Про рынок 24,01

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

И снова на первом месте стоит геополитика.

Конгресс США может согласовать выделение Киеву нового пакета военной помощи в том случае, если не удастся завершить конфликт путем переговоров — заявила сенатор Джони Эрнст.

Полную победу Украины в вооруженном конфликте с РФ невозможно представить —  Анджей Дуда в интервью CNBC
Любой из вариантов соглашения об украинском урегулировании, который может предложить НАТО, будет содержать запрет на присоединение Украины к альянсу —  журнал Foreign Policy
Некоторые сотрудники администрации Трампа полагают, что в случае его встречи с Путиным, Москва получит желаемое в вопросе урегулирования украинского конфликта, а Вашингтон капитулирует — The Washington Post.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен нарастить, а не сокращать поддержку Украины, чтобы изменить «неправильную» траекторию конфликта.

РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ БУДЕТ ПРИНИМАТЬСЯ НА СОВЕТЕ ГЛАВ МИД СТРАН ЕС 27 ЯНВАРЯ, ДО ЭТОГО ВЕНГРИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТСЯ С США

Чтобы переговоры были справедливыми, у Украины должны быть гарантии, что Россия вернется как минимум к границам 2022 года, сказал Зеленский.

РФ это явно не выгодно (она побеждает локально в войне, да и как оправдать такое количество жертв), Европа точно «попала», т.к. находится в непосредственной близости от конфликта,  у Трампа своих забот хватает — вот и получается (пока) — ну не вижу компромиссов для переговоров!

 Валютный рынок.


В пользу рубля играют сезонный фактор слабого спроса импортеров на валюту, пришедшие с временным лагом платежи от экспортеров, девалютизация вкладов, а также ослабление доллара на мировом рынке. Однако радикального укрепления российской валюты эксперты не ждут, а к весне ожидают ее заметного ослабления. Без комментариев — об этом я говорю постоянно!

=

Пять ключевых вызовов для российской экономики в 2025 году. 

1. Инфляция. В 2024 году годовая инфляция в России достигла 9,5%, что связано с высокими расходами на оборону и безопасность, которые, как ожидается, составят 41% от общих расходов государственного бюджета в 2025 году. Также инфляция вызвана государственными субсидиями по кредитам и быстрым ростом зарплат из-за нехватки рабочей силы.

2. Высокие процентные ставки. В октябре Центральный банк России повысил процентные ставки до 21%, что является самым высоким уровнем с начала правления Путина, когда Россия боролась с хаосом после распада СССР.

3. Экономический спад. Правительство прогнозирует замедление экономического роста до 2,5% в 2025 году с примерно 4% в 2024 году из-за мер по охлаждению перегретой экономики. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост на уровне 1,4% в этом году.

Экономисты предупреждают, что продолжающиеся вливания денег в оборонные секторы в текущих объёмах создают дисбаланс в экономике и могут привести к рецессии и банкротствам.

4. Дефицит бюджета. В 2024 году дефицит бюджета России достиг 1,7% ВВП, а Фонд национального благосостояния страны, основной источник финансирования дефицита, за три года конфликта сократился на две трети. Правительство повысило налоги, чтобы сократить дефицит до 0,5% ВВП в 2025 году, но его доходы также могут сократиться из-за недавних энергетических санкций США, направленных против нефтегазового сектора России.

Некоторые экономисты считают, что у правительства не останется другого выбора, кроме как ещё больше повысить налоги, если военные расходы останутся прежними.

5. Волатильность рубля. Хотя ослабление рубля помогает правительству сократить дефицит бюджета, в среднесрочной перспективе оно, скорее всего, усилит инфляцию, увеличив стоимость импортных товаров.

Ну что сказать — а добавить то и нечего, я об этих проблемах говорю давно!


ДКП.

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА СЕЙЧАС ДОЛЖНА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЫТЬ ЗАМЕТНО ВЫШЕ ИНФЛЯЦИИ — ЦБ. Тоже самое! Увы, но добавить больше нечего! Надо ждать фактов от заседания ЦБ и ничего заранее прогнозировать нельзя!

Остальные новости.

Стоимость доставки нефти из России в Китай выросла в пять раз после санкций. Тариф на транспортировку сырой нефти из Козьмино в Китай вырос до 7 миллионов долларов. Суда, обслуживавшие западные порты России, переходят на торговлю с Китаем.

Газпром хочет сохранить монополию на экспорт трубопроводного газа до 2050 года. Газпром предложил  подключить независимые газовые компании к газификации регионов. Желание похвально конечно…. Но без ложки дегтя не обошлось!


«Газпром» планирует повысить внутренние цены на газ в России. Концерн хотел бы увидеть увеличение тарифа на транспортировку в 2,6 раза относительно текущего значения. Это в конечном счете ляжет на потребителя, т.е. на население… Вот такой расклад!

 «Бумажный» рынок.

Сегодня — конец недели, и недельный индекс ММВБ в противоречиях! За лонг  — выше 55ЕМА и пока восходящая динамика по RSI. Против  — ниже снижающегося ОИ. Неопределенность  — Тенкан слипся с Киджун и «запаздыващая» в текущих ценах и RSI под трендом. Есть зона возможной поддержки — 2800--2861, она может стать локальной поддержкой, но проход ниже грозит к походу вниз к незакрытому гэпу 2640-2668.

Индекс ММВБ на днях пилится над поддержкой 2889+. Драйверов для продолжения роста нет, но и инфляцию локально уже отыграли! Пила на хаю! При этом т. к. пока четко не ясны стопы для шорта, но наблюдается дивергенция, а для лонга они очевидны — с этой точки зрения тоже приоритет у быков!

Рекомендация — для глобальных быков пока нет повода для беспокойства (можно лонги прикрывать или двигать стопы на основании дивергенции), для спекулянтов  -  можно искать локальные идеи для входа в лонг на поддержках или в плане снова ставшей актуальной игры «Поймай Медведя» (при выполнении условий), но с коротким стопом и однозначным тэйком на мишени, либо от шорта, т.к. рынок неоднороден! Но по любому стопы должны быть однозначные!

Математика! В индексе ММВБ на днях есть канал 2765-2889, и чисто теоретически мишень от пробоя =3013+-. Но сверху конкретная дивергенция и мишень без дополнительного драйвера может быть и не достигнута! Поэтому я исхожу из уже проторгованного канала с поддержкой 2889 на 2974 (по ценам открытия), в случае пробоя вниз мишень=2804+-, что возможно (!) примерно совпадает со «старой» поддержкой…

Локально имеем однозначную поддержку 2889+ и находимся выше нее. А сопротивления четкого пока нет! С точки зрения безопасной торговли  (наличие стопа) приоритет у быков! Но при проходе и закреплении ниже нее, стоп для шорта будет очевиден и можно относительно смело торговать уже с приоритетом от шорта!

Но тем не менее наш рынок остается крайне эмоциональным, стоило Трампу заявить, что получает сигналы о готовности Путина встретиться с ним — на неликвидной вечерке на последнем часе был позитив! Ну нет слов! Надо ждать факты!





В Сбере на днях = зона непонятки 278,19-280, сверху есть дивергенция на росте, но пока цена выше этой зоны лонг возможен (тем более RSI пока над дивергентным трендом). Проход и закрепление ниже = с высокой долей вероятности в выше озвученной зоне появится четкий стоп и можно будет с большей уверенностью шортить!

На мой взгляд зона 280,8-281,5 в Сбере на часах может представлять интерес для локальной торговли. В ней происходит сочетание 55ЕМА и горизонтального ОИ. В случае шорта стоп однозначный = 282,3+, в случае лонга — пробой и на коррекции можно покупать со стопом 279,9-.  Решать в какую сторону торговать каждый должен сам — пила! Сам же пока не уверен, буду смотреть по ситуации!





Газпром  — на днях есть канал 124-133,12, пробит вверх, мишень от пробоя =142,24 пока не выполнена, но как и в индексе ее могут и не достать (есть конкретная дивергенция). Пока на днях лонг в приоритете, поэтому локально в зоне 132,9-133,12 можно торговать от лонга! Проход и закрепление ниже = зона может стать сопротивлением! 

А дальше самое интересное! Если считать по ценам закрытия, то мишень от пробоя «нового» канала 133,12-138,76=127,48, что примерно совпадает с первым незакрытым гэпом 126,6-128 + 55ЕМА.…

Если процесс переговоров затянется надолго (если до февральского заседания ЦБ не будет подвижек), то есть все шансы восстановить логику рынка — закрыть хотя бы этот гэп!




Но не все бумаги годны для лонга. В НЛМК на днях конкретная дивергенция на хаю, но есть полка — поддержка на 142,4+, там бы я шорт прикрывал… На часах классическая пока 3-тья волна падения (хоть и RSI в зоне перепроданности, но без дивергенции — значит повтор лоу возможен. Коррекцию буду продавать  в зоне 145,72-147 (включает в себя реперный уровень 3-тьей волны падения 146,7± ), стоп 147,5+, пинг-понг, возможно через фьючерс!





Это лишь часть локальных идей, но могут появится и новые в ходе торгов!

=

Повторю в очередной раз - ДЛЯ ВЫХОДА И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВЫШЕ 3000+ ВВЕРХ НУЖЕН СИЛЬНЕЙШИЙ ДРАЙВЕР, А ЕГО ПОКА НЕТ! При этом пока рынок  находится в верхней исторической локальной зоне, поэтому шортить его пока опасно! 

Но жизнь берет свое! Когда будет улажен конфликт — пока вопрос, а статистика неумолима. Инфляция растет, и поэтому роста тоже быть не может! Понятное дело, что ДКП может изменится в лучшую сторону с улучшением геополитической напряженности, но о последней говорить пока слишком рано! ВОТ И ПОЛУЧАЕМ ПИЛУ НА ХАЮ!

При этом конечно нельзя полностью исключать продолжение игры «Поймай Медведя», но в ней есть жесткие условия.  Напоминаю правила игры «Поймай Медведя». Формируют полку, пробивают ее вверх с пробитием дивергенции по RSI (!), на мишени НУЖНО закрывать лонги (не стоит жадничать) и снова ждать формирование канала и т. д. Конечно, есть риски нарваться на ложный пробой, в пиле такое возможно! В конце концов короткий стоп есть!  И либо не торговать вообще, либо по четкой и однозначной стратегии!

Ну и конечно стоит помнить про стопы от лонга — в случае затягивания времени разрешения конфликта, быки могут «устать» от позиций (в основном «жадные плечевики»), и в случае начало их выхода можем получить «снежный ком» бычьих стопов! Ничего исключать нельзя, поэтому я торгую пока только спекулятивные идеи с короткими стопами!

=

Без сделок. Одно дело рекомендовать прикрывать позиции, и совершенно другое — самому «с нуля» заходить в сделку! Но день прожит не зря! 👍


Торговать нужно по заранее просчитанной стратегии, и вчера я посвятил время для более детального изучения графиков. В пиле это необходимо делать с особой тщательностью! По крайней мере  уже готов к осуществлению локальных торговых идей на все случаи!


А то, что без сделок — не страшно! Рынок вечен! Для любого входа в сделку необходимо ее заранее просчитать, и только тогда когда найдешь идею и поверишь в нее, появится уверенность в своей правоте. И снова не важно количество — важно просчитанное качество! А без уверенности торговать я точно не буду!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!