслуживания долга?
Или все советники в администрации лидеров США и Китая забыли историю и к чему приводит протекционизм ради протекционизма? О какой рецессии говорят аналитики, ума не приложу.

Практически все компании США отчитались с превышением прогнозов, некоторые увеличивают гайденсы. Многие объявляют новые байбеки, частично подменяя количественное смягчение ФРС предыдущие годы. Конечно, ситуация не такая что купил любой переоценённый шлак и он вырастет в 3 раза, но и до рецессии явно далеко. Или кто-то называет рост ВВП США на 3% в 2018 рецессией? Нам бы такую! Прогнозы на 2019 и 2020 в районе 2-2,5%. https://1prime.ru/state_regulation/20181219/829559183.html

Здорово, щеглы ©. Сегодня посмотрим на заокеанских коллег из США. Вчера господин Джером Пауэлл сказал: ребята, мне очень жаль, но ликвидация на все рисковые активы. Вы меня спросите: что так и сказал? Конечно, не сказал, но подумал. А сказал вот что: прогноз по росту экономики понижаем, а ставочки дальше растут. В принципе, не самая радужная перспектива. Данное решение спекулянты отыграли по тренду, то есть вниз.

Итак, где стоит покупать американские акции спрашивают пытливые умы. И правильно делают. Задавайте умные вопросы, получайте умные ответы. А покупать надо не где, а когда.

Вернемся к истории. Периоды низких ставок, сменяются периодом высоких ставок. На вчерашнем заседании ФРС подняла ставку на 25 базисных пунктов — до 2,25-2,50%. Ставки ниже 3,5% считаются исторически низкими.

Так вот понятное дело, что пока тренд на ужесточение монетарной политики вкупе с изъятием ликвидности центральными банками ловить на рынке быкам особо нечего. Это не минуемо приведет к дефляции. Вот тут и встанет вопрос: или счастье всерьез или деньги всерьез. В этот момент ФРС даст понять рынкам, что тренд на ужесточение окончен и возможно придется снова ставки опускать, что снова приведет к керри-трейду и спросу на рисковые активы.

Американские биржевые площадки в среду закрылись снижением достигнув 15-месячного минимума на фоне итогового заседания ФРС США.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,54%, закрывшись на отметке 2506,96 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 1,49%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 2,17%. В аутсайдерах акции FedEx (12,16%), Facebook (-7,25%) и Intel (-4,55%).
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на пять базисных пунктов до 2,77%.

Федеральный комитет по открытым рынкам по итогам заседания 18-19 декабря повысил базовую процентную ставку по федеральным кредитным фондам на 25 базисных пунктов — до 2,25-2,50% годовых, указав на то, что в 2019 году регулятор планируют провести еще два повышения ставки вместо трех, сделав паузу в сентябре.

Инвесторы негативно восприняли сигналы от главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который дал понять, что регулятор не видит большой угрозы для экономики от снижения на фондовых рынках. Не порадовало игроков и ухудшение прогноза роста американской экономики, которая по мнению ФРС в 2019 году составит 2,3%.

очевидно, что ставку бы повысили. и при этом хотите узнать как получть лося на >5к$ на отвесном падении — спросите у меня как)

Unfreq, богатый ты человек, раз можешь позволить себе столько потерять

очевидно, что ставку бы повысили. и при этом хотите узнать как получть лося на >5к$ на отвесном падении — спросите у меня как)

Инвестбанк обращает внимание инвесторов на повышенную неопределенность финансовых рынков в 2019 г., рекомендует снизить риски инвестпортфелей.

«Динамика рынка в 2019г. будет зависеть от восприятия инвестором долговечности текущей экономической экспансии», — заявили стратеги GS во главе с Дэвидом Костиным в заметке, выпущенной 14.12.2018. «Инвесторы должны повысить защиту портфеля».

Индекс S&P 500, вероятно, вырастет до 3000 пунктов к концу 2019 г., — данные аналитического прогноза GS, представленного в ноябре. Этому сценарию присвоен вес 50%. Сценарий, что индекс S&P 500 снизится до 2500 пунктов оценивается аналитиками GS с 30%-ной вероятностью. В тоже время позитивный сценарий, что индекс превысит значение 3400 пунктов оценивается с вероятностью 20%. График со сценариями GS по мультипликатору P/E по акциям, входящим в индекс S&P 500 представлен ниже.

Аналитики GS полагают, что на конец 2018 г. индекс S&P 500 закроется на уровне около 2850 пунктов. Это ниже среднего показателя из прогнозов глобальных инвестдомов, составленных Bloomberg.