Вопросы XV.

1>
Почему не олл ин в яндекс? Или когда наступит момент взять яндекс на сильно большую долю портфеля, при каком событии.

Во первых — почему — да?)

Во вторых — из-за асимметрии рисков. Диверсификацию придумали не просто так. Мат ожидание в Яндексе отменное, но беда в том что -50% с займом в 100% стирает депозит в 0%, а -25% стирает половину, и приводит к плечу с займом в 200%(что держать канеш нельзя). У меня было больше 100% в одной бумаге когда это был сбер по 120. Яндекс не Сбер по 120 щас. Хоть и вкусно.

2>
Огромный вопрос от артема, много вопросов… Думаю напишу их отдельным постом. В целом — они за гранью того на что я могу просто ответить, да и… «работки как то много подкинули», но! интересная тема. Поста достойна. Так что накатаю его.

3>
Не считаешь ли ты, что возрастание количества подписчиков, а также ваша популярность сказывается на качестве твоей торговли?

Нет. Может каплю на качестве сервиса, но в общем тут все равно не число подписчиков, а размер депозита. Пока мой ордер не улетит от цены, или не исполнится — я все-ж не буду плодить себе конкуренцию в стакане. Так же из-за размера депозита многие интересные истории проходят мимо. Подписчики — 100, или 500 — не думаю что есть значительная разница. Но! На текущий момент у меня в планах не более 1000 подписчиков, есть четверть этого. После половины — будут сильно(сильно) расти цены, на отсечение, чтобы тормознуть дальнейший рост.

На работу оказывало влияние, например начало записи всех сделок в группу вк в 2017, когда на это смотрели критики. Опять же, их 50 или 500 — мало важно. Тогда было меньше авторитета, меньше денег… Было тяжелее. Сейчас я ни в грош не ставлю чужое мнение, хотя впрочем и тогда — но в меньшей степени. Есть не мнение, есть аргументы. И да все делают ошибки и я тоже. И это нормально. Счет на табло, вопросов больше нет.

Но кстати! Вот в закрытом канале вы видите мои сделки, и депозит. Он — крутая реклама для платной подписки, т.к. большая цифра на ИИС которую я сделал сам на рынке. Но публикация этих данных, и их динамика — будет иметь ментальный вес который будет усложнять работу. По этому динамика счета не совсем публична. А внутри — люди понимающие, и почти нет людей из моей реальной жизни.

И да! При этом запись всех сделок — однозначно да полезна для работы, сам процесс. И не редко вопросы могут быть полезными и для меня. Ладно, редко. Но так бывает. Какие-то новости иногда актуальные народ в каменты кидает… В общем это не только «сосет» душу, дает не мало тоже. Благодарности тоже благотворно на психику влияют.

4>
Какая компания может стать основным бенефициаром мира? Что может поменяться после заключения мира? Откроются рынки, снизится инфляция?

Рынок широким фронтом из-за падения расходов на оборонку. Падение в рублях — может быть супер мелким, но не забываем рост номинальной экономики. В общем бюджет довлеть будет меньше, инфляции, ставке будет легче. Далее — из конкретных компаний, первым в голову приходит Аэрофлот. Вторым — Газпром. И опять же, всегда есть риски что ничего не изменится, но рынком движут ожидания, и хоть что то скорей всего изменится. Очень может быть что Новатэк таки получит свои танкеры. Думаю Корея очень хочет их продать.

5>
Как Вы ставите себе цели по выбираемым бумагам? Это ориентировочный доход или какая-то конкретная цена или ещё как-то?

Это очень глобальный вопрос. В целом я не особо ставлю цели, я стараюсь держать те бумаги от которых жду максимальной доходности, а еще стараюсь чтобы в портфеле были идеи разной длины реализации… Кстати не уверен что теоретезировал на эту тему. В общем если даже долгосрочная идея с очень крутой доходностью — желательно иметь еще идею по короче. И на оборот… Пытаясь бежать за кроликом — не упустить лису: не взять 20% за месяц, чтобы потом за этот же месяц твоя идея на 100% через года не убежала вот именно за этот месяц на 80% из 100%.

Прм целей в рублях — нет, но есть видение что в текущих условиях бумага должна стоить ощутимо дороже. Бывает цена по которой готов все продать, или уменьшить. Но нет цели ее дождаться. Причина продажи может быть просто появление идеи лучше, акция не девушка — отношения не должны заканчиваться внутри вас)

6>
Ладимир, очень интересно узнать, какие у тебя были основные идеи на истории. Я не так давно подписан, и, на сколько я понял, основная идея с 22 года — это Банк Санкт-Петербург. По крайней мере самая крупная доля портфеля. Какие идеи были в 20-м году во время пандемии? Что покупал на «Крым наш»? На Трампе? Что было с 14-го по 22-й? Интересно на чём делались основные иксы, как это всё удалось отыграть?

Была мысль вопрос закрыть, но не суть. Да щас крупнейшая позиция — БСП. Не сказал бы что в % к портфелю это то что дало больше всего с 2022, скорей с 2023. В 2022, ПОСЛЕ краха больше всего дал тот факт что увернулся от краха Газпрома, и опасался мобилизации, а потом — огромная экспозиция на Сбер. Просто иксы к счету. Потом уже БСП… Очень красиво отрасли ЯНдекс, озон из недавнего… Занчитальная часть яндекса в портфеле — все еще то что куплено по 2600.

В 2020 были тинькоф, тесла, сбер… OneOK, PBF, Nutanixx… Короче бумаг было много, иногда с приличной концентрацией. Есть кстати актуальный цикл постов на тему поиска идей.

7>
Добрый день, позицию набираете всегда лимиткой, или это зависит от ликвидности эмитента? Волнует ли комиссия биржи?

Комса не волнует, я все-ж не оборачиваю депозит за день, ну или очень редко. И она тоже договорная конечно, хотя в целом никогда не была приоритетом договоренностей. Ликвидность — да, ключевой фактор. Ликвидность и размер сделки. Какие то совсем копейки… Наверное все равно будет лимитка но с большим запасом. Очень часто приходится работать с айсбергами. И кстати не люблю эту рутину… Я стратегией занимаюсь©.

8>
Цена припала, почему не добрать?

Эм, что добрать? Что-то доберу если припадет так как я хочу. У меня плечо вообще то 20% стоит. И оно есть, даже щас. Хотите — добирайте.


9>
Есть два одинаковых счета у разных брокеров. Хочется держать плечо и минимизировать риск. Есть здравая мысль загрузить 100% на одном и 0 на втором? Или всеж лучше 50/50

Много думал об этом. Сейчас МОЙ вывод однозначен, правда не факт что он подходит вам. Все на 1 счет. Это важно чтобы в черный день менеджмент был более удобным, быстрым эффективным. Чтобы вы думали про ОДИН счет. Так что мой подход — в одну корзину, и внимательно за ней следить.

10>
Почему глобал транс сейчас? Ожидаются какие то изменения?

Ну лучше бы раньше, но когда добрался тогда добрался. ВРоде переезжать должны, стоят дешево, переедут — дивы будут… так или иначе — на ту копейки что я его взял на обычном счете мне он интересен. Думаю что мат ожидание хорошее.

https://t.me/LadimirKapital