«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»: итоги работы эмитента за март 2024 года

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

В начале марта ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» подвел основные итоги работы за 2023 г. Портфель компании достиг 1,36 млрд рублей (+50,3% к 2022 г.). Выручка компании выросла на 24% и достигла 1,84 млрд рублей. Валовая прибыль составила 172,3 млн рублей (+41,5%), чистая прибыль — 25,9 млн рублей (+58%). Что стоит за этими цифрами, можно узнать из аналитического разбора отчетности эмитента, подготовленного Boomin.

В 2024 г. компания продолжает демонстрировать высокие темпы роста. Как рассказал управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко, в марте выручка компании составила 235,7 млн рублей. Это на 35,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

В марте клиентский портфель Global Factoring Network пополнился пятью новыми компаниями. Ключевым событием месяца стал комплексный онбординг и начало работы по финансированию поставок в адрес нового дебитора — компании «Юнилевер Русь», одного из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса.

Напомним, по итогам 2023 г. активными клиентами «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» стали 86 компаний (включая 14 новых), активными дебиторами — 342. Global Factoring Network суммарно выплатил своим клиентам 2,19 млрд рублей. Средняя сумма профинансированной сделки составила 112 тыс. рублей.

Итоги торгов

В марте на вторичном рынке среди всех выпусков ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» остается наиболее ликвидным выпуск серии БО-04-001P, месячный объем торгов которым составил 12 млн рублей. Цена облигаций в марте не опускалась ниже номинала. 29 марта торги бумагой были закрыты на отметке 102,5%. Ближайшая выплата купона по выпуску должна пройти 9 апреля по ставке 21,92% годовых.

В марте котировки облигаций серии БО-01-001 продолжают оставаться на высоких значениях. 29 марта по итогу торгов цена облигаций была зафиксирована на отметке 103,3% от номинала. Среднемесячная доходность выпуска продолжает расти. Показатель за два месяца увеличился с 16,8% до 17,7% годовых. Объем торгов за март составил 11,5 млн рублей, на 10,4% больше результата предыдущего месяца.

Средняя доходность выпуска серии БО-02-001 за месяц подросла с 17,9 до 18,3% годовых. Месячный объем торгов продолжает снижаться второй месяц подряд, показатель за февраль и март опустился с 15,2 до 10,2 млн рублей. В марте торги бумагой были закрыты по цене 99,5% от номинала.

Показатель средней доходности у четырехлетних облигаций серии БО-03-001 за март увеличился с 19,9 до 20% годовых. Ликвидность выпуска за месяц подросла на 4%, с 10,2 до 10,6 млн рублей. В марте цена облигаций снизилась с 94,1 до 93,5% от номинала.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 5 млн 512 тыс. рублей (15-й купон), по одной облигации — 15,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 880 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 34 тыс. рублей (12-й купон), по одной облигации — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 818 тыс. рублей (8-й купон), по одной облигации — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей начислены из расчета 21,66% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 670 тыс. рублей (3-й купон), по одной облигации — 17,8 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Таким образом, общая сумма купонных выплат по трем биржевым выпускам составила 11 млн 969 тыс. рублей.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 542 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.