Блог им. RomanTiHox

Стратегия "Купи и держи" под угрозой

Люблю упарываться и делать бесполезные таблички. Индекс мосбиржи в затяжном падении (был), значит самое время посмотреть на сколько давно была текущая цена акций.

Любители откупать дно, готовьте свои денежки, список я вам уже собрал. Долгосрочные инвесторы, приготовьтесь плакать.

Стратегия "Купи и держи" под угрозой

Наблюдения:
Все компании сейчас стоят дешевле своих пиков в прошлом, т.е. кто сейчас начинает инвестировать — вы ничего не потеряли;

ВТБ, Европлан и Эн+ стоят дешевле, чем когда либо, т.е. получают метку 💩 Снова в анти ТОП попал мой любимый ВТБ, приятно.

• 13 компаний стоят дешевле, чем 15 и более лет назад. Ростелеком лидер, текущая цена ранее была аж в январе 2000 года, примерно когда я пошел в 3 класс.

• 15 компаний в условной зеленой зоне, текущая цена была не более 5 лет назад. Как-будто общей закономерности у них нет, абсолютный рандом.

Лидер списка банк СПб (BSPB). Текущая цена была ранее один раз, полгода назад. Может быть у акции самый большой риск падения в будущем?



Также пересчитал ожидаемую цену акций с учетом накопленной инфляции, стало совсем грустно:

ВТБ должен стоить минимум 282р (сейчас 77р), чтобы деньги не потеряли свою ценность;

• горячо любимая дойная корова МТС, вообще должна уже 935р стоить. Тут никакие накопленные дивиденды не спасут ситуацию. Покупать эту долговую яму абсолютно бессмысленно;

• а Ростелеком по 583р видели когда-нибудь? Вот и я ни разу) а по факту должен уже столько стоить;

• с учетом инфляции, количество компаний из условной зеленой зоны ещё больше сокращается. Только 13 акций стоили дороже: ММК, Новатек, Северсталь, Яндекс, ТКС, Озон, Совкомфлот, Самолет, Фосагро, Позитив, Сургут преф, Астра и Банк СПб. Отметил их зеленой заливкой;


Вывод: выглядит так, что популярная стратегия «купи и держи» получает жирный минус или я чего-то не понял? Ещё пересчитаю с учетом накопленных дивидендов, должно получше стать.

Посмотрите на скрин, попробуйте сделать свои выводы. Интересно к каким мыслям придете. Сама табличка вот тут, можете сами докрутить.

С улыбкой, Роман :)

★3
#7 по плюсам, #15 по комментариям
23 комментария
Хороший пост. Отрезвляет и заставляет задуматься.
avatar
SonOfKiyosaki, Не правильный пост. Надо было: На рынке РФ во все времена есть возможность дешево купить компанию!!! А вот покупать с целью роста стоимости — это в США. У нас нужно покупать дивидендные компании. Они правильны с точки зрения бизнеса. Получение прибыли. А не желание кому то продать дороже, что купил сейчас дешево. Потому что продать дорого, что того не стоит — это лохотрон. Кого вы хотите лохануть? Таких, как вы сами?
avatar
Может это говорит о том, на сколько рынок распродан в пух и прах из за санкций и сво, а так же высокой ставки. Не топлю за эту идею, но всё же. Акции очень дешёвые сейчас
avatar

На сменуц стратегии  «Купи и держи» незаметно пришла чуток иная - «Купи и дрожжи»...

 

Разница всего несколько букв… но ощущения... 

Сергей Хорошавин,
что то вошло не так…
avatar
это говорит о том что все бабки через дивиденты выводят надо полную доходность смотреть
avatar
Первое — где дивиденды, второе — купи и держи работает с индексами, но не с отдельными акциями.
avatar
MarshalTX, братишка, пересчитаю с дивами ещё, извини что не оправдал твои ожидания) но там 25 лет и 50 компаний, не так просто. Можешь сам пересчитать, если очень хочешь, табличка в свободном доступе 
А кто-нибудь может подсказать, где или как выкачать историю дивидентных выплат по компаниям, что бы её потом можно было скрестить с котировками и получить график полной стоимости? По каждой бумаге просматривать график выплат дивидентов и переписывать со смартлаба или доход.ру выглядит муторным, да и поддерживать такой список в актуальном состоянии так же муторно.
avatar
OnlyHuman, если найдете, дайте знать, мне этот реестр сильно сократит время для пересчета
Ещё пересчитаю с учетом накопленных дивидендов, должно получше стать.

с этого надо было начинать)
avatar
А ты не покупай то что упадет, покупай то что вырастет понятненько?
avatar
Приветствую уважаемый!  А вы теперь посчитайте на протяжении 19 лет сколько слитых в 0 спекулянтских счетов? Сколько дважды или трижды слитых спекулянтских счетов?
avatar
AndreyTimofeev, как мне это посчитать?
FIRE по-русски | Роман Рагуля, Вопрос конечно же был риторическим, но уверен если бы это можно было подсчитать то «кладбище счетов» спекулянтов было бы гораздо больше чем инвесторов.
avatar
Здесь показали стратегия купи и держи на свой выбор произвольный ограниченный набор эмитентов.

Если посмотреть шире. Индекс РТС полной доходности в текущий момент показывает минус 9% относительно пика мая 2008 года.
avatar
Lazanya0000, надо делать как надо. Как не надо делать не надо.
avatar
что-то наоборот зелененькие прикупить охота)
avatar
Любители откупать дно, готовьте свои денежки, список я вам уже собрал. Долгосрочные инвесторы, приготовьтесь плакать.

Так долгосрочные инвесторы и откупают сейчас дно. На то они и долгосрочные. Кто-то же покупает все то, что спекули на ожидании снижения ставки в начале года понабрали, а теперь в истерике продают. Вот это всё они.
avatar
Интересно, где бы был индекс сейчас, если бы не ГМО. Как до такого можно было докатиться 
avatar
О, мы с вами одной крови. Я тоже делаю бесполезные таблички с учётом инфляции. Только здесь выкладываю результаты табличек — графики :)
Дмитрий Корягин, глянул посты ваши, интересно, подписался, почитаю на досуге

теги блога FIRE по-русски | Роман Рагуля

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн