Про рынок 06,12

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

На мой взгляд ситуация на рынке зависит от геополитики. Понятное дело, что в случае ее улучшения вскоре может кардинально изменится и ДКП, со временем и инфляция стабилизируется, жизнь может начать налаживаться со всеми вытекающими. Но надо понимать, что макроэкономика будет восстанавливаться тоже не моментально! Да и при условии позитива в геополитике, а по поводу нее гадать, увы, нельзя!

А с геополитикой все непросто. Кому-то кажется, что Зеленский близок к переговорам,   El Mundo  вообще сообщило, что Запад готовит для Зеленского «золотое изгнание» в Лондон в случае заключения соглашения с Россией о прекращении огня. Угадайка = лотерея, но нужно быть готовым к любому сценарию.

Валютный рынок.

СИЛУАНОВ: ПОВЫШАТЬ ПОРОГ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ КУРСА НЕТ СМЫСЛА, ЭКСПОРТЕРЫ ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ НОРМАТИВ. СИТУАЦИЯ С КУРСОМ РУБЛЯ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ, УЧАСТНИКИ ВЭД ПОСЛЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ ГПБ УЖЕ НАХОДЯТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТОВ — СИЛУАНОВ.

ГПБ больше не осуществляет содействие иностранным покупателям в конвертации иностранной валюты в рубли в целях расчетов за природный газ. ГПБ остается единственным уполномоченным банком в расчетах за газ в рублях. Оплата экспорта газа как прежде идет только в ГПБ, теперь только в рублях.  Новость вроде как положительная для имиджа рубля, но возникают вопросы — а где, кто и как расплачивается в рублях? И через что? Возможно через крипту?

Накануне писал следующее. Вроде как появились заявления по продолжению покупки валюты, но рубль продолжает локально укрепляться. Значит на заявления ЦБ валютному рынку наплевать! Всем правят валютные спекулянты!

По поводу CNYRUB. Возможно часть нерезов снова выпустили на хаю (государство — главный валютный спекулянт как ни крути 😜), получаем закономерный откат (локальный спрос прошел — вот и корректируется). В итоге дождался — докупил CNYRUBF на стратегический счет по заранее озвученной цене 13,7+-. Свободные деньги для этого были заготовлены!

Свою бычью позицию по валюте озвучиваю постоянно, просто покупать (докупать) на хаю было нельзя именно из-за назревающей коррекции, на мой взгляд она в моменте достигла апогея (судя по паническому обвалу). 

При этом я понимаю, что на факте прихода к власти Трампа, пара USDCNY может сильно взлететь вверх на фоне торговой войны. Продолжаю покупать наличный доллар, также продолжаю наращивать USDT. Диверсификация средств против рубля! Она необходима!



«Бумажный» рынок.

Минфин России видит задачей создание имидж-бренда российского фондового рынка — замминистра финансов Иван Чебесков в рамках форума ВТБ «Россия зовет!» Вот популизм! Ну что сказать — Путин приказал  - а что делать чиновникам? Дуть в ту же «ду-ду»!

Индекс ММВБ на недельном графике НЕ рисует пока подтверждения разворотной формации (аналогичной в начале сентября), так что пока рассчитывать в повторение прошлого отскока верится с трудом! Более того, он рисует тест дна со сломом локальной дивергенции по RSI.

Индекс ММВБ на днях глобально  торгуется в ситуации = 55ЕМА и ОИ выше текущих цен, и «запаздывающая» уже ниже текущей цены. И снова для продолжения падения мешает потенциальная дивергенция и близость к перепроданности по RSI. В «нормальной» ситуации при наличии спроса  в принципе можно было бы не только прикрывать шорт, но и присматриваться к лонгу, но ситуация далеко «не нормальная». Реальных драйверов кроме технических я не вижу!

Из-за ситуации с RSI  все-таки рекомендую шорты в районе дна прикрывать.  Тенкан и Киджун тоже могут являться уровнями, и ближайший  сверху именно Тенкан (2517±  на данный момент — но и его прошли). Честно, не понимаю происходящего! 🤷 Обычно после паники и отскока дно должны проторговать более плотно!

Вопрос веры — но до появления реального драйвера для роста я продолжаю оставаться медведем (используя возможный отскок от шорта), но не исключаю прохода ниже в новый ценовой диапазон! А пока снова возможна пила!





И снова не пробили дно! 

От Сбера все еще очень многое зависит для всего «бумажного» рынка РФ. Смотрю на дневной график — вижу классический падающий тренд. Более того, есть четкое сопротивление 236,5-237,9.  

Теперь к поддержке! Есть фактическое лоу 223,16, есть гипотетически нижняя граница канала, проведенному через хаи и сработавшему на прошлом падении, RSI имеет зазор с трендом, который укладывается пока в эту схему. Покупать без четкого стопа пока не готов, но не исключаю этого в будущем при условии сужения зоны покупки. Поэтому пока глобальная идея от шорта для меня остается приоритетной!

Дивергенцию все видят, в том числе и «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». И может снова повторится выкос «НИ НА ЧЕМ», и снова могут поверить. До появления реального драйвера для роста я покупать глобально точно не буду (к спекулятивным сделкам это не имеет никакого отношения!)

Я в шоке, ни на чем тот же Сбер выкосили без откатов почти на 4,5%.😱 Это не покупка, а шортсквиз! Не смогли пройти ниже — снова медведей заставляют крыться. Манипуляторы! Либо снова пила на лоу! С точки зрения  ТА очень напрягает пробой вверх RSI. 

Т.к. считаю что выкос в Сбере носит чисто технический характер изменил стратегию. Решил продавать через фьючерс до уровня пересечения ОИ с лонга на шорт на часах на 232,6-,  больше продавать не буду, стоп буду осуществлять при пробое полки 233,7+0,3%=234,4+. 

Продал SRZ4 частями по 23361,5, стоп 234,4+  на споте по закрытию часа (чтобы не было сомнений)! Пинг-понг от шорта — конечный стоп есть, овернайтов нет!  В случае исполнения стопа — сяду «на забор», благо конец недели, буду думать на выходных! 




В Газпроме = снова был на дне, RSI тоже в потенциальной дивергенции, и именно поэтому шорт можно было прикрывать. НО для лонга нет фундаментальных драйверов (наконец-то дошло, что дивов не будет — долго же доходило). Но и в нем происходит технический отскок!  Поэтому его надо использовать для выхода из бумаги и поиск точек входа в шорт. Где — пока не знаю, нужно время для того, чтобы бумага успокоилась. 

ГЛОБАЛЬНО = БУМАГА ДЛЯ ШОРТА, но при этом не исключаю в будущем появления локальных идей и от лонга тоже, но только после проторговки уровней и появлением однозначного стопа!




Новость от Лукойла — акционеры  одобрили дивиденды 9м 2024г (514 руб/акц), отсечка — 17 декабря.

Кстати дивы в Лукойле подходят как нельзя вовремя. На дивидендном гэпе он окажется под 55ЕМА и ниже ОИ на днях. И вот тут снова может оказаться индикатором силы рынка! Но я что-то сомневаюсь, что он дивидендный гэп закроет быстро, но хоть выйдет из облака, можно будет им торговать! А то пока в болоте торгуется! 




=

Сделки.

Продал уменьшенный объем Сбер (снова локальная идея) по 227,5, закрыл шорт по 225,13 (+1,04% по цене). Абсолютный зафиксированный  итог = +0,21%.

Потом решили проверить на крепкость мою локально-глобальную шортовую теорию! Т.к. считаю что выкос в Сбере носит чисто технический характер изменил стратегию в ходе торгов. Продал SRZ4 частями по 23361,5, стоп 234,4+  на споте по закрытию часа (чтобы не было сомнений)! Пинг-понг от шорта — конечный стоп есть, овернайтов нет! Остается только ждать!

На стратегический счет докупил CNYRUBF по 13,700, итого средняя покупка стала 12,965.

=

Мысли.


Что имеем? Ставка = интрига! Борьба с инфляцией  - в ЦБ явно не хотят понимать, что ситуацию ставкой не разрешить! Просто нет мужества признать, что в стране СТАГФЛЯЦИЯ!

По поводу реальных драйверов для роста — дивы. Но в эпоху высоких ставок и с учетом падающего тренда дивгэпы могут закрываться очень долго! 


Остается популизм! Путин дал ЦБ и правительству поручения по развитию фондового рынка. Вкладывается впечатление, что фондовый рынок подчиняется " приказам свыше"... Хотя наш тонкий рынок может...😡

Каждый  думает и торгует самостоятельно, для меня главное торговать в гармонии с собой. Причем не важно какой бумагой и в какую сторону, для меня главное для входа в рынок — сочетание ОИ и 55ЕМА с ценовыми уровнями, в этом случае будет однозначный стоп,  если этого нет — то это неопределенность и значит торговать опасно! Я и не торгую!

Т.к. я не исключал технического отскока из за потенциальной дивергенции на часах = был готов к  его  занятию  (благо есть фьючерс). Но обязательно наличие однозначного стопа!  То, что вынесли вверх без реальных новостей — лишнее доказательство тонкости рынка! ПИЛА!

Главное мобильно принимать и изменять решения.  Основное — все заранее просчитать и принять для себя! В пиле возможен и локальный убыток, главное это надо понимать! Я для себя так решил, я спокоен! 


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!