Лучшие ДИВИДЕНДНЫЕ акции на 2025 от Газпромбанка

Самое классное в инвестициях — это тот факт, что деньги могут делать деньги. То есть мы можем (нажав на пару кнопок) просто купить ценную бумагу, которая будет генерировать нам денежный поток вообще без нашего участия. В идеальном случае — всю нашу оставшуюся жизнь.

🤑Если поразмыслить над этим хотя бы пару секунд, приходит осознание, что это в сущности прекрасно. Главный газовый банк страны тоже проникся этим прекрасным чувством и представил свою подборку лучших дивидендных акций для покупки в 2025 году.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

🔟TRNFP Транснефть

● Див. доходность: 14%
● Целевая цена: ₽1550 (+35%)

В банке считают префы Транснефти отличным защитным активом — благодаря стабильности бизнеса и малому влиянию колебаний цены нефти на финансовые результаты и дивидендные выплаты. За весь 2024 год аналитики прогнозируют дивиденды в размере ₽167, за 2025-й — ₽169, за 2026-й — ₽180.

9️⃣BSPB Банк Санкт-Петербург

● Див. доходность: 15%
● Целевая цена: не указана

Акции питерского банка по итогам 2024 г. заняли 4-ю строчку в ТОП-10 лучших акций по полной доходности, показав доходность 95,96%. За последние 5 лет банк стал лучшей дивидендной фишкой (средневзвешенная доходность с начала 2020 г. на уровне 26,98%). Угадайте теперь, кто ни разу НЕ покупал эти акции, зато покупал Сегежу и РУСАЛ?🤦‍♂️

8️⃣SFIN ЭсЭфАй

● Див. доходность: 15%
● Целевая цена: не указана

Акции ЭсЭфАй стали абсолютными рекордсменами по приросту с начала 2024 года среди вообще ВСЕХ российских бумаг. Они выросли более чем в ТРИ (!) раза за 2024 год, пока рынок снижался широким фронтом. За 9 месяцев 2024 компания выплатила дивиденды в размере ₽227,6 на акцию.

7️⃣LKOH ЛУКОЙЛ

● Див. доходность: 15%
● Целевая цена: ₽9090 (+28%)

Эксперты Газпромбанка называют ЛУКОЙЛ одной из самых привлекательных дивидендных историй в секторе (надо сказать, они не блещут оригинальностью!). Ожидают улучшения показателей за счет восстановления объемов переработки нефти. По их мнению, дивиденд за 2024 год ожидается в размере ₽1071, за 2025-й — ₽1078, за 2026-й — ₽1371.

6️⃣SIBN Газпром нефть

● Див. доходность: 16%
● Целевая цена: ₽740 (+21%)

Аналитики ожидают, что завершение модернизации Московского НПЗ позитивно скажется на прибыльности в 2025 году. У компании устойчивый денежный поток благодаря диверсифицированным активам в добыче и современной переработке. Дивы Газпромнефти могут составить ₽97 за 2024 год, ₽96 за 2025-й и ₽113 за 2026-й.

5️⃣MTSS МТС

● Див. доходность: 16%
● Целевая цена: ₽250 (+13%)

ГПБ считает, что див. доходность МТС выглядит привлекательно, но не факт что компания будет способна поддерживать дивиденды на текущем уровне в условиях значительных процентных расходов и уменьшения свободного денежного потока. В 2025–2026 годах от МТС ожидаются дивы в размере ₽35 на акцию.

4️⃣,3️⃣TATN TATNP Татнефть-ао, -ап

● Див. доходность: 16-17%
● Целевая цена: ₽820-845 (+25-26%)

По мнению ГПБ, Татнефть имеет потенциал увеличения добычи в перспективе 5-7 лет с использованием существующей инфраструктуры. Также татарские нефтяники — бенефициары сокращения спредов между ценами на марки Urals и Brent, т.к. Urals преобладает в структуре экспортных поставок. Прогнозный дивиденд за 2024 год — ₽95, за 2025-й — ₽100,6, за 2026-й — ₽118,2.

2️⃣SNGSP Сургутнефтегаз-ап

● Див. доходность: 19%
● Целевая цена: ₽52 (-10%)

По наблюдениям аналитиков, прибыль «Сургута» становится менее чувствительной к курсовым разницам, при этом растут процентные доходы. Это может снизить волатильность котировок привилегированных акций. Прогнозный дивиденд за 2024 год — ₽10,8, за 2025-й — ₽8,5, за 2026-й — ₽8,6.

1️⃣X5 ИКС 5

● Див. доходность: 22%
● Целевая цена: ₽5100 (+74%)

Начало торгов акциями Х5 на Мосбирже 9 января сопровождалось рекордными объемами и ростом котировок. Потенциальный навес продавцов, судя по всему, не реализовался. Это свидетельствует о фундаментальной привлекательности Х5 и долгосрочном интересе инвесторов к ней. В 2025 году аналитики ожидают от компании мощных дивов в размере ₽650, в 2026 г. — ₽293.

🎯Подытожу

Cредняя прогнозная доходность ТОП-10 дивидендных акций составляет 16,5%. Высокий уровень дивов возможен благодаря увеличению прибылей экспортеров из-за подешевевшего рубля и возобновлению выплат некоторых компаний.

Суммарные дивиденды российских компаний в 2025 году могут составить ₽4,7 трлн (против ₽4,8 трлн в 2024 году). При этом выплаты на акции в свободном обращении (т.е. те, которыми владеют частные инвесторы) в нынешнем году составят примерно ₽0,7 трлн (против ₽0,5 трлн в 2024 году).

💰Не знаю как вам, а мне очень нравится постепенно богатеть на дивидендах и подсчитывать свой потихоньку нарастающий денежный поток.Надеюсь, что аналитики Газпромбанка не ошибаются в своих ожиданиях, а если и ошибаются — то в меньшую сторону😎

👉Подписывайтесь на мой телеграм с качественной аналитикой, новостями и инвест-юмором.