Про рынок 28,05

Всех приветствую!

По традиции с новостей!

Госдолг США в апреле достиг нового рекорда в $34,6 трлн. Общий долг США увеличился на 47% или $11 трлн всего за 4 года. Теперь на каждого налогоплательщика США приходится $267 000 федерального долга.  Долг США может удвоиться всего за 8 лет, увеличившись с $20 трлн в 2017 году до $40 трлн в 2025 году, если нынешние темпы сохранятся. Между тем, расходы на обслуживание долга могут достичь $1,6 трлн к концу года, если ФРС оставит ставки без изменений. Правительству США нужны более низкие процентные ставки.

=

У ЦБ все меньше причин обещать рынку не повышать стоимость денег. Практически вся прошедшая неделя для макроаналитиков прошла под знаком обсуждения будущего ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров Банка России 7 июня. Поступившие за неделю данные, которые могут повлиять на решение ЦБ, противоречивы. Видимо, главный вывод из них — символическое снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года было бы возможно, но ее все равно затем придется повышать, поэтому, скорее всего, до осени с ней ничего не произойдет. — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6727892). 

Еще раз повторю, что ждать от нашего ЦБ остается только гадать. Свои размышления по этому поводу высказывал накануне. Мнение не меняется. В двух словах — моя логика строится на том, что РФ — сырьевая страна, продающая Китаю сырье за юани, Китай — тоже экспортер, продающая товар на Запад… Сырьевым странам и странам экспортеров вредна крепкая валюта!

Но как бы там ни было ДОЛЛАР ОПУСТИЛСЯ ДО 89 РУБ. ВПЕРВЫЕ С 30 ЯНВАРЯ.  Возможно на фоне налоговых выплат и сезона дивидендов, возможно на каком-то ином соображении, но я докупил еще квартальный колл-опцион на SI-6,24 со страйком 89000. Мнение не меняю — «Теханализ по валютным парам не работает, тут нужна глобальная уверенность! Я верю в девальвацию рубля, а значит буду удерживать нал, USDT и покупать (докупать) квартальные колл-опционы на SI-6,24 (пирамидить опционы тоже можно), чуть позже на SI-9,24 и SI-12,24. Можно, конечно, и потерпеть локальный убыток, т.к. государство — главный валютный спекулянт на рынке, но я остаюсь по валюте «быком». График даже не выкладываю, т.к. он на мой взгляд не информативный.» 

Т.к. на сырьевом рынке кардинально ничего не поменялось, перейду сразу к «Бумажному» рынку.

Убыток Газпрома по итогам 2023 года, полученный на фоне падения экспорта, вновь актуализировал вопрос либерализации внутреннего рынка газа — РБК (https://www.rbc.ru/business/27/05/2024/6652fc989a7947db6ec662f8). Мнение по нему тоже остается прежним — «компания не платит дивиденды — не за что бороться, и возможно термин «бумага с низкой базой» уже может не работать».

СУД УТВЕРДИЛ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ФАС И «СЕВЕРСТАЛЬЮ» ПО «ДЕЛУ МЕТАЛЛУРГОВ» — КАРТОТЕКА ДЕЛ — ТАСС Ранее сообщалось, что «Северсталь» и ФАС договорились о снижении штрафа почти в 10 раз. Также сообщалось, что вслед за Северсталью мировое соглашение по делу металлургов  ФАС предложили НЛМК (#NLMK) и ММК (#MAGN). Сделка, предусматривает кратное снижение штрафов для компаний.


Во фьючерсе на Индекс ММВБ на днях происходит дальнейший пробой канала 3417-3507, мишень от пробоя вниз =3327±  достигнута. Сверху конкретная дивергенция! ПРОХОД И ЗАКРЕПЛЕНИЕ НИЖЕ 55ЕМА = ПОТЕРЯ ПРЕИМУЩЕСТВА У БЫКОВ! RSI пробивает дивергентный тренд и почти у зоны перепроданности. Происходит локальный слом восходящего тренда, правда цена в облаке Ишимоку... Уровень 3417- стал зоной сопротивления!

Рынок остается неоднородным и индекс не информативный, поэтому локальные идеи! Драйверов для общего роста нет (даже ротации капитала не наблюдаю)! Слом растущей тенденции «на лицо», отскок рекомендую использовать для прикрытия лонгов и поиска уровней для спекулятивного шорта!




В Сбере на днях пробивается уровень поддержки 260,64, этот уровень станет сопротивлением. И на часах этот уровень прослеживается, только трансформируется в зону 320,4-320,9 (и 55ЕМА подтянется к ней). Стоп от продажи 321,8+.

В Сбере на днях есть непонятная комбинация свечей на фоне объявления дивидендов, но график есть и RSI подходит к тренду = в районе 315-315,4 я бы шорты прикрывал. Но слом растущей тенденции очевиден, под уровнем 320,6- в случае отскока вверх лонги я бы прикрывал и торговал бы спекулятивно  от шорта! В Сбере аномальное падение,  буду пробовать покупать в зоне 314,5-315,4 с общим стопом 313,6-. Главное есть четкий стоп! Возможно появятся еще стопы для шорта ниже!






Решил для себя в Лукойле следующее. Он на днях все-таки в зоне поддержки 7550-7574, поэтому в рамках реверсной торговли разработал  локальную стратегию в Лукойле на часах. Зона покупки = 7544-7573, стоп 7522-. Тэйк под 7640-. От продажи = первая зона  7707-7730 (+55ЕМА подтянется к ней), стоп 7753+, тэйк 7670+. Вторая = полка на 7792- со стопом 7815+, тэйк 7730+.

Но при этом RSI пробивает дивергентный тренд вниз, цена ниже 55ЕМА и восходящего тренда. Лукойл для меня был своеобразной лакмусовой бумажкой силы растущего тренда. И может так случится, что дивидендный гэп стал триггером для начала коррекции, а отказ Газпрома платить дивиденды стал «спусковым крючком» для входа коррекции в настоящий downtrend… И если это так и есть-то дело за Сбером!





Писал накануне следующее по поводу отсечки в НЛМК —  «в случае продолжения падения растущий тренд может быть под угрозой, и НЛМК — не Лукойл, и если Лукойл пока не закрывает свой дивидендный гэп — то НЛМК может это сделать намного за более долгий срок!». И все-таки решил купить…

Гадать, через какое время он закроет гэп для меня не стоит, падение было даже больше дивидендного гэпа😰, что говорит о смене растущей тенденции, значит буду терпеливо ждать уровня  240-, для закрытия стратегического лонга… Позиция денег не просит!




=

Вчерашние сделки и мысли!

Т.к. паника на рынке присутствует, и наблюдается неоднородность на рынке, как ни странно но снова пила, с четким сопротивлением в виде 3417- по фьючерсу на Индекс ММВБ, который все еще остается не информативным, отсюда и мои вроде как нелогичные сделки! 

Купил Лукойл на скальп по 7640, закрыл лонг по 7673 (+0,43% по цене). Купил Магнит по 7985, закрыл по 7961 (-0,3% по цене).  Купил Сбер  по 315,57, закрыл лонг по 317,37 (+0,57% по цене).

На вечерней сессии снова купил Сбер по 315,53, закрыл по 317,37 (+0,58% по цене). Также купил Лукойл по 7551, стоп 7522-. Оставил на утро. В целом на спекулятивном счету  плюс +0,52%, но позиция осталась! Так что пока «в уме». 

Докупил еще квартальный колл-опцион на SI-6,24 со страйком 89000. И снова вопрос веры! Но больше докупать не намерен на 6.24, надо соблюдать собственный манименеджмент!

Теперь к грустному. 😥 Купил на стратегический счет НЛМК по средней 227,45. Ну что, не все «коту масленица»,  я сомневался на счет покупки, как говориться — «Получите — распишитесь!». Стал инвестором, но ДАЛЕКО не на все деньги! Это только у блогеров все всегда прекрасно, получается покупать на лоу и отдавать по хаям, я живой человек и могу ошибаться!  Позиция скорее всего надолго, т. к. растущий тренд явно ломается, но она «денег не просит». На отскоке буду закрывать!

В нашей суматохе посмотрел — закрыл спекулятивный лонг в BTC по 70133 (+4,67%). Внес сразу в стэкинг под 10,86% в долларах.

=

 И снова про неоднородность на рынке. На нашем рынке присутствуют как откровенно более сильные бумаги (Сбер, Северсталь, Озон, АФК «Система», Полюс), которые пока стоят выше 55ЕМА на днях,  «промежуточные» бумаги, которые тестируют на днях 55ЕМА, причем кто-то снизу, кто-то сверху— таких большинство (Лукойл, Магнит, Татнефть), и откровенно слабые бумаги — ниже 55ЕМА и облака Ишимоку (Газпром, Мечел, Башнефть, Тинькофф, ВТБ) — это так, на вскидку. И при такой неоднородности крайне сложно находить идеи, точнее они есть, но есть и вопросы с корреляцией с остальными бумагами. 

Т.е. таким образом пила остается, только она сместилась ниже 3417- по фьючерсу на Индекс ММВБ и с пока неясной поддержкой! И в таком случае до появления однородности на рынке надо продолжать торговать локальные идеи и быть готовым к мобильному изменению стопа, НО ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДНОЗНАЧНЫМ!

Кстати, и продолжающееся укрепление рубля — не за рост «бумажного» рынка!

Слом тренда — дело не быстрое, локальная перекупленность снята, причем снова аномально сильно (рынок почти сразу оказался в зоне перепроданности), но уровень пройден, и как бы там ни было инициатива на часах быками потеряна, осталось ее либо вернуть снова, либо и на днях потерять ее окончательно, а пока пила!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!