Почему в начале года аутсайдеры становятся лидерами

Манипуляции воротил ФРРФ с деньгами в управлении с целью приумножить свои собственные средства(управляющих, как физ. лиц или прокладок их-юр. лиц). Старо какмир ФРРФ. Подробный механизм тут расписывать не буду..., он многоходовый и прямых доказательств все равно не удастся привести. Отмечу только.что на шлаках такие манипуляции проводить гораздо эффективнее, можно легко управлять ликвидностью при пампе, а также легко при необходимости сложить цену шлака в разы, или в 0 и списать денежки в управлении ссылаясь на рыночную коньюнктуру.Есть на рынке и много простых любителей следования за пампом которым надо только задать импульс, ну дело добровольное -риск принимают и ладно, тут правило часто такое-кто не успел, тот опаздал.… Но эти игры не для нас (я в это вляпываться не собираюсь).

Странно например, что НЛМК не токсична… это компания принадлежит одному человеку и он может вообще выйти с рынка и ему пофиг на это будет… это же его компания)))


а ВТБ принадлежит государству… но почему то красным помечен...

Где логика?!

Обычно растёт сильнее всего то, что больше всего шортили. Это технический отскок. Ничего фундаментально хорошего в этих эмитентах не случилось. В итоге в позициях остались одни медведы. 😘

Не шорти на дне! ©

 Ну а нормальные эмитенты типа НЛМК  может и диверсификация и восстановление ранее проданных поз портфеля существенно ниже продажи -роль играет… Начало года.

Джон Смит, выпрыгнувший из окна 75-го этажа на Уолл Стрит, после удара оземлю подпрыгнул на 10 метров, чем немного отыграл свое утреннеепадение.

Как в анекдоте. 

ты бесполезный объект (не субъект)

Большой долг у компании = плечо. При снижении рынка — падают сильнее рынка, при росте рынка — растут быстрее. Это норма.

Так же они же, если по фундаменталу: в цикле повышения ставок будут хуже рынка (процентные расходы растут сильно), а цикле снижения ставок ситуация нормализуется у компании и котировки растут к прежним значениям.

Это всё стандартная ситуация.