Про рынок 24,10

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Минфин хочет дать гарантии иностранным инвесторам по «новым» инвестициям в РФ. Такие гарантии могут быть даны как «дружественным», так и «недружественным» нерезидентам.

Сбербанк не видит перспектив для улучшения ситуации с юанями. «Проблема в ликвидности остается, и мы не видим перспектив для улучшения ситуации, кроме долгосрочной стратегии по сокращению кредитного портфеля в иностранной валюте. Ставки тоже выросли, по таким ставкам и спрос снизился. Мы и дальше будем уменьшать валютный портфель»

СБЕРБАНК ОБЛАДАЕТ ЗАПАСОМ КАПИТАЛА, МОЖЕТ РАБОТАТЬ СТАБИЛЬНО ДАЖЕ В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПОПОЛНЕНИЯ КАПИТАЛА ДЛЯ СБЕРБАНКА ОСТАЕТСЯ ПРИБЫЛЬ.

И снова вопрос по ставке давит на рынок. 

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,2% ПРОТИВ 0,12% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ. 

ОБА АУКЦИОНА МИНФИНА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НОВОГО ГОСДОЛГА 23 ОКТЯБРЯ ПРИЗНАНЫ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ, ВПЕРВЫЕ С 15 МАЯ. 

В индексе ОФЗ (RGBI) пока рисуется после чисто технического отскока вверх (сняли перепроданность, не более), продолжает снижение... Ждем ставку ЦБ 25,10! Причем не исключаю, что ставку могут повысить, причем даже выше 20% (потолка то у ЦБ нет)!

Консервативная финансовая политика в РФ способна привести к стагфляции, Ростех может остановить экспорт высокотехнологичной продукции из-за высокой ключевой ставки, передает РБК заявление главы госкорпорации Сергея Чемезова в ходе заседания Совфеда. Бизнес реально страдает от высокой ставки, чуть ранее примерно аналогичные вещи говорил и Мордашов. «Мы начинаем заходить слишком далеко, поскольку появляются тревожные признаки, связанные с ограничением финансирования инвестиционных проектов. С текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски, с этим связанные». Но их мнение ЦБ пока не слышит!




«Бумажный» рынок.

Хоть и не хотел писать пост, но снова пришлось, т.к. ближе к вечеру индекс и многие бумаги после тоже технического отскока стали падать.

В Индексе ММВБ на днях происходит локальный пробой уровня поддержки 2745 и RSI пробивает свой дивергентный тренд, 55ЕМА выше текущих цен и в обычной ситуации можно конечно искать точки входа в шорт. Но все это происходит внутри ОИ, так что пила продолжается и торговать от шорта нужно осторожно... Для лонга пока почти нет сигналов!

 Индекс ММВБ на днях  продолжает плотно  торговаться в ОИ = В ПИЛЕ. Причем даже после заседания ЦБ 25,10 оно продолжает сужение и меняет окрас только после выборов в США … Так что боюсь пила продлится даже дольше ожидаемого, что крайне неприятно.

Т.к. рынок неоднородный — общей стратегической рекомендации нет!  Спекулятивно торговать только локальные идеи с четким стопом (искать, чтобы не было противоречий) и желательно уменьшенным объемом. В противном случае — вне позиций! В целом ждать выхода из пилы! Возможно на ставке будет какая-то реакция… Я лично жду!




Т.к. рынок неоднородный, решил для себя проблему — ждать подтверждения пробоев на днях в Сбере и в Лукойле.

При закрытии в Сбере ниже -0,5% от 254,9=253,6±, RSI на днях полностью пробьет дивергентный тренд и цена «оторвется» вниз от ОИ. Буду пробовать на коррекции продавать в зоне 254,9-256,94 со стопом 257,8+ на часах. Также буду также продавать фьючерс #SRZ4 с тем же стопом (но постараюсь удержать подольше, в отличии от спота).

Конечно ставка может сыграть свою роль, но если всего бояться — то и не заработать! Главное правильно рассчитать объемы...




В Лукойле ошибся принципиально в занятии лонга. Напомню, что кроме ставки ЦБ 25,10 в нем состоится еще и СД по «дивам», а при всей тонкости и доверчивости рынка не исключаю в нем роста. 

В Лукойле жду пробоя и закрепления выше +0,5% от крайнего хая 7055 =7090+. В этом случае RSI подтвердит пробой вверх и появится снова уверенность в лонге. Буду покупать на коррекции в зоне 6982-7055. Но под 7055- я бы лонг прикрывал, и  т.к. у меня нет текущих лонгов — только зритель!

При этом 55ЕМА на днях подошла вплотную в зоне поддержки 6810-6820, там снова буду покупать. И хоть и RSI на днях и пробил дивергентный тренд — для шорта я пока не созрел!




И снова вербальные манипуляции в Газпроме. СФ ОДОБРИЛ ОТКАЗ ОТ НАДБАВКИ ПО НДПИ НА ГАЗ ДЛЯ “ГАЗПРОМА” С 2025 ГОДА. Да сколько же можно одну и ту же новость мусолить! 😡 До чего же тонок наш рынок — вроде новость уже отыграна, но реакция в Газпроме на часах была снова сверх позитивна, не заметили ни 55ЕМА, ни ОИ, прошили как будто их и не было..

И кстати не только Газпром «отличился» в плане вербальных интервенций. В 16:00 вышла новость, что часть акций ВТБ могут приватизировать. И сразу пошел разгон цены на +2,1%. А к вечеру снова в минусе...😡

Приходится снова возвращаться к «старой» идее. Буду покупать в дневной зоне 130,27-131,23 с общим стопом 129,9-, на отскок! Стоп однозначный!. Газпром на часах покупка в зоне 133,80-135 (пока под вопросом), стоп 133,4-, при пробое и закреплении вниз зона 133,8-135 станет зоной сопротивления и можно начинать шортить со стопом 135,4+. Пила, надо быть готовым к возможному распилу!





И снова ПИК. И снова влияние повышения ставки — фундаментал — повышение ставки = вред для застройщиков.
Техническая картина на днях = пробита поддержка 619,9- с запасом в -0,5%=616,8, RSI пробил тренд и еще имеет «запас хода вниз». Продажа в зоне 619,9-626,7, контролировать объемы, стоп 629,8+ по закрытию дня, первый тэйк над мишенью от пробоя канала 619,9-656=583,8+. Возможно через фьючерс.




=

Сделки.

Закрыл полностью лонг в Лукойле по 6955 (средняя покупка была 6976,5), абсолютный убыток =-0,24%, т. е. с учетом отрицательной сделки в ГМКН в понедельник общий абсолютный убыток = -0,74%.

Мысли.

Морально был готов к убытку, закрыл позицию и успокоился. И не важно, что потом Лукойл отрос, главная ошибка в спешке,  нельзя торговать в крайней зоне пинг-понгом от лонга. Поторопился! Расплата на счете!

Решил для себя взять паузу в торговле и торговать только с учетом дневных графиков  и с учетом «зазоров» в ± 0,5% от крайних уровней для исключения ложных пробоев! В Сбере это условие соблюдено, значит буду снова рисковать!

Да, я понимаю, что могу остаться без сделок, но я превысил свой болевой порог в пиле. Пусть я останусь без сделок, но зато я не смогу себя ни в чем упрекнуть. А сейчас у меня после закрытия позиций с локальными убытками  - не поверите, спокойствие! 👍

Рынок итак непонятен, а без уверенности в своей правоте вообще торговать нельзя! Готовлюсь морально ждать выхода ставки ЦБ и активно ловить «перекосы» в рынке чисто по скальперски (быстрые сделки — как в прошлый раз), при этом гадать, куда пойдет глобально рынок не буду, буду ждать как и наметил окончания дня. При этом у меня уже готовы стратегии как вверх, так и вниз, т. е. я глобально готов к торговле!

А то, что получился локальный убыток — я совсем не переживаю, я уверен, что когда рынок выйдет из пилы я смогу однозначно заработать! А пока «пила наказала локально за доверчивость». За все надо платить!



=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом


Удачных торгов! Тренд — наш друг!