Про нефть

США сегодня создала мощнейшую систему спутникового отслеживания всех судов и танкеров на планете, видит их маршруты, их взаимосвязи, переливы нефти от одного судна другому, и так далее. И Америка постоянно выявляет нефть из Ирана и России, составляя списки судов, которые перевозят, либо переливают себе эту нефть. Как сказал летом прошлого года один из депутатов США, долю российской нефти в мире нужно сократить в два раза к 2030 году. И как мы видим по недавним санкциям, американцы достигли в этом прогресса. Их цель – чтобы Россия продавала нефть только Америке, либо продавала разным странам, но чтобы нефтяные компании России контролировались Америкой, хотя бы частично (как например Сбер, большой пакет акций которого пренадлежит американцам).

Россия и Иран в свою очередь тоже достигли прогресса за последние годы. Количество судов, перевозящих нашу нефть, выросло в 2 раза с 2022 года, до 500 шт. Иран увеличил экспорт своей нефти в 12 раз за последние 6 лет.

И вот на днях США приняли санкции против 55 судов Ирана и против 117 судов России, в рамках новой доктрины по вытеснению наших стран с мирового рынка, т.к. предыдущие попытки вытеснить нас с мирового рынка по сути провалились. Теперь же все эти суда были кропотливо отслежены по спутникам, и работа продолжается.

Если вы читали мои предыдущие разборы по нефти, то помните, что я много писал о том, что на рынке готовится избыток нефти из-за запуска новых площадок по всему миру. Так вот именно поэтому американцы посчитали, что теперь пришло время, когда можно относительно безопасно для американского потребителя, начать атаковать нефть Ирана и России, крупных поставщиков нефти, не боясь, что из-за этого будет дефицит на мировом рынке, где спрос на нефть не является сегодня слишком высоким, а зимой и подавно падает.

Основной спрос на нашу с Ираном нефть идет в Китай. И хотя Китай начал отказываться от санкционной нефти, там все еще есть порты, через которые Китай продолжает работать с теневым флотом. И Трамп подумывает вводить санкции против них, и вообще всех портов Китая, которые захотят рабоатть с санкционными судами. Это обернется убытками для НПЗ, находящимися у этих портов. С другой стороны, если Китай не согласится на это, Трамп введет торговые пошлины. Тогда Китаю придется выбирать, с кем идти по жизни, с Америкой, или оставшимся миром. И с учетом того, что Китай не хочет инвестировать ни в Силу Сибири, ни в Восток Ойл, он свой выбор уже сделал.

В связи с этим, лидеры Ирана заявили, что если их экспорту помешают, то они помешают экспортировать другим. Речь идет о силовом сценарии, блокировке Ормузского пролива, через который проходит треть мирового экспорта нефти. Россия в свою очередь не давала никаких комментариев, но на фоне этого заключает военное сотрудничество с Ираном. Соответственно обе страны будут готовиться к силовому ответу против возможных санкций к тому же Китаю, на импорт нашей с Ираном нефти.

Что касается Индии, то ей не хочется смотреть, как сближается Россия и Китай, оставаясь в стороне без экономической выгоды, поэтому ее официальные лица заявляют о важности партнерских отношений с Москвой. Не так давно один из индийских НПЗ договорился с Роснефтью на поставку по 0.5 миллионов баррелей нефти в день.

За последние два года Индия плотно подсела на российскую нефть, потребление выросло с 2% до 40, за счет скидок, которые Россия исторически делает всем желающим, на любую свою нефтегазовую продукцию.

Однако Америка имеет свои расчеты. Она не давит на Индию санкциями, т.к. считает, что ее партнерство с Россией не продлится долго, потому что Америка проникает в экономику Индии очень плотно и быстро, поэтому очень скоро надеется заменить Россию на рынке нефти и вооружения, и заставить Индию полностью прекратить торговлю с нами, когда подсадят индусов на свой крючок.

Тем не менее, скоро ожидается, что президент России объявит о своем визите в Индию, где планируется подписать или обговорить варианты еще более тесного сотрудничества между двумя странами, по всей видимости в сфере военных технологий.

В свою очередь, туда затем, очевидно, прилетит и Трамп, чтобы пообещать Индии еще больше. Вести себя как с Китаем он скорее всего не будет. Американцы считают сегодня, что угрожать Индии крайне опасно, и нужно создавать видимость дружбы, используя не кнут, но только пряники.

Какие выводы можно сделать из этого? США хочет вытеснить с рынка нефти Россию, и Иран, и созрела для достаточно рискованных мер по блокировке, как самих наших стран санкциями, так и Китая, как основного потребителя нашей нефти. Иран и Россия могут применить силу. США это понимают, поэтому реализовывают сегодня следующую тактику:

Вводят санкции на танкеры Ирана и России. Это происходит при Байдене. Трамп (точнее США при Трампе) в свою очередь не будет жестить против нас, и Америка будет наблюдать за ситуацией, если наши страны начнут применять силу, например на Ближнем Востоке, Трампу придется отменить эти санкции. Если не начнут, то усилит давление, но через Китай. Китай снизит импорт из наших стран, и Америка будет оценивать ответ от России и Ирана далее. Если его не последует, то останется только оценить, насколько выпадение этих стран из мировой торговли ударит по мировому экспорту нефти. Если цена на нефть будет сильно расти и ударять по американскому потребителю, то санкции временно ослабят, если нет, то США будут считать себя победителем в этой сырьевой войне. Тогда нашим странам дадут передышку на несколько лет, чтобы страны привыкли к более бедной жизни, и перестали злиться на Америку. После чего наши страны можно снова будет вытеснять с рынка энергоносителей. Вообще, читая западную прессу сегодня, видно, как в открытую, американцы с партнерами делают все по следующей схеме – главный гопник/бандит собирает своих друзей и говорит – мы сейчас пойдем грабить двух ребят. Если они будут сопротивляться бить нас в ответ, надо убегать. Если не будут, то будем их обворовывать.

Затем банда приходит к этим двум ребятам, и говорит им – мы сейчас вас будем грабить, если будете сопротивляться, то будем вас бить.

США в целом ведут долгосрочную войну на сырьевом рынке против нефти, уже много лет, и их планы так же долгосрочны. Поэтому при демократах они закладывают бомбы против наших стран, а при Трампе контролируют нашу реакцию, чтобы в случае чего откатить назад.

Стратегия США понятна. Стратегия Китая, стратегия Индии – тоже.

Что будут делать Россия и Иран, это вопрос. Скорее всего наши страны, как и раньше, будут просто стараться обходить поступающие санкции, но после Китайских санкций мы можем получить по нефти то же самое, что было и с газом, и это будет очень плохо для экономики России. Спасти может только силовой ответ в сторону США, в этом случае американцы готовы отменить санкции, и откатиться обратно.

Выводы

Т.к. мы говорим про нефть, и прогнозы на ее цены, то согласно расчетам США и Британии, при реализации всех этих планов, цена на нефть не должна сильно вырасти, но может, и пока непонятно, насколько сильно. Какие прогнозы можно сделать в таком случае про наш фондовый рынок или акции экспортеров? С учетом того, что наш рынок растет последнее время вместе с нефтью, как растет и доллар против рубля, заранее спасая казну от возможных краткосрочных провалов в поставках…

Я думаю, что в ближайшее время это может быть условной поддержкой для экспортеров, либо отразится на них нейтрально, т.к. наша нефть будет теперь продаваться с дополнительными скидками, а на поиск новых танкеров потребуется время. Хедж фонды тем временем сократили свои продажи, и увеличили покупки. Если до этого я ждал что нефть может упасть на фоне растущего предложения на рынке, то сегодня мы получили временную поддержку со стороны политических обстоятельств. А к лету спрос на нефть растет и без того. Так что начало года может и не быть негативным для наших акций.

Хотите знать, когда покупать акции? Подпишитесь на мой телеграм