Рост продолжится вопреки санкциям. К чему готовиться инвестору

Российский фондовый рынок остается новостным, а следовательно шортить на нем после технического слома падающего тренда, крайне рискованно.

Неизвестность сильно пугает рынки, поэтому ожидание анонсированного в начале прошлой недели нового санкционного удара взволновало умы спекулянтов, которые поспешили зафиксировать часть прибыли после недавнего ралли.

Что по итогу: США ввели самые масштабные санкции против российской энергетики: Под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия, а также компании «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», НПЗ и 183 судна, которые Вашингтон считает частью российского «теневого флота».

В краткосрочном плане американские санкции отыграны. Судя по пятничным торгам, рынок немного выдохнул, потому что крупнейшие российские нефтяные компании под санкции не попали.

Вчера советник Трампа по нацбезопасности подтвердил информацию, что идет подготовка к встрече Трампа и Путина. Но больший эффект на торги выходного дня в Т-Инвестиции оказали другие его заявления:

• США считают, что соглашение по Украине должно предусматривать «гарантии безопасности», чтобы не допустить повторения конфликта.

• Сделка по Украине невозможна без диалога с Россией, и будет работать над ним в предстоящие месяцы, сообщил советник избранного президента США.

• Также Трамп признает нереалистичность идеи «вытеснения» РФ с бывших территорий Украины, это начинают понимать и другие.

Из позитивного: тренд на рост, который начался после заседания ЦБ 20 декабря, продолжается. Поддержку рынку могут оказать мировые цены на нефть, которые коснулись 80 долларов по Brent.

На котировки нефти сильно повлияли новости о новых санкциях на российские нефтяные компании и танкеры, перевозящие российскую нефть. Новые препятствия для международной торговли нефтью повышают ее ценность.

Также неопределенность относительно политики избранного президента США Дональда Трампа усилила спрос на слитки. Цены на золото впервые с середины декабря поднялись выше $2700.

Из негативного: 14 января Еврокомиссия начнет консультации с членами ЕС по поводу 16-го пакета санкций против России.

Среди требований — запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа (СПГ), а также запрет на сотрудничество с российской атомной отраслью.

Ключевым фундаментальным событием ближайшего времени будут данные по еженедельной инфляции, которые выйдут в следующую среду, 15 января, и расскажут о том, как вели себя потребительские цены в нашей стране в течение последних двух недель.

Если цифры не расстроят и у инвесторов начнёт появляться хотя бы ощущение, что инфляцию удаётся взять под контроль, то укрепится и уверенность, что на ближайшем заседании ЦБ (14 февраля) мы в самом худшем случае увидим сохранение ключевой ставки на уровне 21%.

• Лидеры: НМТП $NMTP (+7,76%), ДВМП $FESH (+7%), РуссНефть $RNFT (+6,24%).

• Аутсайдеры: O'Key $OKEY (-6,58%), Пермэнергосбыт $PMSB (-3,79%), Сургутнефтегаз $SNGS (-2,12%).

13.01.2025 — понедельник

• $ZAYM  — последний день с дивидендом 10,51 руб.

Прошедшие события с неопубликованным решением:

• $CARM  — ВОСА СмартТехГрупп (CarMoney); об увеличении УК путем размещения дополнительных обыкновенных акций
• $LKOH  — СД Лукойл; о предварительных итогах деятельности в 2024 г. и задачах на 2025 год по исполнению Стратегии на 2025-2029 гг.

Всех поздравляю со стартом новой полноценной торговой недели. Удачных сделок и решений, а мы начинаем.

Еще больше полезной информации в нашем телеграм канале: t.me/kitchen_invest

Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

'Не является инвестиционной рекомендацией