ТОП-4 дивидендных акций от Альфы плюс одна от меня

Пока рынок живёт своей насыщенной рыночной жизнью — то грохается вниз, то опять рвётся к высотам — не стоит забывать о вечном. А вечное для нас, инвесторов — это, разумеется, пассивный доход. В случае с акциями — нежно любимые нашим братом дивиденды.

🅰️Аналитики из Альфа Инвестиций на днях предложили свой ТОП из четырёх лучших (по их мнению) дивидендных акций на 2024 год. «Непорядок» — подумал я и решил дополнить список до красивой цифры 5. Давайте-ка оценим, что в итоге получилось.

Чтобы не пропустить самое важное интересное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🔩CHMF Северсталь

Череповецкий металлург только что распределил дивы за 2023 год (191,51 ₽) и 1 кв. 2024 (38,3 ₽). 17 июня прошла отсечка, все кто купил до этой даты включительно — попали в реестр. Рост капзатрат ограничивает будущие выплаты, в то же время низкий долг и отличная рентабельность позволяет платить повышенные дивиденды и дальше. Я считаю Северсталь самой перспективной из «трёх сестёр».

💼Пару дней назад включил Северсталь в свой ТОП-5 «жарких» акций для инвестиционной охоты этим летом. В портфеле, конечно же, уже есть позиция по ней.

🏛️SBER Сбер

В 2023 всеми любимый зелёный гигант заработал рекордные за всю историю 1,5 трлн ₽ (33 ₽ на акцию) благодаря росту экономики и ослаблению курса рубля, так как часть активов компании — это иностранные валюты. В 2024-м Сбер планирует заработать ещё больше. ЦБ недавно повысил прогнозы прибыли в секторе.

💼Разумеется, держу в своем портфеле Сбер  — это самая большая позиция в портфеле среди отдельных акций. Плюс есть дополнительная аллокация на Сбер через индексные фонды SBMX, TMOS и EQMX.

🛢️TATN Татнефть

За 2023-й татарские нефтяники уже выплатили 62,71 ₽на акцию, а впереди нас ждёт ещё выплата 25,17 ₽. Суммарная доходность — 13,5%. Купить акции под дивы можно до 3 июля. ГОСА по дивам пройдет 27 июня.

А если по итогам 2024 года Татушка вернется к выплатам до 100% чистой прибыли (как это было в 2018-2019 годах), то Татнефть может показать одну из самых привлекательных доходностей в секторе: 14-19%!

💼Держу и обычку, и префы. Но префов держу больше, потому что дивиденды получаются выгоднее.

⛽ROSN Роснефть

За 1П2023 Роснефть выплатила 30,77 ₽ на акцию (5% дивдоходности), а по итогам года рекомендовала ещё 29,01 ₽на акцию. ГОСА по дивидендам пройдет 28 июня. Последний день для покупки акций — 8 июля 2024.

Аналитики Альфы ждут дальнейшего увеличения выплат за счёт двукратного роста прибыли по отношению к предыдущему кварталу (4 кв. 2023). Роснефти помогут устойчивые цены на нефть, запуск проекта Восток Ойл и традиционно высокая маржинальность EBITDA — 33% в 1 кв. 2024.

💼Давно держу и продолжаю понемногу увеличивать позицию в портфеле. Вообще, Роснефть наряду с Лукойлом считаю наиболее крепкими и перспективными нефтяниками. Даже несмотря на сомнительный менеджмент компании во главе с Сечиным.

🛢️TRSNFP Транснефть-ап

Бонусная акция лично от меня. Буквально вчера правительство определилось с дивами Транснефти за 2023 год — общая сумма выплат составит ₽128,5 млрд. Владельцы префов смогут получить по ₽177,2 за бумагу. По текущим ценам это около 11% дивдоходности.

Хотя рынок в моменте разочаровался (ожидали более 200 ₽ на акцию), дивдоходность все равно вполне достойная.

💼Я не так давно начал набирать позицию по Транснефти и надеюсь, что ещё дадут хорошие цены — в идеале, ниже 1500 ₽.

🎯Резюме

В сегодняшнем ТОПе — один металлург, один банк, двое нефтяников и одна монопольная нефтетранспортная корпорация. Заметен перекос отечественного дивидендного рынка в сторону «нефтяной иглы».

💼Все 5 компаний уже есть в моем портфеле, и я продолжаю искать удачные возможности для увеличения позиций по ним. Ни одну из этих акций не собираюсь продавать на обозримом горизонте — только покупать. Ведь чем больше акций — тем больше хороших дивидендов! А чем больше дивидендов, тем лучше работает реинвестирование и тем ближе финансовая независимость, а затем и полная финансовая свобода💪

👉Но не забывайте, что крепкий устойчивый портфель хорош тем, что он опирается на несколько классов активов. В нынешней ситуации я хоть и увеличил интенсивность покупки акций, но не забываю и про консервативные инструменты с хорошим фиксированным доходом.