Про рынок 21,01

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Геополитика.

Состоялась инаугурация Трампа.  С его приходом связано много надежд на скорое разрешение конфликта с Украиной, но еще раз повторю — вопрос может затянуться надолго! 

Трамп ясно дал понять, что украинский конфликт должен прекратиться. Я думаю, все должны быть с этим согласны. И на самом деле, даже Зеленский сейчас говорит, что он готов работать с Трампом, чтобы закончить этот конфликт, заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

 Путин от лица Россия поздравил Трампа со вступлением в должность. Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту.  ВИДИМ ЗАЯВЛЕНИЯ ТРАМПА О ЖЕЛАНИИ ВОССТАНОВИТЬ ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ С РФ О НЕДОПУСТИМОСТИ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, ПРИВЕТСТВУЕМ ТАКОЙ НАСТРОЙ.

До чего же эмоционален наш рынок — стоило появится этой новости — как снова покупка! Еще раз повторю, не стоит реагировать на упреждение, таких инфовбросов может быть много, надо ждать фактов.

Reuters не исключил разморозку западных активов в России после прихода Трампа. Но еще раз повторю, палка о двух концах, значит может получится сильное предложение оставшихся «нерезов» и давление на «бумажный» рынок сохранится. И как следствие и против рубля (в этом случае) тоже. 

По поводу валюты. Она пока глобально в боковике и тоже «ждет» Трампа. В случае благополучной развязки конфликта, конечно рубль может укрепится, но тоже с нюансами. Если снимут блокировку с западных активов в плане компромиссов, то не факт, что нерезиденты не начнут выходить из акций (опять же на хаях) и  не начнут покупать валюту (рубли им не уперлись).  Короче говоря валютный рынок тоже находится в ожиданиях!

Есть масса непонятностей, надо терпеливо ждать фактов!

По ДКП — уже после окончания основной сессии вышел релиз от ЦБ. ЦБ РФ ПОВТОРИЛ СИГНАЛ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ ЖЕСТКИХ ДКУ ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ. Рост потребительских цен остается высоким. В декабре рост цен с учетом сезонности ускорился. Повысились большинство показателей устойчивого роста цен, включая базовую инфляцию. К слову о потенциальном негативе! 


«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на днях формально плотно стоит в лонге, но уже появляется дивергенция и рынок чувствует сопротивление в 3000±  (рост явно замедляется). ДЛЯ ВЫХОДА ВВЕРХ НУЖЕН СИЛЬНЕЙШИЙ ДРАЙВЕР, а его пока нет! Т.е. возможна пила на локальном хаю! «Новые» уровни пока не сформированы и не проторгованы! Есть реперная поддержка в районе 2889+, при ее проходе я бы лонги прикрывал и даже искал точки входа в спекулятивный шорт!

ОИ начинает снижение — это тоже противоречие для продолжения роста!.. За коррекцию — остался незакрытым основной  гэп = 2640-2668 (образованный на объемах на сохранении ставки и без объемов на предновогоднем ралли). 

Рынок по инерции сделал попытку роста, но его «загасили». Пока сочетание 55ЕМА и ОИ на часах ниже текущих цен, держать лонги можно, но в случае пробоя и закрепления ниже = я бы лонги прикрывал и присматривался к спекулятивному шорту!  Для стратегической покупки я все таки буду ждать приближение к незакрытому гэпу!




Коррекция началась до инаугурации Трампа. Возможно она будет носить временный характер, и снова рынок может воспрять при позитиве. Но в случае его не прихода, могут начать работать негативные факторы. Да и чисто логически без драйверов для роста рынок может спокойно проседать под собственным весом! А если «зацепят» плечевиков, то и рост может захлебнуться!

И снова есть противоречия (это возможно в пиле на хаю). Так Сбер на днях выглядит слабее рынка, вообще почти не растет, но есть локальная поддержка на 279,43+. В Сбере на днях до сих пор не понятна волновая картина. Все из разряда предположений. 

Для меня пока очевидна зона поддержки 279,43 (не смотря на конкретную дивергенцию на росте). Это была поддержка, но при проходе и закреплении ниже легко может стать сопротивлением… Правда, чтобы исключить ложность пробоя нужно откладывать -0,5% от 279,43-0,5%=278- по закрытию дня! На грани!

И хоть до сих пор не ясны «новые» поддержки, но 279,43- можно будет использовать в качестве ориентира для занятия шорта в будущем (конечно исключать ложных пробоев нельзя).

И в связи с вышеизложенным, зона 279,3-281,5 на часах  вполне подойдет в качестве зоны для шорта… На мой взгляд это основная интрига! Стоп в случае продажи =282,4+.






В тоже время Газпром стоит более сильно, но тоже пока с потенциальной дивергенцией и зоной поддержки намного ниже текущих цен (133,12+). Что перевесит пока не понятно! Возможно пила на хаю! Следует торговать крайне аккуратно! Напомню, в Газпроме я не вижу драйверов для роста. При этом ОИ начало снижение — а это противоречие росту! А к концу января снова горизонталь, но на уровне 122,8±. И есть целых два незакрытых гэпа — на 126,6-128 и основной (типа «отрывной», но без объемов) на 115,2-117,2. Если второй гэп пока и под сомнением, то первый по идее точно должны закрывать! Как хотите, но для меня в этой бумаге глобально однозначно медвежий взгляд (на коррекцию)! 




Это частные примеры, но есть о чем задуматься!

=

Сделки.

Купил Сбер по 280,23, закрыл лонг по 282,93 (+0,96% по цене). Купил уменьшенный объем Лукойл (локальная идея) по 7251, закрыл лонг по 7317 (+0,91% по цене). Абсолютный итог дня = +0,57%.

=

Мысли.

Рынок по инерции продолжил было расти (даже умудрились открыться с гэпом вверх), но он явно чувствует сильную зону сопротивления в районе 3000± . Повторю, для выхода и закрепления вверх нужен сильнейший реальный драйвер. Конечно сейчас на нашем тонком и эмоциональном рынке возможны различного рода инфовбросы, но нужно ждать фактов!  И далеко не факт, что они скоро придут, и конечно не факт, что они окажется ожидаемо положительным для РФ!

Я последователен в своих суждениях и действиях. Пока цена на часах выше 55ЕМА и растущего ОИ — коррекцию без сомнений откупаю! Но пинг-понгом!  А потом буду смотреть!  

При этом я думаю, что пик роста локально пройден (конечно в случае не прихода позитивных новостей), и в районе сегодняшних хаев по бумагам уже можно лонги прикрывать и даже спекулятивно искать точки входа в шорт, но с некоторыми условиями — т. к. находимся в верхней точке необходим конечно однозначный и короткий стоп, ну и желательно опять же в первой половине дня!

Главное спокойно осуществлять задуманное и не бояться потерпеть локальный убыток. Ведь он ограничен четким стопом!

При этом в случае прохода и закрепления ниже реперных «новых» уровней в бумагах (в первую очередь в Сбере — он явно выглядит слабее рынка), надо пытаться его шортить (через фьючерс), при этом в моменте можем оказаться в противоречивой ситуации — многие бумаги могут оставаться выше своих реперных уровней поддержки, в этом случае торговать буду спрэдом «покупка «БУМАГИ» — шорт Сбера». При этом Сбер может утянуть за собой весь рынок, или может быть ложный пробой вниз, поэтому в крайней верхней зоне необходимо торговать крайне осторожно, возможна пила на хаю!

Главное последовательно исполнять свои идеи. Да, первый импульс (очень сильный) мною упущен, но это не значит, что я охладел к рынку. Он продолжает ходить и дает идеи для регулярного и стабильного заработка, главное их найти (и снова не важно количество, пусть это будет только одна идея, но рабочая) и не бояться осуществлять! Как и прежде собираюсь по утру искать локальные идеи с минимумом противоречий, причем в любую сторону! По крайней мере я так делаю, и верю, что к концу отчетного периода моя доходность снова будет очень неплохой!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!