Блог им. Russianstockholder

🕊 Какие бумаги купить под перемирие?


🙄 Именно так в последнее время ставят вопрос в чатах все кому не лень..

🔮 Вопрос действительно важный. С окончанием военных действий ЧТО-ТО начнет меняться. Вот только как именно, мы пока не знаем. Опций здесь масса и чтобы поставить на один конкретный сценарий, нужно обладать хрустальным шаром. У меня его нет, поэтому придется отказаться от гадания и воспользоваться мозгом.

😏 Итак, тезис. Само по себе окончание боевых действий, безусловно, вдохнет эйфорию в рыночные котировочки на какое-то время. Но в экономике и бизнесе компаний ничего не поменяет. А вот что будет дальше… а дальше начнется самое интересное! Предлагаю задать себе несколько вопросов.

✔️ Как изменятся расходы бюджета после окончания СВО?

Если одна из первопричин переГРЕФа экономики — это СВО и связанный с ним бюджетный импульс, то после перемирия нас ждет долгожданное охлаждение, если не рецессия. Подробнее писал об этом здесь. Думайте!

✔️ Какие санкции будут сняты?

В базовом сценарии я отталкиваюсь от того, что никакие. Позитивом будет даже не отмена существующих санкций, а прекращение наложения новых, в том числе вторичных. Могут ли быть приятные сюрпризы? Да! Но мы снова опускаемся на уровень гадания.

А еще, на всякий случай напомню, что не всем компаниям снятие санкций пойдет на пользу. Бизнесы, занятые импортозамещением явно не обрадуются.

⛽️🪓 Лонговать Газпром или Сегежу под один из возможных, но не самых очевидных и быстрых в реализации сценариев… ну удачи. Даже если предположить, что вероятность положительного исхода высока (ваш дядя полковник СВР и знает все) — это все еще не повод. В моей картине мира покупка слабого бизнеса возможно только в одном случае: при появлении фактора, который начал делать из говна конфетку. Не на словах и фантазиях, а прямо сейчас и на деле. Например, как это происходит в Аэрофлоте.

✔️ Как изменится рынок труда?

А вот здесь можно предположить достаточно твердо, что демобилизация частично решит вопрос дефицита кадров и охладит зарплатную гонку, которая является одной из причин инфляции. Чувствуете? Запахло снижением ставки. А если еще и рецессия подъедет, то снижение вообще уложится в ситуацию по красоте.

💼 Сам факт перемирия (ровно как и его отсутствие) в моем портфеле не изменят ровным счетом ничего. Изменения могут произойти лишь в том случае, если один из озвученных  факторов резко ухудшит положение дел кого-то из эмитентов (и я увижу это в цифрах) или же наоборот загонит котировки в область неадекватно высокой оценки. Но это уже совсем другая история..

❤️ Не бойтесь неопределенности и не тратьте драгоценное время на всякие глупости, вроде гадания. А лучше насладитесь последним месяцем лета!

Кому интересны мои мысли — подписывайтесь на Телеграм.

🕊 Какие бумаги купить под перемирие?


★1
37 комментариев
Какие бумаги купить под перемирие?

Доллары.
avatar
Jame Bonds, валюты не интересны. Они обесцениваются и стоимости не генерируют.
avatar
Jame Bonds, плохой совет. Любая валюта обесценивается, это доказанный статистикой факт.
avatar
Вася Баффет, а доллар еще и самоуничтожится могет с ненулевой вероятностью!


Jame Bonds, Да, бонд! И чем больше таких вот идиотов — тем больше мы и зарабатывем, пока эти хомяки там кого-то в телеге слушают и покупают авно… Пульсята не переведутся. Спасибо тебе Г-БАНК
avatar
никаких… т.к дно не ввойну когда экономику держат и накачивают деньгами...
а после войны… когда надо рассчитаться по военным долгам и восстанавливать разрушенное и потраченное

как пример смотри крах британской империи после второй мировой

ссср тоже кстати не выкарабкался… сначала перестали платить % по займам… потом денежная реформа 1947года… потом дефолт по внутренним займам в 1956… и национализация частного сектора со всеми деньгами в 1959г... 
avatar
ves2010, согласен после будет тяжелее для экономики, чем во время. Но не считаю это поводом отказываться от акций
avatar
InvestandpOint, вы понимаете, что акции могут обнулиться?! ВТБ например или Газпром… или еще кто-то. Это риск сейчас существует — ровно как и в начале 90х😁 Путин же сказал: Вы что, хотите как в 90-е? «Как в воду глядел»
avatar
Head of Algonaft'$, это все из разряда фантазий. Фактов нет.
avatar
ves2010, Все равно не получится) Заставить думать, много думать и все взвешивать, и искать инфо в истории — это удел людей с критическим мышлением. Им достаточно того, что в телеграмме все спрашивают, что купить под перемирие))))👁‍🗨
avatar
Автор, где ты там перемирие увидел? Не говоря уже о полном окончании конфликта? Это всё попытки делить шкуру неубитого медведя.
avatar
Вася Баффет, а я разве сказал что оно будет на 100%? Но шансы есть. Больше, чем когда либо с начала конфликта.
avatar
Перемирия не будет… Всё будет продолжаться, до 2026-го, как минимум. Хотя отдельные провидцы жуть наводят — до 2030.
«Вплоть до узд конских»)) Типа так.
Коней своих остановите… Гоните)).
Новый конь жадности, всадник апокалипсиса)): конь разворота...
ОФЗ обклеенный, с акцией Сбер на лбу прилепленной… Исписан богохульными словами: отчёты, дивиденды, IPO, криптовалюта…
avatar
Again!, может и не будет. Но договариваться хотят уже сейчас

avatar
InvestandpOint, никто там ни с кем не хочет договариваться, по моему это совершенно очевидно.
avatar
Вася Баффет, не очевидно. По моему, в последнее время всеми силами обе стороны показывают обратное.
avatar
InvestandpOint,
Новость специально в фин.кругах муссируется… Об кого крыться, выходить?
Об вас, об вас, друзья лонгустов…
avatar
Again!, я ничего под новости в портфеле не меняю) Как держал все, так и держу
avatar
InvestandpOint, я тоже.
avatar
Это Вы про то что купить года через 3-4? Там посмотрим кто жив останется
avatar
SellBuySell, ну портфель то надо вести уже сейчас)
avatar
ну портфель то надо вести уже сейчас
пОртфель ведет человека или человек ведет пОртфель...
вот в чем вопрос....
avatar
Как демобилизация солдат поможет увеличить количество квалифицированных инженеров на производствах?)
avatar
Константин, рук не хватает везде. В том числе и на низкоквалифицированных должностях.
avatar
InvestandpOint, как это решит вопрос нехватки квалифицированных рук?
И как вы думаете, люди, которым обещали, что они новая элита и платили по 200+к они пойдут на стройку разнорабочим или курьером в Яндекс еду?
avatar
Константин, пойдут, если рынок заставит. А нехватку квалифицированных рук никак не решит, но это уже другая история. Дефляционный эффект все равно будет.
avatar
Тимофей, к примеру, будет покупать только от 2500 по индексу!
avatar
AlexGood, ну удачи
avatar
Рынку труда от вернувшихся будет ни тепло ни холодно.  Наивно думать, что вернутся передовики производств и трудоголики. Да и масштабы не те. Многие из них останутся служить в армии по контракту и на должностях. Там и платят выше и почета будет в разы больше.
Работать будут мигранты, бедолаги, слабые и глупые. Остальные как и сейчас, предпочитают постоять в сторонке, напридумывав себе новых профессий и должностей.
Рынок от перемирия сильно воспрянет и выскочит на эмоциях высоко вверх. Потом откатит половину. Всё как всегда.
Но есть и негативный сценарий- расширение конфликта. Тогда всё сильно меняется. Вплоть до ВП и национализации, заморозок и прочих прелестей коллективной ответственности.
avatar
Перемирие 

По данным Минобороны на июль, с начала 2024 года контракты для участия в военной операции подписали 190 тыс. человек. В среднем, по данным оборонного ведомства, набор составляет около 1 тыс. человек в сутки.

А на Украину прибывают F16. Тоже для перемирия
avatar
Marco Polo, это ничего не значит. Война идет своим ходом до подписания соглашений.
avatar
InvestandpOint, никаким миром там и не пахнет
avatar
Перемирие только когда покажут Лебединое озеро. Других вариантов нет и быть не может. А там ни о экономике, ни тем более о государственности во владениях Кремлёвской хунты говорить просто странно. Лучший вариант это usd, возможно даже золото. Здесь стоит сравнивать не с ВОВ, а с первой мировой. И гражданской. Которая ещё впереди
avatar
Дэн М (Fuckthewar), лет 15-20 ждать. Сука, почему у них хватило лекарства только на чавеса?
avatar
Евсей Иванов, изучая спираль русской истории я бы предполагал 30 лет.
avatar
Украинские бонды?
avatar
Евсей Иванов, а их можно купить?
avatar

теги блога InvestandpOint

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн