Блог им. EvgeniyPavlik

Нашёл перспективную дивидендную акцию, которую собираюсь купить при следующем пополнении брокерского счета

Я постоянно нахожусь в поиске привлекательных и перспективных дивидендных бумаг, так как использую дивидендную стратегию в инвестировании, и в этой статье расскажу об одном интересном эмитенте, который обещает щедрые дивиденды и имеет хороший потенциал по росту котировок своих акций.

Осенний-зимний дивидендный сезон

Приближается очередной дивидендный сезон, который длится с середины сентября и до января следующего года. Если мы посмотрим на дивидендный календарь, то увидим немало компаний, которые ужа дали рекомендации по выплатам:

  Нашёл перспективную дивидендную акцию, которую собираюсь купить при следующем пополнении брокерского счета

У меня до очередной покупки акций около 10 дней, я инвестирую дважды в месяц с аванса и зарплаты, но уже сейчас начинаю составлять для себя список фаворитов для будущей покупки и один эмитент в моём списке есть — это Газпром нефть!

Давайте посмотрим на движение котировок акций этой компании, финансовый отчет и дивиденды, чтобы было понятно, почему я собираюсь инвестировать в акции Газпром нефти.

Газпром нефть
Нашёл перспективную дивидендную акцию, которую собираюсь купить при следующем пополнении брокерского счета

Газпром нефть является крупнейшим нефтедобытчиком в РФ, входит в пятерку лидеров отрасли:

  1. Роснефть  — добывает около 40% всей нефти в стране
  2. Газпром нефть  — 15%
  3. Лукойл  — 13%
  4. Сургутнефтегаз  — 11%
  5. Татнефть  — 6%

Газпром нефть принадлежит «материнской» компании Газпрому, в собственности у которой находятся более 95% акций:

  -2

Из-за того, что акций Газпром нефти в свободном обращении на рынке менее 5%, они не включены ни в один индекс. Однако, это не уменьшает их привлекательности.

Котировки

  Нашёл перспективную дивидендную акцию, которую собираюсь купить при следующем пополнении брокерского счета

Впечатляет положительная динамика котировок акций Газпром нефти, они выросли на 8000% за 24 года! Заметен долгосрочный восходящий тренд. За последние 10 лет акции Газпром нефти 6 раз переписали свои исторические максимумы.

На фоне восстановления нашего рынка после обвала на СВО, котировки Газпром нефти так же росли лучше рынка, сделав за 2 года почти +100%. Текущая коррекция создаёт привлекательную точку входа в акции перед новым циклом роста рынка, который сейчас в просадке.

Финансовый отчет

  Нашёл перспективную дивидендную акцию, которую собираюсь купить при следующем пополнении брокерского счета

В целом, отчет хороший. Видно, что бизнес прибыльный, выручка рекордная, чистая прибыль растёт, капзатраты снизились, а денежный поток вырос. Единственный момент-это долг в полтриллиона рублей. НО, с учетом чистой прибыли и запаса наличных, Газпром нефть не является закредитованной компанией. Долг\EBITDA, согласно последнему отчету за 1 полугодие 2024, составил всего 0,45, а это мало!

Дивиденды

Это ключевой фактор привлекательности акций Газпром нефти для меня.

  Нашёл перспективную дивидендную акцию, которую собираюсь купить при следующем пополнении брокерского счета

Последние 5 лет выплаты стабильно росли и компания в 2023г увеличила коэффициент выплат от прибыли до75%, хотя дивполитика позволяет платить лишь 50%. Это хороший знак для нас, дивидендных инвесторов. Есть большая вероятность, что Газпром нефть и дальше будет придерживаться такой тактики повышенных выплат, так как «материнская» компания Газпром нуждается в деньгах для реализации своей инвестпрограммы и она будет вытаскивать их через дивиденды из своей дочерней компании Газпром нефти.

Ожидается, что на горизонте 12 месяцев дивидендная доходность Газпром нефти может превысить 15% годовых!

Заключение

Обязательно докуплю акции Газпром нефти при следующем пополнении брокерского счета, которое назначено на 10 сентября! Компания привлекательна по основным метрикам:

  • Котировки акций имеют восходящий долгосрочный тренд и периодически обновляют свои максимумы, часто обгоняя рынок по росту.
  • Финансовый отчет хороший. Бизнес компании прибыльный и твердо стоит на ногах в условиях санкций и ограничений. Проблем с долгами нет, а это важно при высокой ставки ЦБ.
  • Дивиденды двузначные и стабильно платятся по 2 раза в год.

Именно такие бумаги стоит держать в портфеле дивидендному инвестору!

Друзья, спасибо за внимание к моим статьям! Жду ваших комментариев. 

★3
31 комментарий
Евгений, дивы это хорошо, но вы Евгений, зачастую ориентируетесь на текущую див доходность компании, не учитываю будущих рисков. яркий пример, покупка мтс по хаям. учитесь на своих ошибках, это непостыдно. да прибудет с вами сила здорового процента и здравого смысла
avatar
Alex So, хорошо
avatar
Alex So, то будущее очень трудно рассчитать и понять как изменится компания, её показатели в дальнейшем. 
avatar
газПРЁМнефть норм папиры, но покупать рано ИМХО
avatar
Евгений, вы ее уже находили, у вас в портфеле аж 80 акций данного эмитента)
avatar
Alex So, сложно найти тему для нового «опуса», приходится повторяться. А такие внимательные читатели как вы, Алекс, всю «малину» портят… ))
avatar
Alex So, Да, она есть у меня в портфеле. Но я имею ввиду текущие покупки, я нашел акцию для текущей покупки под 10 сентября.  
avatar
Евгений, ок. Если не секрет, та часть вашего капитала, которая не на фондовом рынке, в каких она инструментах, кроме рублевых? при каких условиях, вы готовы использовать эти средства для значимых покупок на фондовом рынке?
avatar
Alex So, у меня кроме акций есть только деньги на накопительных счетах. Но я не собираюсь переводить их в рынок. В акции я стабильно отправляю свою зарплату 2 раза в месяц. Я планирую и дальше инвестировать через равные промежутки времени на одинаковые суммы. 
avatar
«Давайте посмотрим на движение котировок акций этой компании, финансовый отчет и дивиденды, чтобы было понятно, почему я собираюсь инвестировать в акции Газпром нефти.» — из этого предложения видно, что вы только собираетесь инвестировать в эту акцию. ))
Иначе бы написали, что собираетесь увеличить долю этой акции.)
avatar
Vitusman, я собираюсь инвестировать во многие акции, в том числе и те, которые уже есть в моем портфеле. Вы не на том сосредоточились, мой разбор Газпром нефти не говорит, что я такой хитрый инфоцыган, который хочет вас в чем то обмануть и отнять ваши деньги, как  комментатор выше считает.
avatar
Евгений, то есть при такой железобетонной вере в рынок, вы не будете использовать депозит для покупки акций, даже когда они будут на исторических лоях, например 1800 по ммвб?
avatar
Alex So, да, не буду. Потому что у меня есть другая жизнь по мимо жизни инвестора и на неё тоже нужны деньги. Я не собираюсь вливать в рынок абсолютно все свои деньги.
avatar
Сегежу купи… Вдруг подскочит… ;))
avatar
К сожалению дивидендная привлекательность ГПН обусловлена исключительно дойкой «мамочкой». У мамочки ситуация поменяется и по 15% зпбудется
avatar
Сергей Нагель, не совсем так. Дивиденды Газпром нефть и до проблем у материнской компании платила неплохие
avatar
Евгений, дивы она платить будет, но к сегодняшней цене (которая именно на текущий момент определяется именно высокой див доходностью из-за «дойки») эта доходность будет кратно ниже, как и цена (пусть и не кратно, но существенно ) С другой стороны на долгом горизонте любой материальный актив ценнее рублей. Имхо конечно
avatar
Обилие таких инвесторов на сайте (некоторые ведут сразу по нескольку блогов, иные стрОчат по десять постов зА день) говорит об одном — кинА не будет 
avatar
Jesse Felder, все будет хорошо!
avatar
Jesse Felder, синема будет, а вот жанр понравится не всем. джонни заряжай ©
avatar
Зачем перепечатывать инфо с доход.ру?!
avatar
SinWo, с доход.ру взял только скрин по дивидендам для наглядности. Остальной текс это мои мысли авторские. 
avatar
Какой молодец. Неси пожалуйста свою копеечку...
Может не так быстро богодельню Мосбиржа прикроют. Тфу-тфу...
Продолжаю наблюдать…
Аркадий Никитин, схера ли это её прикроют? Иксы сперва сделаем, потом поглядим…
avatar
 Евгений, читал об этой компании, наоборот что то пишут свободного денежного потока нет и дивиденды в долг будет выплачивать из за Газпрома. Уж не знаю насколько правда, всюду информация разная... 
avatar
Игорь, Ну я привел официальные данные с финотчетов, по ним все в порядке, деньги есть у компании на дивиденды. 
avatar
У вас отображается портфель не правильно, рынок падает, а у вас одни и те же цифры.
Владимир Брагин, я честно показываю все свои цифры по стоимости портфеля, прибыли и доходности. Не знаю, почему вы решили, что у меня что то неправильно отображается.
avatar
Евгений, потому что цифры не меняются, а рынок уже -25% сделал.
avatar
Все бы ничего, но гпн это неликвид
avatar

теги блога Евгений

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн