Технический анализ. Т-Технологии, Сбер, Мосбиржа, ВТБ, Татн ао, Роснефть

Т-Технологии

Дневной график

За неделю 25-29 ноября котировки подтвердили нижнюю границу канала, опустившись на уровень 2.190, пробив наклонную (А) поддержки и подав сигнал к дальнейшему снижению. Но игроки на повышение смогли удержать котировки от продолжения снижения, снова вернув их выше обозначенного уровня. Цена протестировала наклонную сверху, подтвердив ее силу.

Дивидендный гэп закрыт.

Сверху движение ограничено уровнями, которые можно обозначить как 2.680 и 2.780, а также наклонной сопротивления, берущей начало сентября 2023.

Средняя ЕМА-22 движется горизонтально, подтверждая текущее движение в коридоре.

RSI, как и график цены остановил снижение и движется в коридоре около нейтральной линии 50. Дивергенций нет.

Технические факторы за рост: цена не пошла переписывать минимумы, сохранив движение в канале, вернувшись выше наклонной линии А, что подтверждает силу быков.

Для продолжения роста необходимо выходить выше наклонной В, а затем и плотной зоны сопротивления 2.680 + ЕМА-200 + 2.780

Технические факторы за снижение: на более крупном масштабе – год – движение котировок формирует зону консолидации к волне снижения сентябрь 2023 – сентябрь 2024;

Подтверждением дальнейшего снижения будет поход и закрепление цены ниже области 2.190 – 2.105

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-22 (2.465 в моменте) / 2.680 / 2.780;
• Поддержки – наклонная поддержки (А = 2.347 в моменте) / 2.190

Сбер ао

Дневной график:

С июля 2024 котировки находятся в нисходящем тренде. Постдивидендный гэп усилил это движение.

За неделю 25-29 ноября цена вывалилась вниз из обозначенного ранее боковика с границами 233 / 240 – 275 и почти сходила до уровня 215, но игроки на повышение перехватили инициативу и вернули цену выше уровня 233.

Формально нисходящий тренд продолжается – минимумы и максимумы снижаются, как и средняя ЕМА-22. Но резкий разворот котировок дает надежду на окончание снижения и переход в боковик.

Сверху движение ограничено уровнями 240 и динамической ЕМА-22, снизу – минимумом от 27 ноября и отметкой 215, которая тянется еще с мая 2023.

RSI нарисовал плоскую дивергенцию с ценой, хотя предыдущий минимум не опустился ниже уровня перепроданности.

Технические факторы за рост: резкий откуп цены и возврат выше уровня 233, закрытие бара на максимумах, дивергенция RSI;

Для продолжения роста необходимо выходить выше ЕМА-22 и уровня 240.

Технические факторы за снижение: нисходящий тренд в силе – минимумы и максимумы продолжают снижаться, ЕМА-22 также смотрит вниз;

Подтверждением дальнейшего снижения будет поход и закрепление цены ниже 233 с дальнейшим повторением минимумов.

Уровни:

• Сопротивления – 240 = ЕМА-22;
• Поддержки – 233 / 215

Мосбиржа

Дневной график

За неделю 25-29 ноября котировки продолжили движение в понижающемся канале с локального максимума 217,46 руб и вплотную подобрались к уровню декабря 23 г–февраля 24 г – 183,5 руб.

На этой зоне поддержки цена остановилась и рисует консолидацию.

Продолжение снижения откроет дорогу в область 165 (осень 23 г).

Структура движения цены на сегодня подтверждает продолжение снижения: минимумы, как и максимумы продолжают тренд вниз и технических признаков разворота пока не наблюдается.

Средняя ЕМА-22 смотрит вниз.

На индикаторе RSI намечается дивергенция с ценой – возможный признак разворота, но для входа в лонг нужно дождаться подтверждающей формации на графике цен.

Технические факторы за рост: бычья дивергенция RSI с ценой;

Для формирования разворотной формации цене необходимо закрепиться выше уровня сопротивления на 189, а затем и ЕМА-22;

Технические факторы за снижение: структура цены формирует нисходящий тренд;

Подтверждением дальнейшего снижения будет поход и закрепление цены ниже области 183-184 и если произойдет ее ретест снизу – это только усилит сигнал.

Уровни:

• Сопротивления – 189 / ЕМА-22 (196 в моменте);
• Поддержки – область 183-184

ВТБ

Дневной график

ВТБ находится в продолжительном даун-тренде, начиная с верхов сентября 2023 г. Под действием различных фундаментальных и геополитических факторов, акция демонстрировала равномерное снижение в канале.

За неделю 25-29 ноября котировки резко вышли из него вниз, нарисовав разворотную конструкцию на уровне 69,5, где теперь цена рисует консолидацию и продолжать отскок вверх не стремится.

Здесь же проходит бывшая линия поддержки, которая теперь выступает линией сопротивления.

Цена 65,67 теперь выступает новым историческим минимумом.

Средняя ЕМА-22 плавно движется вниз, подтверждая трендовое снижение.

RSI близок к уровню перепроданности. Дивергенций нет.

Технические факторы за рост: пожалуй, можно сказать что отсутствуют. Разве что формация бара от 27 ноября дает шанс на отскок к средней ЕМА-22.

Для формирования волны роста или боковика необходимо выходить выше средней ЕМА-22, закрепляться выше уровня 82,15

Технические факторы за снижение: сильный продолжительный нисходящий тренд;

Подтверждением дальнейшего снижения будет поход и закрепление цены ниже уровня 69,5 с повторением абсолютных минимумов.

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-22 (74,5 в моменте) / 82,16
• Поддержки – 65,67

Татнефть ао

Дневной график:

Как и широкий рынок, акции находятся в нисходящем тренде с мая 2024 Осенью, накануне дивидендной отсечки, была попытка этот тренд сломить, но дивидендный гэп не позволил это сделать и вернул котировки в понижающееся русло.

За неделю 25-29 ноября цена прошла вниз реперный уровень 530, но фондовые быки отказались пускать цену на много ниже 500 руб и вот уже цена находится под цифрой круглой 555.

Здесь же проходит средняя ЕМА-22, и эта область выступает сильный сопротивлением.

Формально нисходящий тренд продолжается – минимумы и максимумы снижаются, как и средняя ЕМА-22. Но резкий разворот котировок дает надежду на окончание снижения и переход в боковик, для формирования которого требуется добраться в зону 605 – 615 где проходят предыдущие локальные максимумы.

RSI нарисовал дивергенцию с ценой.

Технические факторы за рост: резкий откуп цены и возврат выше уровня 530;

Для продолжения роста необходимо выходить выше ЕМА-22, уровня 555 и преодолеть наклонные сопротивления.

Технические факторы за снижение: нисходящий тренд в силе – минимумы и максимумы продолжают снижаться, ЕМА-22 тоже смотрит вниз;

Подтверждением дальнейшего снижения будет снижение и закрепление цены ниже 530 с дальнейшим повторением минимумов.

Уровни:

• Сопротивления – 555 = ЕМА-22 / 605
• Поддержки – 530 / 487

Роснефть

Дневной график

Как и широкий рынок, акции находятся в нисходящем тренде с мая 2024.

Боковик в границах 530 – 607, который постепенно сужался и снижался в итоге был пройден вниз, ниже ЕМА-200 / ЕМА-22, где цены продолжили коррекцию, но под чуть более крутым углом, однако, не преставая делать попытки выйти в рост.

Неделю 25-29 ноября цена курсировала между ЕМА-22 и уровнем 450, периодически ныряя под него.

По итогу недели цена умела преодолеть указанную отметку вверх и остановилась как раз между средней и обозначенным уровнем.

Формально нисходящий тренд продолжается – минимумы и максимумы снижаются, но образовавшийся локальный минимум в области 450 на прошлой неделе, не доходя до предыдущего минимума 430 и поход от него вверх, вселяет надежду на формирование полноценного боковика.

Средняя ЕМА-22 начинает двигаться горизонтально, подтверждая формирование коридора.

Для подтверждения картины нужно закрепляться выше предыдущего максимума 498 (500), а так и до водораздела ЕМА-200 будет рукой подать.

RSI, как и цена демонстрирует рост, не сигнализируя о дивергенции с ценой и сигналит за продолжение роста.

Технические факторы за рост: формирование локального минимума на уровне 450 выше предыдущего; цена вышла в зону выше ЕМА-22;

Для продолжения роста необходимо преодолеть наклонную сопротивления (с которой котировки борются в моменте) и закрепиться выше отметки 498 (500).

Технические факторы за снижение: долгосрочный нисходящий тренд еще в силе – минимумы и максимумы продолжают снижаться;

Подтверждением дальнейшего снижения будет снижение и закрепление цены ниже отметки 450 с дальнейшим снижением к минимумам.

Уровни:

• Сопротивления – наклонная (485 в моменте) / 498 (500)
• Поддержки– ЕМА-22 / 450 / 430

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Если информация была для Вас полезной буду признателен за позитивные реакции под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.