Итоговый обзор портфеля из акций роста за 2024 год

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

С начала года по открытым позициям +2.86%

За 2024 год -2.22%

Продолжаю в рамкам долгосрочной стратегии формировать портфель из акций роста, которые по моему мнению, на долгой дистанции, способны показать ярко выраженный рост по сравнению с нашим индексом.

Высокая ставка продолжает давить на акции, так как таким компаниям становится гораздо сложнее соответствовать данным обещаниям по темпам роста и развитию бизнеса.

Вот уже второй месяц к ряду мой портфель начал уступать динамике Индекса МосБиржи, что меня немного расстраивает.

Самая большая просадка в акциях: Самолет -35%, Positive — 25% и Whoosh -20%

Если верить прогнозам аналитиков, цикл смягчения денежно-кредитной политики начнется, только в середине следующего года, а значит возможность для наращивания доли в акциях еще предостаточно.

Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс.

Структура портфеля:

• Акции 89%
• Облигации 11%

Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале прошлого года на 350 тыс. рублей

Главная ребалансировка случилась в момент, когда индекс пробил восходящий канал. Было принято решение зафиксировать прибыль в отдельных акциях, пока не будет ясности на рынке. Спустя время, я в полной мере осознал насколько это было верным решением.

Сейчас в портфеле 12 компаний:

• Яндекс $YDEX
• Т-Инвестиции $T
• Whoosh $WUSH 
• Астра $ASTR 
• Positive Technologies $POSI 
• Софтлайн $SOFL
• Хэдхантер $HEAD
• Мать и дитя $MDMG 
• Ozon Holdings PLC $OZON 
• Абрау-Дюрсо $ABRD
• ГК Самолёт $SMLT 
• X5 RetailGroup $X5

Из облигаций:

• ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 — спекулятивная позиция, набранная отыграть позитив по смягчению ДКП за счет роста тела облигации.

В середине следующего месяца 14 февраля пройдет очередное заседание ЦБ на котором хотелось бы увидеть, как минимум сохранение текущего значения 21%.

Конечно многое будет зависеть от поступающих данные по темпам прироста инфляции и текущей ситуации в экономике.

ЦБ оценивает, как выросли цены, сколько кредитов выдано за последние недели, как часто граждане открывают вклады.

• М.Видео выпуск 3 $RU000A104ZK2 продержать остается 6 месяцев. Средняя цена покупки 895,2Р

Сделки в январе:

• Абрау-Дюрсо — 178Р + 30 акций = 5340Р
• Софтлайн — 115,4Р + 40 акций = 4616Р
• Whoosh — 172Р + 30 акций = 5160Р
• Хэдхантер — 3514Р + 1 акция = 3514Р

По итогу: 18 630Р

Планы на февраль:

Увеличить позиции в следующих акциях:

• Positive заявка выставлена по 1900Р
• Мать и дитя заявка выставлена по 900Р
• Яндекс заявка выставлена по 3800Р

Акции X5 RetailGroup — долю планирую увеличивать только после навеса продаж, который обязательно произойдёт на новости о размере дивах, а пока акции продолжат удержать инвесторы.

Акции Ozon Holdings PLC — долю планирую увеличить после процесса редомициляции, а пока на время можно забыть про них.

Существует высокая вероятность в преддверии заседания ЦБ увидеть очередной поход индекса в сторону 2700п. Наш рынок достаточно волатильный и исключать коррекции не стоит.

Впереди много событий, которые либо подарят надежду на призрачный рост, либо возвернут нас в суровую реальность:

• 14 января — Еврокомиссия начнет консультации с членами ЕС по поводу 16-го пакета санкций против России. Среди требований — запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа (СПГ), а также запрет на сотрудничество с российской атомной отраслью.

• 15 января — первые в этом данные инфляционные показатели.

• 20 января — инаугурация Трампа. Заявлений от него поступает очень много от присвоения Канады с Гренландией до увеличения сроков решения военного конфликта.

Ну и конечно же хотелки по увеличение добычи нефти, чтобы обрушить мировые цены на «черное золото». Скучно жить мы точно не будем. Всех благодарю за внимание.

Еще больше полезной информации в нашем телеграм канале: t.me/kitchen_invest

Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

'Не является инвестиционной рекомендацией