Мой портфель. Июнь 2024 г. Устаканиваю позы после волатильности

Салют, мои маленькие любители инвестиций!

Санкции США против Мосбиржи и ее дочерних компаний — НРД и НКЦ вынудили сдать крупный пакет префов Сургута по 68 руб., в котором было 20-21% от портфеля, недавно правда я откупал префы обратно, уже дешевле, но всего на 3% от портфеля.

Доллар тем временем скукоживался, продолжая грязнеть и зеленеть до 82 деревянных, однако на долго такую возможность ему не предоставили и раскукожили обратно, курс на завтра и выходные, установленный ЦБ РФ, уже 87,96 за американскую бумажку.

Сегодня Правительство РФ уже начало бороться с крепким рублем — для крупнейших российских экспортёров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки, порог продажи снижен с 80% до 60 %. 

Бюджету, еще и на фоне невыполнения плана по заимствованию ОФЗ Минфином за 1е полугодие, крепкий рубль не нужен.

На рыночной волатильности последних дней было сделано несколько коротких сделок по акциям разных компаний на отскоках.

Нетронутыми оставались все это время только префы Сбера, в которых находится половина рюкзака, а куплены они еще по 190 руб. за преф (с рекомендованными дивами 33,3 руб. (и утвержденными уже сегодня акционерами) — дд 17,5% от средней), квазивысокодоходная облигация уже получается)) да и проседали акции Сбера значительно меньше остальных на рынке (и не просто значительно — а в разы =) ).

Вчерашний рекорд по оборотам торгов может говорить об окончании коррекции, а летний дивсезон пока никто не отменял, по крайней мере по акциям компаний в моем портфеле они будут))

Увеличил больше чем хотел позу по префам Транснефти — раззадорила распродажа, которую устроили участники рынка вчера после выпущенной директивы правительства. Див на преф за 2023 г. — 177,2 руб., если предположить, что за 2024 г. он будет не меньше (отчет за 1 кв. был хороший, 60 руб. дивов компания заработала, но 3-4 кв. у компании обычно хуже), то по текущим выходит дд на горизонте года и 1 мес. — 22,8%, чистыми — 19,8%, что меня вполне устраивает при текущих вводных и текущей ключевой в 16% годовых по крайней мере. 24го, в понедельник их утверждение, не думаю что будут сюрпризы. Руководство Трансухи уже как с 2021 года планирует переход на выплату дивидендов 2 раза в год, для обеспечения более равномерного получения доходов акционерами.

Собственно такой дивидендный Франкенштейн к летнему дивсезону выходит:

Россети МР и ЦП — самые дешевые дочки Россетей по мультипликаторам, дд двузначная, будет 11% этим летом, и, возможно, столько же в следующем.

В Сургут ап, как писал, запрыгнул дешевле, но на меньшую долю, ао Совкомфлот взял по 118 руб. за лист (средняя), дд на горизонте года ожидаю около 22% от своей средней (за 1 кв. Совок по морям уже 4 руб. на дивы находил =) ), но тема рискованная в текущее время, поэтому в портфеле его капля.

Роська — 550 руб. за папиру средняя, желто (солнечно), многоюаневно, дешево по мультам, перспективно, ВОСТОЧНО.
Жижа растет, брент 85+$ за баррель

Цель пока срубить дивов летом и отдыхать, потом еще будет видно куда их пристроить и куда будем двигаться — может в длинные ОФЗ, если не будет интересных историй и они будут привлекательны на тот момент конечно.

Только санкции отвлекают немного пока, подталкивая к ребалансировкам. Но это рынок и он перманентно изменчив, как живой организм, поэтому руку на пульсе (не про Т-банк =) ) держать необходимо.

А так — лето, ловим дивы, в кармашке звенит, отдыхаем.

Не является ИИР

Мой телеграм канал: https://t.me/ipeinvest

Канал на дзене (больше статей): dzen.ru/enotcapital

Хорошего настроения и зеленых портфелей, и да прибудет с Вами сила сложного процента.