Рынок акций разворачивается вниз? Курс юаня пытается отскочить!

Эта неделя началась со снижения индекса ММВБ, которому удалось сразу пробить линию аптренда, что привело к ускорению падения акций, как я прогнозировал в прошлый раз. Волатильность возросла, и индекс вышел из треугольника вниз, что говорит о большой вероятности развития коррекции. Поэтому с прошлой недели и удерживал шорт по фьючерсу на индекс, который взял от 2976.

Однако зачастую после пробоя треугольника происходит ретест линии аптренда перед продолжением снижения. Но цена ушла сразу быстро вниз ниже 2900 пунктов. Моя же первая цель снижения была 2880-2890 пунктов, как писал в понедельник в чате телеграм-канала. А так как ретеста пробитого аптренда на тот момент не произошло, то вчера решил зафиксировать прибыль по половине шорта по 2886 в расчете на отскок и возврат индекса к линии аптренда, о чем также писал в чате.

Сегодня утром он и произошел. Цена как раз вернулась к границе треугольника и почти достигла 2960. Поэтому снова добавился в шорт по 2956 с коротким стопом над 2960 в расчете на продолжение снижения. Полагаю, если цена удержится ниже 2960, то коррекция рынка акций может усилиться. Согласно техническому анализу, минимальная цель падения из треугольника лежит около 2840 пунктов, как раз там, где проходит граница предыдущего нисходящего тренда. Полагаю, что логично ждать снижение сразу к сильному уровню 2800, около которого падение может приостановиться и перейти в боковик.

Картина на фьючерсе на индекс, кстати, похожа на сам индекс. Цена также сегодня вернулась к линии аптренда (как видно из графика), вдоль которой шел рост последние недели. На этом возврате и добавился снова в шорт. Если цена удержится ниже трендовой, то, скорее всего, рынок уже перейдет к существенной коррекции.

Для этого необходимо, чтобы и индекс не закрепился снова выше линий, которые теперь его ограничивают сверху. Если же индекс снова закрепится выше 2960, то шорт по фьючерсу закрою по стопу, ведь в этом случае выстроенная коррекционная картина будет снова сломлена, и рост может еще продолжиться к уровню 3025. Я рассчитываю на коррекцию, поэтому держу короткую позицию.

Сегодня вечером также вышел новый отчет по недельной инфляции. С 21 по 27 января 2025 года она составила 0,22% после 0,25% с 14 по 20 января и 0,67% с 1 по 13 января. Годовая же инфляция еще ускорилась до 10,14% с 10,04%. Всё это говорит о том, что у ЦБ пока нет оснований снижать ключевую ставку в ближайшие месяцы. Это прекрасно осознает рынок ОФЗ, который корректируется весь январь, но вот рынок акций пока явно надеется на скорое снижение ставки. Локально заметной реакции рынка на отчет нет, как это часто бывало ранее.

И пару слов про валюту! Курс юаня продолжил падение и достиг ₽13,3, после чего цена отскочила почти до ₽13,6. Как и планировал в субботу, возле ₽13,3 купил фьючерс на юань по ₽13,68 в расчете на отскок к ₽13,9, где в итоге и закрыл позицию.

Сам юань поднялся почти до ₽13,6, после чего курс снова снизился к ₽13,3. На мой взгляд, пока курс удерживается выше ₽13,3, отскок к ₽13,73 более вероятен, поэтому сегодня снова взял лонг по фьючерсу на юань по ₽13,71 с коротким стопом. Если курс пойдет ниже ₽13,3, то скорее всего, сможет упасть и к уровню ₽13, поэтому лонг закрою по стопу в этом случае.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!

В общем, рассчитываю на начало падения рынка и реализацию выстроенной технической коррекционной картины. Но так как рынок ведет себя сильно иррационально последние недели, обязательно использую стопы и внимательно наблюдаю за рынком.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!