S&P500 фьючерс | SPX

📉 S&P500 — 2-я неделя нового базового цикла (в среднем 20 недель). Индекс S&P образовал новый ATH (рекордный максимум), слегка пробив уровень экстремум-прогноза 9 декабря. При этом фьючерс S&P не добрался до этого уровня. DJIA и NASDAQ также не дотянули до уровня экстремум-прогноза 9 декабря. Это признаки межрыночной дивергенции. Налицо признаки формирования двойной вершины с дивергенцией, о которых я писал в прошлом посте (https://t.me/jointradeview/308). Все три индекса закрылись в пятницу с дневным сигналом вниз.

👉 Импульса от пивот-прогноза 13 января хватило на вторую неделю тренда. Я закрыл позицию в пятницу, так как с четверга индексы начали подавать последовательные сигналы на разворот. Рабочая амплитуда движения по фьючерсу E-mini по закрытию пятницы составила около $13K на контракт. Кто открывался, сохранил и закрыл позицию — поздравляю.

⚠️ Следующий экстремум-прогноз 29 января. Возможно он уже сработал на разворот. Однако, этот экстремум связан с Ураном, который может провоцировать не только развороты, но и пробои уровней. На пробой минимума пятницы, я буду в шорте на всякий случай. Над рынком нависают два незакрытых длинных цикла, см. прошлый пост (https://t.me/jointradeview/308).

Китайский стартап DeepSeek, занимающийся искусственным интеллектом, в понедельник потряс мировые технологические рынки, подняв вопросы о технологическом доминировании Америки.

В выходные разгорелся ажиотаж вокруг того, что последняя модель ИИ от DeepSeek является экономически эффективной при работе на менее продвинутых чипах, что ставит под сомнение обоснованность заоблачных цен на акции таких компаний, как Nvidia Corp.. Nvidia возглавила мировой бум акций в сфере ИИ, поскольку её чипы считаются необходимыми для этой технологии.

«DeepSeek показывает, что можно разрабатывать мощные модели ИИ, которые будут стоить дешевле, — сказал Вей-Серн Линг, управляющий директор Union Bancaire Privee. — Это потенциально может изменить инвестиционную ситуацию для всей цепочки поставок ИИ, которая зависит от крупных расходов небольшой группы гиперскейлеров».

Фьючерсы на Nasdaq 100 упали почти на 2,5%, в то время как контракты на S&P 500 снизились на 1,4%.

На открытии торгов фьючерсы на индекс Nasdaq потеряли весь рост за последние 10 дней.

Виной всему стали пошлины, которые дядя Трамп ввёл против Колумбии в воскресенье. Пошлины в 25% немедленно и рост до 50% через неделю.

До этого момента все новостные издания как одно кричали, что в период своего первого срока он не выполнил ни одного своего обещания по тарифам и пошлинам, и значит, снова просто издаёт пустой шум, пытаясь торговаться.

Чтож, ждём продолжение этого шоу, уже 1 февраля должны вступить пошлины на товары из Мексики и Канады под 25% и на товары из Китая под 10%. P.S. Китай и Канада готовят симметричный ответ.

Мне кажется, что Колумбия это “меньшая из жертв” которую Трамп решил принести в жертву для того, чтобы его начали воспринимать всерьёз за столом переговоров, но рынки явно обосрались…

-2,4% по фьючерсам.

Важных ФА-событий на предстоящей неделе будет множество, но главным драйвером для динамики рынков остается Трамп.
Аппетит к риску и динамика доллара зависит от того, исполнит ли Трамп свою угрозу по повышению торговых пошлин на товары Мексики и Канады на 25% и товары Китая на 10% с 1 февраля.
До сегодняшнего дня рынки склонялись к тому, что эти угрозы Трампа являются пустыми, банки приводили в пример угрозы Трампа в отношении экспорта Мексики и Канады «первого срока», которые так и не были воплощены в жизнь.
Но ситуация с Колумбией в воскресенье с решением Трампа о введении пошлин на её товары на 25% немедленно и на 50% через неделю подорвала уверенность рынков в благополучном исходе, в результате открытие в понедельник произошло на уходе от риска на фоне роста доллара.
Понятно, что дело не в пошлинах на товары Колумбии, а в недооценке инвесторами решимости Трампа.
Но Колумбия не Канада, 76% экспорта Канады (или 20% ВВП Канады) поступает в США в то время, как 65% импорта Канады поступает из США, не говоря о том, что между США, Канадой и Мексикой заключено торговое соглашение USMCA и введение односторонних пошлин со стороны США является грубым нарушением этого соглашения, которое по плану может быть пересмотрено только в 2026 году.

#SPX
Таймфрейм:1D

Я затеял разговор про акции США сегодня тут не случайно. Подтвердился рост индекса S&P500 до отметок от 7500 (оптимально 7800), согласно моему сценарию (https://t.me/waves89/7817). Этот же уровень лишний раз подтвердил рост биткоина на 250 000 долларов.

Короче, судя по волновой картине, нас всех ждёт очень хороший год в плане ожидаемых доходов.

Уходящая неделя была неделей Трампа (спойлер: как будут и все последующие 4, а может и 8, лет).
Трамп давал многочисленные пресс-конференции и интервью, подписывал указы и анонсировал инвестиционные проекты.
Трамп анонсировал множество изменений во внутренней и внешней политике США, но инвесторы сфокусировались на четырех направлениях:
1). Торговые пошлины.
В ходе предвыборной кампании Трамп угрожал введением торговых пошлин «первого дня»: на 60% для Китая, 25% на товары Мексики и Канады и на 10%-20% на продукцию всех стран мира.
Трамп не повысил пошлины в первый день вступления в должность, что привело к аппетиту к риску на фоне падения доллара.
Трамп заявил, что собирается повысить пошлины на товары Мексики и Канады на 25% до 1 февраля, но на товары Китая до 1 февраля всего на 10%, эти пошлины станут ответом на нелегальную иммиграцию и на поставки фентанила.
Трамп создал внешнюю налоговую службу, которая до 1 апреля должна проанализировать все торговые соглашения, включая соглашение с Китаем «первой фазы», соглашение с Мексикой и Канадой USMCA, а также другие торговые отношения, включая манипуляции курсами валют для получения конкурентного преимущества.

Поводом для радости снова стал Трамп, который заявил, что будет общаться с Пауэллом по поводу снижения ставки.

Если взглянуть на поведение рынка в первый срок Трампа: индекс S&P500 продолжал расти без коррекций более 3% на протяжении целых 12 месяцев. В общей сложности цена S&P500 в первый год президенства Трампа выросла на 26,5%, после чего рынок резко снизился почти на 12% за 10 дней «без фундаментального обоснования».


Восстановление этого снижения заняло 7 месяцев, а через месяц рынок снова рухнул но уже на 20%, что было связано с ростом ставки ФРС и торговыми войнами США и Китая. 

👉Поведение индекса S&P500 в следующие годы президенства Трампа и выводы по тому, что можно ожидать от рынка в его второй срок уже выложил в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

Президент Дональд Трамп сделал первый выпад в сторону Федеральной резервной системы, заявив в четверг, что он будет оказывать давление, чтобы снизить процентные ставки.

Выступая по видеосвязи перед собранием мировых лидеров на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, новый президент в своей обширной программной речи не упомянул ФРС по имени, но дал понять, что будет стремиться к снижению ставок.

«Я потребую, чтобы процентные ставки немедленно снизились, — сказал Трамп. — И точно так же они должны снизиться во всём мире. Процентные ставки должны снизиться по всему миру».

Лично я и мой клуб уже в сделке. А ситуация указывает на вероятность ускорения роста в ближайшие недели с потенциальной целью до 7000. 

В том числе это сигнал к активной работе и с американским рынком, где у нас в работе 11 сделок / лимиток.

Все идет по плану на 2025 год...

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Глобальный стратег UBS Эндрю Гартуэйт, чье мнение приводит MarketWatch, сравнивает текущие условия с «дотком»-бумом конца 1990-х и «пузырем» на японском рынке в 1980-х годах. По его словам, мировой рынок акций уже удовлетворяет шести из семи критериев «пузыря»:

1. Закончился структурный «бычий» рынок, который UBS определяет как период, когда динамика акций за десять лет опережает динамику облигаций минимум на 5% в год.
2. Корпоративные прибыли находятся под давлением. Их рост замедляется, особенно в циклических секторах.
3. Утрачена широта рынка. Его динамику определяют котировки акций небольшого числа технологических гигантов, тогда как бумаги более мелких компаний отстают.
4. С момента последнего «пузыря» прошло 25 лет.
5. Инвесторы считают, что «в этот раз все по-другому», ожидая существенного прироста производительности благодаря генеративному искусственному интеллекту (ИИ).
6. В торги активно вовлечены розничные инвесторы, которые скупают спекулятивные активы от «мемных» акций до криптовалюты.

«Цены на активы на фондовом рынке США несколько завышены», — заявил генеральный директор Джейми Даймон в интервью CNBC в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

«Чтобы оправдать эти цены, нужны довольно хорошие результаты, и мы все на это надеемся. Я думаю, что стратегии, направленные на рост, помогают этого добиться, но есть и негативные факторы, которые могут вас удивить».

Политика новой администрации Трампа может повлиять на инфляцию в Соединённых Штатах, но вряд ли окажет значительное влияние на ценовое давление в Европе, заявил Франсуа Вийеро де Гальо, член правления ЕЦБ.

Выступая на конференции в Давосе, Виллерой сказал: «Мы можем ожидать, но я говорю это с большой осторожностью, что эта программа приведёт к инфляции в США из-за тарифов и увеличения бюджетных расходов».

«Что касается Европы, я не думаю, что инфляционные последствия будут значительными, поэтому я ожидаю, что процесс дефляции продолжится», — добавил Виллеруа, который также является главой Центрального банка Франции.

К сожалению, на прошлой неделе заболел и забросил канал. Помню, что обещал выложить разборы по монетам из ваших комментов — обязательно сделаю в ближайшее время. 

А сейчас главное по рынку. Индекс SPX на позитивной ноте Трампа сформировал заходной импульс, подтвердив план по дальнейшему росту Америки. А это серьезный задел для крипты. 

Обратите внимание, что биткоин после попытки пройти накопление вниз (писал здесь) сформировал не просто отскок, а аналогичный заходной импульс.  А это значит, что коррекция с SPX приведет крипту в ближайшее время к следующему циклу роста. 

«Я не думаю, что мне следует давать какие-либо советы США, но если вы посмотрите на риски для финансовых рынков, то я думаю, что инфляция — это, безусловно, один из рисков, вызванный тарифами», — сказал генеральный директор Norges Bank Investment Management в интервью CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Многие из предложений, которые сейчас выдвигаются в США, потенциально ведут к инфляции. Они могут вызвать ещё большую инфляцию. Может сократиться предложение рабочей силы, может увеличиться количество тарифов — всё это ведёт к инфляции, и поэтому нельзя с уверенностью сказать, что инфляция снизится», — сказал он.

🟢 #ПульсРынка Открываем пробные позиции

🇺🇸 Рынок США: Возвращается к росту. #QQQ и #SPY вернулись выше 10 SMA W, #RSP подходит к 50 SMA W. Процент акций выше 50 SMA D увеличился в два раза за неделю с 20% до 40%. Позитивный сценарий возможен, если #SPY удержит 10 SMA W мсясмотрим отдельные акции. Все сделки публикуем здесь — Pure US Growth.

 💎 Криптовалюты: #BTC за неделю сделал + 10%, но всё также торгуется в зоне 91-108к. Видим высокую волатильность, поэтому ждём хорошего момента для входа. Сделал хороший трейд на #XRP. Подробности сделок здесь — Pure Crypto Growth.

📅 Сделки и рекомендации в режиме реального времени обсуждаем в чате Биржевые Маги. Присоединяйтесь!

📉 S&P500 — скорее всего 1-я неделя нового базового цикла (в среднем 20 недель). Длина предыдущего цикла составила 23 недели. Пивот-прогноз 13-14 января отработал на разворот. Перепроданность рынка обозначилась на недельном графике еще 10 января. Явный технический сигнал появился на дневном графике 14 января. Многие, наверное, обратили внимание на экстремальную дивергенцию с Мистером Медь. Рабочая амплитуда движения по фьючерсу E-mini по закрытию пятницы составила почти $7K на контракт. Кто открывался — поздравляю. Кто не фиксировал — позицию держим на трейлинг-стопе, пробуем дотянуть до 29 января.

⚠️ Резонный вопрос: Как же два длинных зрелых цикла 50-недельный цикл (https://t.me/jointradeview/187) и 4-летний цикл, которые могут вызвать значительную коррекцию? Длина текущего 4-летнего цикла составляет уже 58 месяцев при норме 36-56 месяцев (характеристики цикла см. здесь (https://t.me/jointradeview/66)). По таймингу дно этого длинного цикла просто обязано обозначиться в новом базовом цикле.

Предстоящая неделя начнется с инаугурации Трампа и с этого момента динамика финансовых рынков будет в полной зависимости от риторики, угроз, указов и законопроектов одного человека – Трампа.
Трамп может изменить реакцию рынка на любые экономические данные, решения ФРС одним постом в своей соцсети, к примеру, рынки отреагируют на решение ФРС о паузе в цикле снижения ставок на заседании 29 января, но через 5 минут после завершения пресс-конференции Пауэлла или даже до её окончания Трамп может заявить, что ставки слишком высоки, а QT пора заканчивать и реакция рынков будет прямо противоположной, ибо первый срок Трампа показал, что в конечном итоге ФРС поступает так, как хочет Дональд.

Планы Трампа по изменению США и мира во втором сроке грандиозны, весь вопрос – насколько он быстро намерен воплощать их в жизнь и будет ли он по-прежнему так поддерживать фондовый рынок США (а теперь и крипту), как это было в первом сроке.
Самое страшное, чего опасаются рынки, это введение чрезвычайного положения в США, которое даст Трампу неограниченные полномочия без одобрения Конгресса, включая повышения торговых пошлин для всех торговых партнеров без традиционных обоснований и обсуждений общественностью по 3 месяца.

Уходящая неделя была легкой разминкой перед инаугурацией Трампа.
Причина восстановления аппетита к риску банальна: участники рынка заложили насколько катастрофические последствия воплощения в жизнь планов Трампа, что малейший откат к реальности привел к закрытию защитных позиций.
Рынки позитивно отреагировали на инсайд о подготовке стратегии новой администрации Трампа с ежемесячным повышением торговых пошлин на 2%-5% в качестве рычага на переговорах с предотвращением роста инфляции, ибо опасались одномоментного повышения пошлин на 60% для Китая, 25% для Мексики с Канадой и 10%-20% для всего остального мира.
Но 2%-5% ежемесячного повышения пошлин это тоже негатив для мировой экономики, маловероятно, что переговоры пройдут быстро и успешно, хотя вряд ли пошлины будут повышаться на автоматической основе на все товары.
Более низкие, хотя и неоднозначные, данные по инфляции США тоже были в копилку отскока рынка на аппетит к риску.
Члены ФРС внесли большую лепту в отскок рынков, особенно член ФРС Уоллер с рассуждениями о возможном снижении ставок 3-4 раза в этом году при благоприятном сценарии со снижением инфляции.